中天服务(002188):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2025年08月29日 19:01:30 中财网
原标题:中天服务:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2025-036
中天服务股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中天服务股份有限公司(以下简称“本公司”)《募集资金管理制度》等相关规定,本公司董事会编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]111号)核准,本公司向特定对象发行股票34,565,289股,每股发行价格为人民币4.84元,募集资金总额为人民币167,295,998.76元,扣除承销保荐费人民币3,716,981.13元后,实际收到出资款人民币163,579,017.63元,扣除其他发行费用人民币764,150.95元后,募集资金净额人民币162,814,866.68元。上述募集资金于2024年11月25日全部到位,已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具立信中联验字[2024]D-0051号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况和结余情况
截至2025年6月30日募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币元

注:闲置募集资金10,000万元购买保本理财产品尚未到期。

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和要求,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过,本公司及全资子公司中天美好生活服务集团有限公司开立了募集资金专项账户,对募集资金采用专户存储制度,便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在募集资金到位后一个月内,本公司、募投项目主体、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方/四方监管协议(以下简称监管协议),明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照监管协议的约定执行。

截至2025年6月30日止,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:单位:人民币元

开户公司开户银行银行账号
中天服务股份 有限公司浙商银行股份有限公司杭 州分行33100100101201 01446785
中天美好生活 服务集团有限 公司宁波银行股份有限公司杭 州分行86021110000707 886
   
 上海浦东发展银行股份有 限公司杭州江河汇支行90300078801900 000384
   
 兴业银行股份有限公司杭 州城西支行35559010010019 9827
   
注:另有闲置募集资金10,000万元购买保本理财产品尚未到期。

三、本报告期募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,462,241.96元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于中天服务股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》(立信中联专审字[2025]D-0010号);保荐机构国盛证券有限责任公司出具了核查意见。

报告期,公司完成上述置换。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况
本公司于2024年12月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议、2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下,使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可以滚动使用,额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了相关核查意见。

截至2025年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为10,000.00万元。

(六)节余募集资金使用情况
报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况
报告期内,本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目;同时在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下,在股东会批准的额度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况
报告期内,本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:《募集资金使用情况对照表》(2025年半年度)
中天服务股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
附表1 募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位:中天服务股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额16,729.60报告期投入募集资金总额65.29       
报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额5,511.51       
累计变更用途的募集资金总额不适用         
累计变更用途的募集资金总额比例  不适用       
承诺投资项目和超 募资金投向是否已变更项目 (含部分变更)募集资金承 诺投资总额调整后投资总 额(1)报告期 投入金额截至期末 累计投入金额(2)至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期报告期实 现的效益是否达到预 计效益项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目          
物业管理市场拓展 项目6,180.006,180.00081.481.322026年不适用不适用
信息化与智能化升 级项目5,249.604,774.6065.29327.026.852026年不适用不适用
人力资源建设项目300.00300.00026.608.872026年不适用不适用
补充流动资金5,000.005,000.0005,000.00100.00不适用不适用不适用
承诺投资项目小计---16,729.6016,254.6065.295,435.1033.44------------
超募资金投向:          
超募资金投向小计          
合计 16,729.6016,254.6065.295,435.1033.44------------
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、《募集说明书》中承诺投资项目除物业管理市场拓展项目外,信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目、补 充流动资金三个项目,均不产生直接的经济效益;2、物业管理市场拓展项目尚未达到可使用状态。         
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化         

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况经本公司第六届董事会第十次会议批准,公司将募集资金投资项目“物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项 目、人力资源建设项目”的实施主体由本公司变更为全资子公司中天美好生活服务集团有限公司,本次变更有利于募 集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,不涉及募集资金投资项目投资总额的变更,不存在募集资金用 途变更,不影响募集资金投资项目的正常进行。报告期内,本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,462,241.96元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金,其中募投项目369.81万元,发行费用76.42万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本公 司自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于中天服务股份有限 公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》(立信中联专审字[2025]D-0010号);保荐机构国盛证券有限 责任公司出具了核查意见。报告期,公司完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况本公司于2024年12月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议、2024年12月30日召开2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集 资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下,使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理,在该额度范围内,资金可以滚动使用,额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。截至2025 年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为10,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将继续用于募投项目;同时在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险 的前提下,在股东会批准的额度内,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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