|
露笑科技(002617):董事会关于募集资金2025年1-6月存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 19:01:35 中财网 |
| 项目 | 募集资金发生额 |
| 募集资金净额 | 251,252.61 |
| 减：以前年度累计投入募投项目金额（含补充流动资金项目） | 28,542.89 |
| 减：2025年1-6月投入募投项目金额 | 2,611.92 |
| 减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 | 183,000.00 |
| 减：暂时闲置募集资金用于现金管理金额 | 35,005.00 |
| 加：累计利息收入扣除手续费支出等金额后的净额 | 3,933.00 |
| 加：募集资金现金管理收益转入 | 469.59 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 6,495.39 |
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
| 项目名称 | 户名 | 开户行 |
| 募集资金总账户 | 露笑科技股份有 限公司 | 中信银行杭州庆春支行 |
| 第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目 | 合肥露笑半导体 材料有限公司 | 中国农业银行股份有限 公司诸暨支行 |
| 第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目 | 合肥露笑半导体 材料有限公司 | 浙商银行股份有限公司 绍兴诸暨支行 |
| 第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目 | 合肥露笑半导体 材料有限公司 | 平安银行股份有限公司 绍兴分行 |
| 第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目 | 合肥露笑半导体 材料有限公司 | 中国银行股份有限公司 诸暨支行 |
| 大尺寸碳化硅衬底片研 发中心项目 | 合肥露笑半导体 材料有限公司 | 上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴诸暨支行 |
（1）2022年6月，公司已和保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（3）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（4）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（5）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（6）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
| 账号 | 截止日余额 |
| 8110801012502477211 | 3,737.92 |
| 19531201040013486 | 1,058.25 |
| 3371020310120100270168 | 222.45 |
| 15116118118883 | 5.75 |
| 371481316261 | 22.53 |
| 85050078801000001275 | 1,448.48 |
| 6,495.38 |
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2025年1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附表《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年2月9日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金150,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年1月16日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金150,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2024年1月17日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金170,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年11月19日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金170,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2024年11月20日，本公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金183,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金183,000万元暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年5月17日，本公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分募集资金不超过50,000万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
2025年5月14日，本公司召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分募集资金不超过50,000万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，本公司存放于专用结算账户中用于现金管理的金额为35,005.00万元（不包含现金管理净收益金额）。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在使用募投项目结余资金的情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于临时补充流动资金及现金管理，公司将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2025年6月30日，公司存放在募集资金专户的银行存款余额为6,495.38万元，用于暂时补充流动资金的金额为183,000.00万元，存放于专用结算账户中用于现金管理的金额为35,005.00万元（不包含现金管理净收益金额）。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
露笑科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：
2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：露笑科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 251,252.61 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| - | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 是否已变 更项目（含 部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 否 | 194,000.00 | 194,000.00 | 1,953.45 | 12,218.68 | 6.30 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 50,000.00 | 44,507.61 | 658.47 | 6,191.13 | 13.91 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 12,745.00 | 12,745.00 | - | 12,745.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 256,745.00 | 251,252.61 | 2,611.92 | 31,154.81 | |||||
| 表2： | 变更募集 | 资金投资项 | 情况表 | ||||||
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1 | 本年度实际 投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额（2） | 截至期末投资进度 （%）（3）=（2 /（1） | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到预计效 益 | 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 |
| 公司2024年 度不存在变 更募投项目 的情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
中财网