海象新材(003011):2025年半年度财务报告

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原标题:海象新材:2025年半年度财务报告

浙江海象新材料股份有限公司 2025年半年度财务报告2025年8月30日
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海象新材料股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金439,200,394.23272,663,539.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产9,462,610.4149,034,865.78
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款277,249,291.68267,077,007.33
应收款项融资407,776.81　
预付款项38,036,528.138,777,331.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,112,053.6524,403,123.46
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货214,100,931.67250,397,584.10
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产54,702,397.1037,411,763.76
流动资产合计1,054,271,983.68909,765,215.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资46,391,804.1846,808,109.79
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产14,378,009.5114,731,479.95
固定资产838,374,131.54914,387,510.08
在建工程104,161,088.7255,372,421.69
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,078,300.6123,229,980.97
无形资产142,056,881.17147,650,346.45
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,811,764.913,581,882.19
递延所得税资产5,651,165.545,070,851.06
其他非流动资产8,874,233.1712,811,767.57
非流动资产合计1,180,777,379.351,223,644,349.75
资产总计2,235,049,363.032,133,409,565.53
流动负债：　　
短期借款430,740,265.16359,788,458.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,082,800.0015,680,830.00
应付账款151,938,273.98144,163,340.38
预收款项　181,622.13
合同负债7,345,831.754,527,803.06
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,063,793.8317,521,477.48
应交税费14,758,922.1512,036,700.76
其他应付款28,466,006.9319,404,756.98
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,652,102.8413,607,042.36
其他流动负债300,709.24184,621.86
流动负债合计671,348,705.88587,096,653.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款125,995,400.28113,301,969.97
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,801,264.1014,992,663.25
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债13,318.48753,822.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计137,809,982.86129,048,455.98
负债合计809,158,688.74716,145,109.65
所有者权益：　　
股本102,676,000.00102,676,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积719,196,844.99718,849,570.33
减：库存股21,551,658.5221,551,658.52
其他综合收益-39,200,822.04-13,035,726.32
专项储备　　
盈余公积51,338,000.0051,338,000.00
一般风险准备　　
未分配利润613,432,309.86578,988,270.39
归属于母公司所有者权益合计1,425,890,674.291,417,264,455.88
少数股东权益0.00　
所有者权益合计1,425,890,674.291,417,264,455.88
负债和所有者权益总计2,235,049,363.032,133,409,565.53
法定代表人：王周林 主管会计工作负责人：赵目华 会计机构负责人：赵目华2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金112,620,117.7953,088,886.99
交易性金融资产556,756.7149,034,865.78
衍生金融资产　　
应收票据　28,500,000.00
应收账款110,692,729.38225,901,810.37
应收款项融资　　
预付款项68,324,209.6036,439,779.98
其他应收款106,987,114.7492,215,633.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货89,104,552.06123,207,218.40
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,443,406.424,011,370.94
流动资产合计492,728,886.70612,399,565.71
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,209,197,180.071,209,613,485.68
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产136,135,934.02151,115,114.91
在建工程54,322,402.9346,177,813.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　1,012,155.88
无形资产46,137,338.9546,786,323.13
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用188,880.47321,965.87
递延所得税资产7,863,515.128,118,467.75
其他非流动资产8,706,391.929,959,527.96
非流动资产合计1,462,551,643.481,473,104,854.65
资产总计1,955,280,530.182,085,504,420.36
流动负债：　　
短期借款129,991,972.22339,955,719.77
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据42,609,868.0015,680,830.00
应付账款59,699,277.3783,312,143.74
预收款项　　
合同负债54,331,819.38221,826.96
应付职工薪酬8,549,208.0012,094,361.54
应交税费8,107,794.104,726,348.24
其他应付款12,539,402.1338,935,914.11
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,204,692.786,477,435.90
其他流动负债　126,584.40
流动负债合计322,034,033.98501,531,164.66
非流动负债：　　
长期借款125,995,400.29113,301,969.97
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计125,995,400.29113,301,969.97
负债合计448,029,434.27614,833,134.63
所有者权益：　　
股本102,676,000.00102,676,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积719,196,844.99718,849,570.33
减：库存股21,551,658.5221,551,658.52
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积51,338,000.0051,338,000.00
未分配利润655,591,909.44619,359,373.92
所有者权益合计1,507,251,095.911,470,671,285.73
负债和所有者权益总计1,955,280,530.182,085,504,420.36
3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入603,830,913.15686,948,852.66
其中：营业收入603,830,913.15686,948,852.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本543,861,862.28631,457,429.76
其中：营业成本453,235,723.41507,821,286.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,896,889.285,414,350.44
销售费用45,394,082.0953,171,954.49
管理费用31,264,470.2132,299,602.02
研发费用21,195,293.2927,247,324.88
财务费用-11,124,596.005,502,911.64
其中：利息费用6,197,217.709,906,860.32
利息收入3,043,964.921,330,594.41
加：其他收益20,463,280.9913,520,591.22
投资收益（损失以“—”号填 列）-53,112.67-494,026.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-416,305.61-494,026.43
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）157,940.72　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-4,349,579.85-2,724,283.08
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-6,355,198.97-53,927,473.37
资产处置收益（损失以“—”号 填列）0.0034,503.58
三、营业利润（亏损以“—”号填列）69,832,381.0911,900,734.82
加：营业外收入623,352.17110,224.38
减：营业外支出318,945.47581,238.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）70,136,787.7911,429,720.53
减：所得税费用5,189,633.326,013,167.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）64,947,154.475,416,553.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）64,947,154.475,416,553.29
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）64,947,154.475,416,553.29
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-26,165,095.72-17,214,627.37
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-26,165,095.72-17,214,627.37
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-26,165,095.72-17,214,627.37
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4. 其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-26,165,095.72-17,214,627.37
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额38,782,058.75-11,798,074.08
归属于母公司所有者的综合收益总 额38,782,058.75-11,798,074.08
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.640.05
（二）稀释每股收益0.640.05
法定代表人：王周林 主管会计工作负责人：赵目华 会计机构负责人：赵目华4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入335,148,736.74530,229,364.22
减：营业成本230,329,026.58391,759,539.41
税金及附加3,280,097.344,034,755.01
销售费用16,025,050.5229,230,535.86
管理费用12,642,564.5816,241,988.35
研发费用15,026,301.6821,333,710.42
财务费用5,783,934.247,054,395.00
其中：利息费用5,782,040.396,808,242.53
利息收入970,618.41314,381.47
加：其他收益19,824,830.2913,468,402.96
投资收益（损失以“—”号填 列）-56,595.23352,345.03
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-416,305.61-494,026.43
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）21,890.93　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）4,642,409.9814,522,484.06
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-5,202,993.02-2,105,472.80
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-29,074.4034,503.58
二、营业利润（亏损以“—”号填列）71,262,230.3586,846,703.00
加：营业外收入6,475.6579,678.99
减：营业外支出8,090.4344,274.67
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）71,260,615.5786,882,107.32
减：所得税费用4,524,965.056,931,069.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）66,735,650.5279,951,037.35
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）66,735,650.5279,951,037.35
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额66,735,650.5279,951,037.35
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金609,014,245.57692,667,376.96
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还64,209,649.5859,816,064.01
收到其他与经营活动有关的现金8,637,181.635,740,537.18
经营活动现金流入小计681,861,076.78758,223,978.15
购买商品、接受劳务支付的现金424,877,846.16517,980,308.16
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金68,041,410.5482,280,721.84
支付的各项税费32,961,771.1936,335,666.42
支付其他与经营活动有关的现金31,877,148.1853,246,915.85
经营活动现金流出小计557,758,176.07689,843,612.27
经营活动产生的现金流量净额124,102,900.7168,380,365.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金459,388.12　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金325,165,260.52　
投资活动现金流入小计325,624,648.64　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金40,695,919.1056,684,524.38
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金302,962,650.75　
投资活动现金流出小计343,658,569.8556,684,524.38
投资活动产生的现金流量净额-18,033,921.21-56,684,524.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金143,251,600.01149,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金174,764,663.3726,903,850.41
筹资活动现金流入小计318,016,263.38175,903,850.41
偿还债务支付的现金86,000,000.00125,032,104.16
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金34,183,321.9467,383,559.09
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金153,239,403.712,711,230.20
筹资活动现金流出小计273,422,725.65195,126,893.45
筹资活动产生的现金流量净额44,593,537.73-19,223,043.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,912,639.476,140,354.38
五、现金及现金等价物净增加额153,575,156.70-1,386,847.16
加：期初现金及现金等价物余额240,268,274.35230,057,522.48
六、期末现金及现金等价物余额393,843,431.05228,670,675.32
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金213,916,418.00630,185,379.59
收到的税费返还20,439,213.0315,954,832.08
收到其他与经营活动有关的现金1,731,289.1413,943,282.64
经营活动现金流入小计236,086,920.17660,083,494.31
购买商品、接受劳务支付的现金202,894,264.90430,366,898.73
支付给职工以及为职工支付的现金42,271,642.1760,081,449.00
支付的各项税费22,072,438.2627,074,182.12
支付其他与经营活动有关的现金19,380,233.4237,203,063.19
经营活动现金流出小计286,618,578.75554,725,593.04
经营活动产生的现金流量净额-50,531,658.58105,357,901.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　579,736.66
取得投资收益收到的现金62,913.67　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金306,128,122.8468,847,200.00
投资活动现金流入小计306,191,036.5169,426,936.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17,214,622.0016,454,327.17
投资支付的现金　31,931,053.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金254,321,612.5068,847,200.00
投资活动现金流出小计271,536,234.50117,232,580.17
投资活动产生的现金流量净额34,654,802.01-47,805,643.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金114,500,000.00145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金164,764,211.126,530,000.00
筹资活动现金流入小计279,264,211.12151,530,000.00
偿还债务支付的现金86,000,000.00125,032,104.16
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金33,890,397.8766,296,939.07
支付其他与筹资活动有关的现金61,500,000.0024,000,000.00
筹资活动现金流出小计181,390,397.87215,329,043.23
筹资活动产生的现金流量净额97,873,813.25-63,799,043.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-306,615.88412,345.27
五、现金及现金等价物净增加额81,690,340.80-5,834,440.20
加：期初现金及现金等价物余额22,394,056.9951,684,338.04
六、期末现金及现金等价物余额104,084,397.7945,849,897.84
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
（未完）
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