中国银行(601988):中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
中国银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中 国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上 证发〔2025〕68号）和《中国银行股份有限公司募集资金存储及使 用管理办法（2025年修订）》（中银发〔2025〕298号）（简称“《募集资金管理办法》”）等规定，中国银行股份有限公司（简称“本行”）对向特定对象发行A股股票募集资金的存放、管理与实际使用情况 进行了全面核查，现报告如下： 一、募集资金基本情况 根据国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于中国银 行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕 271号）和中国证券监督管理委员会《关于同意中国银行股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079号），本行于2025年6月完成向特定对象发行27,824,620,573股A股股票 工作（简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为人民币 165,000,000,000.00元，扣除发行费用后（不含增值税），募集资金净额为人民币164,952,658,061.90元。募集资金已于2025年6月13 日汇入本行开立的向特定对象发行A股股票募集资金专项账户（简 称“专户”）。截至2025年6月30日，本次发行募集资金已全部使 用完毕，专户余额为人民币0.00元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情 A 况进行了验证，并出具了《中国银行股份有限公司向特定对象发行 股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2025）验字第 70008878_A02号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范本行募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的相关规定，并结合本行的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。 （二）募集资金存储及管理情况 根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国银行总行营业部 开立了账号为778350237052的专户。根据上海证券交易所规定，本 行已于2025年6月13日与本次发行的联席保荐机构中银国际证券股 份有限公司、中信证券股份有限公司签订了《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金专户存储监管协议》，该协议与 上海证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。 综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募 集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。 三、募集资金的实际使用情况 本次发行募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于增加核 1 心一级资本，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。 截至2025年6月30日，本次发行募集资金未出现与本次发行方案披 露的募集资金投向不相符的情形。 四、变更募集资金投资项目情况 截至2025年6月30日，本行不存在变更募集资金投资项目的情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本行 《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，在募集资金使用及披露方面不存在问题。 特此公告 附表：《募集资金使用情况对照表》 中国银行股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
核算，故填列“不适用”。 中财网
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