冠石科技(605588):募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2025年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2489号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票18,275,000.00股，每股发行价格为人民币27.42元，共募集资金人民币501,100,500.00元，扣除各项发行费用人民币45,232,572.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币455,867,927.74元。上述资金已于2021年8月5日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月9日“XYZH/2021BJAA120480”号验资报告验证。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司以前年度累计使用募集资金261,844,283.36元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2025年06月30日，公司累计使用募集资金380,779,938.44元，其中以前年度累计使用募集资金261,844,283.36元，2025年半年度使用募集资金118,935,655.08元，募集资金剩余金额98,261,870.03元。具体情况如下： 单位：人民币元 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）分别与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2025年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。截至本报告披露日，上述募集资金专户均已注销。 公司于2024年4月11日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司及成都冠石科技有限公司（以下简称“成都冠石”）与中国工商银行股份有限公司成都双流支行、国投证券股份有限公司于2024年6月6日签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2025年6月30日，公司严格按照四方监管协议的规定存放和使用募集资金。截至本报告披露日，该募集资金专户已注销。 公司于2024年11月12日召开股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司及宁波冠石半导体有限公司（以下简称“宁波冠石”）、国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金四方监年6月30日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下（含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益）： 单位：人民币元
注2：因公司变更募集资金投资项目，中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行账户是全资子公司宁波冠石开立的募集资金专户，并已签署《募集资金四方监管协议》。 注3：因公司变更募集资金投资项目，中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区数创支行账户是全资子公司宁波冠石新开立的募集资金专户，并已签署《募集资金四方监管协议》。 注4：募集资金专户（账号：10132001040224510）已按规定使用完毕，后续将不再使用。2025年7月10日已注销完毕，该部分账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，具体详见《南京冠石科技股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2025-036）。 三、本年度募集资金实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
说明： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，公司本年度募集资金投入金额为11,893.56万元，实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计38,077.99万元，具体使用情况详见本报告三、募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2021年8月27日公司召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金11,930.21万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《南京冠石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120481）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024年4月28日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用总额度不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还资金至募集资金专户。 在上述董事会授权期间内，公司未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金。截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年9月6日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理余额为0.00元。 （五）使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况说明2024年11月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决定将原募投项目部分剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准）全部投入新项目“光掩膜版制造项目”。 2024年11月13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。 因投资募投项目光掩膜版制造项目，公司对项目实施主体全资子公司宁波冠石以现金方式增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金。 2025年3月20日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。因投资募投项目光掩膜版制造项目，公司拟对项目实施主体全资子公司宁波冠石以现金方式增资1.33亿元人民币，资金来源为公司“光掩膜版制造项目”截至2025年3月20日的募集资金余额131,881,082.54元及后续该部分募集资金转入宁波冠石募集资金专户前累计产生的利息净收入及理财收益，不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，宁波冠石注册资本将增至6.33亿元。 截至2025年6月30日，宁波冠石注册资本6.33亿元已缴足。为确保募集资金使用安全，宁波冠石开立了募集资金专项账户，并与公司、募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议。公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金，确保募集资金使用合法、有效。 （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。 （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。 （八）节余募集资金使用情况 公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金情况。 （九）募集资金使用的其他情况 公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2025年 8月 30日 中财网
 |