盛邦安全(688651):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月29日 20:45:43 中财网
原标题:盛邦安全:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2025-
032
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1172号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股1,888.00万股,每股发行价格为39.90元,募集资金总额为75,331.20万元,扣除总发行费用8,101.18万元,实际募集资金净额为67,230.02万元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年7月21日全部到位,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年7月21日出具了《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司验资报告》(天职业字(2023)验字第41997号)。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,募集资金余额为43,500.25万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中存放在募集资金专户的银行存款余额为2,500.25万元,使用募集资金进行现金管理的余额为41,000万元。

单位:人民币万元

项目金额
首发募集资金净额67,230.02
加:不再置换的发行费744.78
减:超募资金用于股份回购支出1,205.84
减:超募资金永久补充流动资金3,200.00
减:募投项目支出21,322.27
其中:2024年度及之前年度募投项目支出17,870.25
2025年1-6月募投项目支出3,452.02
加:利息收入扣除手续费1,253.56
2025年 6月 30日募集资金余额43,500.25
其中:2025年6月30日现金管理余额41,000.00
2025年6月30日募集资金专户余额2,500.25
注:本报告表格中合计数如存在尾差,均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规并根据公司实际情况制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用,维护投资者权益,2023年7月17日至21日,公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司,和募集资金监管银行中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023年11月28日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》,同意新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向全资子公司增资,并新增募集资金专户。

2023年12月10日至15日,公司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、远江盛邦(西安)网络安全科技有限公司、远江盛邦(上海)网络安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

2024年8月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》,同意新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向全资子公司增资,并新增募集资金专户。

2024年9月29日至30日,公司连同子公司远江盛邦(上海)网络安全科技有限公司、远江盛邦(西安)网络安全科技有限公司、远江盛邦(成都)安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币万元

开户银行名称账号类型募集资金 账户余额
招商银行股份有限公司北京清 华园科技金融支行110907643910809活期0.68
中信银行北京上地支行8110701013102603897活期1.03
中国民生银行股份有限公司北 京国奥支行640213860协定存款2,068.33
  大额存单10,000.00
光大银行金融街丰盛支行35430180807878878活期0.12
杭州银行股份有限公司北京中 关村支行1101040160001546216(已 销户)活期/
华夏银行北京玉泉路支行10246000001065253活期428.84
  大额存单22,000.00
  结构性存款9,000.00
北京银行股份有限公司丰台支 行20000034827000122787570 (已销户)活期/
中国光大银行股份有限公司北 京阜成路支行35110180806715838(已销 户)活期/
中信银行西安西大街支行8111701011800808999活期0.32
招商银行股份有限公司北京清 华园科技金融支行110930543410000活期0.65
招商银行股份有限公司北京清 华园科技金融支行128916538710001活期0.08
招商银行股份有限公司北京清 华园科技金融支行110946494910000活期0.09
招商银行股份有限公司北京清 华园科技金融支行129912885010000活期0.10
合计43,500.25  
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况
2024年1月16日,公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司(含各级子公司)在募投项目实施期间,根据实际需要并履行相关审批程序后,预先使用自有资金支付募投项目所需资金,后续按季度以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。报告期内,公司按季度以募集资金进行等额置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额不超过45,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款的方式存放剩余募集资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日,公司募集资金进行现金管理的余额为41,000万
元,具体情况如下:
单位:人民币万元

受托方产品名称产品 类型金额购买时间到期时间是否 赎回利息 收入
民生银行可转让大额存单存款1,000.002024/4/182025/6/2530.84
民生银行可转让大额存单存款1,000.002024/4/182025/2/2522.17
华夏银行可转让大额存单存款1,000.002024/5/132025/2/2720.94
民生银行可转让大额存单存款1,000.002024/6/62025/6/2527.37
华夏银行结构性存款存款1,000.002024/10/152025/1/176.36
华夏银行结构性存款存款5,000.002024/11/122025/2/1429.75
华夏银行结构性存款存款5,500.002024/12/132025/3/2132.58
民生银行结构性存款存款900.002025/3/52025/5/72.54
华夏银行结构性存款存款1,000.002025/3/272025/4/282.22
民生银行可转让大额存单存款1,000.002024/4/182027/4/18/
民生银行可转让大额存单存款2,000.002024/4/192027/4/19/
华夏银行可转让大额存单存款5,000.002024/4/242027/4/24/
华夏银行可转让大额存单存款9,000.002024/5/132027/5/13/
华夏银行可转让大额存单存款6,500.002024/5/142027/5/14/
民生银行可转让大额存单存款7,000.002024/6/62027/6/6/
华夏银行可转让大额存单存款1,500.002024/7/172027/2/8/
受托方产品名称产品 类型金额购买时间到期时间是否 赎回利息 收入
华夏银行结构性存款存款5,000.002025/2/142025/7/18/
华夏银行结构性存款存款4,000.002025/3/252025/9/19/
注:公司所购大额存单均可提前支取。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年9月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金3,200万元用于永久补充流动资金。该笔补流资金在公司募集资金专户管理使用,截至报告期末,已使用完毕。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司存在使用超募资金回购部分股份情况。

公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日召开第三届董事会第十五
次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。

2025年2月6日,公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》,公司完成回购计划。公司超募资金转入回购专户金额共计1,500.00万元,回购计划完成后,用于支付股份回购金额为1,205.84万元,剩余294.54万元(含利息0.38万元)转回募资资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内,公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金违规情形。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表 1:募集资金使用情况对照表
编制单位:远江盛邦安全科技集团股份有限公司
单位:人民币万元

募集资金净额67,230.02本报告期投入募集资金总额6,061.26         
变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额25,728.13         
变更用途的募集资金总额比例   不适用        
承诺投资 项目已变更 项目, 含部分 变 更 ( 如 有)募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本报告期 投入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告期 实现的效 益是否达到 预计效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
工业互联 网安全项 目不适用9,805.33不涉及9,805.33654.532,877.276,928.0629.34%2027年6月不适用不适用
数字化营 销网络建 设项目不适用8,110.75不涉及8,110.751,138.238,110.750100.00%2025年6月-
网络空间 地图项目不适用20,851.79不涉及20,851.7 9468.291,948.9918,902.89.35%2027年6月不适用不适用
研发中心不适用12,743.90不涉及12,743.91,190.973,385.289,358.6226.56%2027年6月不适用不适用
建设项目   0        
补充流动 资金项目不适用5,000.00不涉及5,000.000.005,000.000.00100.00%不适用不适用不适用
承诺投资 项目小计不适用56,511.77不适用56,511.7 73,452.0221,322.2 935,189.4837.73%----
超募资金 投向            
其中:永 久补充流 动资金不适用3,200.00不适用3,200.002,603.403,200.000.00100.00%不适用不适用不适用
回购股份 1,500.00不适用1,500.005.841,205.84294.1680.39%不适用不适用不适用
其他超募 资金 6,018.25不适用6,018.25--不适用不适用不适用不适用不适用
超募资金 投向小计 10,718.25不适用10,718.2 52,609.244,405.84不适用41.11%不适用不适用不适用
合计67,230.0267,230.0 26,061.2625,728.1 3-38.27%----
未达到计划进度原因(分具体募投项目)1、受宏观经济环境、需求波动、相关政策变化等因素影响,下游需求增速呈现阶段性放缓,公司结 合实际情况、市场及行业环境变化和整体布局,基于审慎原则而放缓投入节奏,力求稳健推进,因 此与研发投入相关的工业互联网安全项目、网络空间地图项目及研发中心建设项目整体项目进度有 所延迟。 2、为加强公司研发能力建设,紧跟行业技术新趋势,公司适时调整战略规划,特别加强相关技术与 产品的市场调研、用户需求分析等工作,投入更加严密谨慎,使得项目实施周期更长,导致上述三           

 个募投项目建设进度与原预期计划存在差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内,公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内,公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三(五)
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况报告期内,公司募集资金其他使用情况详见本报告三(八)
注1:“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


  中财网
各版头条