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科捷智能(688455):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 20:51:45 中财网 |
科捷智能科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字
[2022]1257
号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用人民币97,873,852.89元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年9月9日到( )
位，业经普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0778号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金专户余额为22,104023.83元。
具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 989,244,948.96 |
| 减：累计已支付的各项发行费用 | 97,873,852.89 |
| 实际募集资金净额 | 891,371,096.07 |
| 减：累计使用募集资金 | 844,191,105.21 |
| 其中：募投项目支出 | 390,516,591.92 |
| 超额募集资金补充流动资金 | 343,833,296.04 |
| 超额募集资金回购公司股份 | 109,841,217.25 |
| 减：累计使用募集资金购买理财产品 | 5,539,364,800.00 |
| 加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 | 5,494,364,800.00 |
| 到期赎回募集资金购买理财产品的收益 | 19,147,639.23 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 776,393.74 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户实际余额 | 22,104,023.83 |
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”）。根据该办法，公司及子公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛高新 区支行 | 38190101040032902 | 活期 | 672.01 |
| 中国银行股份有限公司青岛市北支行 | 222146813747 | 活期 | 19,251,552.99 |
| 青岛银行股份有限公司市北支行 | 802750200586713 | 活期 | 201.91 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛 高新科技支行 | 69060078801700000986 | 活期 | 1,557.60 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛高新 区支行 | 38190101040035913 | 活期 | 2,845,050.01 |
| 青岛银行股份有限公司市北支行 | 802750200620989 | 活期 | 4,989.31 |
| 合计 | 22,104,023.83 |
2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司及子公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
截至2025年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为4500万元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币元
| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 投资份额 | 起息日 | 到期日 | （预期）年 化收益率 |
| 1 | 中信证券股份有 限公司 | 中信证券股份有限公司安泰 回报系列1341期收益凭证 | 10,000,000 | 2025/1/8 | 2025/7/11 | 3.65% |
| 2 | 国泰海通证券股 份有限公司 | 凤玺伍佰定制2501SRWG49 | 10,000,000 | 2025/4/21 | 2025/7/23 | 3.66% |
| 中信证券股份有 限公司 | 中信证券股份有限公司安鑫 增益系列116期收益凭证 | 25,000,000 | 2025/6/24 | 2025/7/1 | 1.90% |
报告期内，公司累计使用超募资金7,803.46万元（含银行利息收入）永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司及子公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司及子公司暂不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司及子公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司及子公司不存在募集资金投资项目变更情况。
报告期内，公司及子公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及子公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
科捷智能科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1： 募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 98,924.49 | 本年度投入募集资金总额 | 10,895.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 11,697.87 | 已累计投入募集资金总额 | 84,419.11 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 11.83% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变 更 （ 如 有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期 末投入 进度(%) (4) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 智能物流和智能制造 系统产品扩产建设项 目 | 否 | 20,317.70 | 8,619.83 | 8,619.83 | 764.86 | 9,153.50 | 533.67 | 106.19 | 2025年 9月 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 收购青岛软控智能装 备有限公司100%股 权 | 是 | - | 11,697.87 | 11,697.87 | - | 11,506.53 | -191.34 | 98.36 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 总部及研发中心建设 项目 | 否 | 7,690.12 | 7,690.12 | 7,690.12 | 1,893.46 | 6,254.89 | -1,435.23 | 81.34 | 2025年 5月 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 营销网络及数字化建 设项目 | 否 | 6,829.51 | 6,829.51 | 6,829.51 | 433.26 | 2,136.74 | -4,692.77 | 31.29 | 2026年 12月 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 小计 | - | 44,837.33 | 44,837.33 | 44,837.33 | 3,091.58 | 39,051.66 | -5,785.67 | 87.10 | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 不适用 | 33,315.66 | 33,315.66 | 7,803.46 | 34,383.33 | 1,067.67 | 103.20 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 不适 用 |
| 股份回购 | 否 | 不适用 | 10,984.12 | 10,984.12 | - | 10,984.12 | - | 100.00 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 不适 用 |
| 小计 | - | 44,299.78 | 44,299.78 | 44,299.78 | 7,803.46 | 45,367.45 | 1,067.67 | 102.41 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 89,137.11 | 89,137.11 | 89,137.11 | 10,895.04 | 84,419.11 | -4,718.00 | 94.71 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | “营销网络及数字化建设项目”分为营销网络建设和数字化建设两部分。 在营销网络投入方面，随着公司业绩规模不断增长及国际化战略持续有效推 进，公司将进一步加强海内外营销团队建设、运营体系搭建及市场推广活动的资 源配置。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届 监事会第十次会议，并于2025年5月21日召开2024年年度股东大会审议 通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议 案》，同意公司增加全资子公司韩国科捷、香港科捷及新加坡科捷为公司该募投 项目实施主体，并在原实施地点南京、合肥、武汉、印度的基础上增加广州、深 圳、成都、苏州、香港、韩国、新加坡、德国、荷兰、匈牙利、印度尼西亚、越 南、泰国、阿联酋、马来西亚、土耳其作为该募投项目实施地点。同时，在不改 变该募投项目投资总额的情况下，调整该募投项目内部投资结构，设备购置费调 减1000万元，工程建设及其他费用调增1000万元，以进一步提高募集资金使 用效率，从而推进该募投项目的顺利实施。详细内容请参阅公司于2025年4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增 加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。 公司在数字化建设中，致力于构建统一规范的数据标准和体系，全面覆盖各 业务领域。为确保新系统顺利融入业务并发挥效能，公司重点投入于需求梳理、 流程再造、数据治理及人员培训等前期准备工作。同时，为提升系统前瞻性与兼 容性，公司深入论证了技术选型、架构设计和供应商选择，并优化模块功能以适 配最新技术与业务需求。截至2025年上半年，公司已成功上线并优化ERP（企 业资源管理）、CRM（客户关系管理）、PLM（产品生命周期管理）、SRM（供应 |
| 链管理）、MES（制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）、费用管理系统、资金 管理系统等核心业务系统，并持续加大IT基础设施投入，加速推进网络升级、 数据中心扩容及云平台建设。预计2026年底基本完成全部数字化项目上线。 公司始终坚持“效益优先、质量优先”原则，在项目实施中严控投入产出比， 注重长期价值。为避免盲目扩张与低效投入，公司对每笔资金均进行严格可行性 分析与效益评估，确保在营销网络和数字化建设过程中资源的精准投入。公司已 根据项目实际需求动态优化执行方案，确保能够满足营销网络和数字化建设需 要。基于当前进展与管理措施，公司确认“营销网络及数字化建设项目”进度可 控，不存在进一步延期风险。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：其中“截至报告期末累计投入进度”超过100%部分为闲置募集资金理财产生的利息。
注5：“总部及研发中心建设项目”已于2025年5月通过验收达到预定可使用状态，该项目剩余募集资金主要用于支付该募投项目建设尾款。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2025年半年度
编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 | 截至期末计 划累计投资 金额(1) | 本年度实 际投入金 额 | 实际累计 投入金额 (2) | 投资进度 （ % ） (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 |
| 收购青岛软控智能装 备有限公司100%股权 | 智慧物流和智能 制造系统产品扩 产建设项目 | 11,697.87 | 11,697.87 | - | 11,506.53 | 98.36 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 11,697.87 | 11,697.87 | - | 11,506.53 | 98.36 | — | — | — | — |
| “智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限 公司（已更名：青岛科捷高新装备制造有限公司）100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业 路21号厂房和闲置地块，在其闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目” 和“总部及研发中心建设项目”以满足公司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营场所风险 性问题。 决策程序：经2023年4月25日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次 会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股 权并对其增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份 有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审 议通过。 信息披露情况：公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关 于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》 （公告编号：2023-018） |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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