天域生物(603717):公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月29日 21:01:00 中财网
原标题:天域生物:关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-074
天域生物科技股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101号),天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名“天域生态环境股份有限公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“众会字(2021)第06405号”《验资报告》。

(二)以前年度使用金额
2021年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金151,185,600.56元,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,486,386.81元,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理450,000,000.00元,累计收回用于暂时补充流动资金和现金管理的闲置募集资金230,000,000.00元。

2022年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金91,173,482.70元,使用资金的闲置募集资金250,000,000.00元。

2023年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金41,295,746.54元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元,累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130,000,000元。

2024年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金19,155,243.64元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,000,000.00元,累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金93,000,000.00元。

(三)本年度使用金额
2025年半年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金12,340,090.20元,累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12,500,000.00元。

(四)当前余额
截至2025年06月30日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
332,634,788.44元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金61,500,000.00元,募集资金专用账户余额为187,615.74元,全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度及执行情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021年06月22日,公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行(中国)有限公司重庆分行、南洋商业银行(中国)有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年06月30日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

账号期末余额
0434529000033333187,615.74
631001831016已销户
 187,615.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况截至2025年06月30日,天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金214,475,125.72元;补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,159,662.72元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2025年06月30日,公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年08月13日,公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目实施及募集资金使用的情况下,于2024年08月13日全部归还前次暂时用于补充流动资金的9,300万元募集资金后,继续使用不超过7,400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2024年08月13日从募集资金专户中转出7,400万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年04月08日、2025年06月19日分别将暂时补充流动资金的500万元、750万元募集资金提前归还至募集资金专用账户,合计1,250万元。

截至2025年06月30日,公司尚余6,150万元募集资金未归还至募集资金专用账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

不适用
(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不适用
(六)节余募集资金使用情况。

不适用
(七)募集资金使用的其他情况。

不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年半年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目,用闲置募集资金暂时补充流动资金按照规定履行了相应的决策程序,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
不适用
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
不适用
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明
不适用
特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年08月30日
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额402,272,000.00 1 【注 】本年度投入募集资金总额12,340,090.20         
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额332,634,788.44         
变更用途的募集资金总额比例   0.00%        
承诺投资项目已变更 项目,含 部分变 更(如 有)募集资金承 诺投资总额调整后 投资总额 【注2】截至期末承诺 投入金额(1)本年度投入金 额截至期末累计 投入金额(2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实现 的效益 【注3】是否达到 预计效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
天长市龙岗红 色古镇文化旅 游景区工程总 承包项目336,000,000.00275,705,879.66275,705,879.6612,340,090.20214,475,125.72-61,230,753.9477.792025.122,152,910.91
补充流动资金 及偿还银行贷 款144,000,000.00118,159,662.72118,159,662.72-118,159,662.72-100.00不适用不适用不适用
合计 480,000,000.00393,865,542.38393,865,542.3812,340,090.20332,634,788.44-61,230,753.9484.45 2,152,910.91  
未达到计划进度原因(分具体募投项目)“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”,2023年景区基础设施建设基本完成且景区部分区域经竣工验 收后已对广大游客开放。在开放运营过程中,公司根据实际运营现状和围绕创建“4A级旅游景区”标准对古镇核心 区范围内的业务、空间、景观、配套服务等进行二次深化设计和提升,提升改造尚需一定时间完成。除已竣工子项外, 部分子项在实施过程中,由于受老房屋拆迁困难、专项债剩余资金未发行到位等原因导致开工延迟。公司于2024年 12月17日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项 目再次延期的议案》。根据公司募集资金投资项目的实际建设情况,将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区 工程总承包项目”达到预定可使用状态日期进行调整,延期至2025年12月。           
项目可行性发生重大变化的情况说明           
募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年07月02日,公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置 换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。截至2021年06月21日止,公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目实际投资额为人民币17,486,386.81元,已支付不含税发行费用2,169,811.32元,合计人民币 19,656,198.13元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年07月02日出具了众会字(2021)第06629号《关于 天域生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》,公 司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。前述置换资金已于2021年07月05日和2021年07月09日从募集资金专户中转出。           

 2025年06月30日,公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施过程中根据实际情况使用自有资 金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年07月02日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金13,000万元人民币暂时用于补充流 动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意 见,同意使用闲置募集资金13,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月。公司于2021年07月05日和2021年07月06日从募集资金专户共计转出13,000万元暂时补充流动资金。公司 已于2021年09月08日归还上述用于暂时补充流动资金的13,000万元至募集资金专户。 2021年09月08日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 使用的情况下,继续使用不超过22,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之 日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见,同意继续使用不超过22,000万元的 闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2021年09月08 日从募集资金专户中转出22,000万元实际使用暂时补充流动资金。公司已于2022年08月17日归还上述用于暂时补 充流动资金的22,000万元至募集资金专户。 2022年08月17日,公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使 用的情况下,继续使用不超过16,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 不超过十二个月。公司于2022年08月17日从募集资金专户中转出16,000万元暂时补充流动资金。公司已于2023年 08月16日归还上述用于暂时补充流动资金的16,000万元至募集资金专户。 2023年08月16日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使 用的情况下,于2023年08月16日全部归还前次暂时用于补充流动资金的16,000万元募集资金后,继续使用不超过 9,300万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2023 年08月16日从募集资金专户中转出9,300万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2024年02月04日、2024年06 月05日、2024年08月13日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户,合计9,300万元, 已全部归还至公司募集资金专用账户。 2024年08月13日,公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资 金使用的情况下,于2024年08月13日全部归还前次暂时用于补充流动资金的9,300万元募集资金后,继续使用不超 过7,400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2024 年08月13日从募集资金专户中转出7,400万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年04月08日、2025年06 月19日分别将暂时补充流动资金的500万元、750万元募集资金提前归还至募集资金专用账户,合计1,250万元。 截至2025年06月30日,公司尚余6,150万元募集资金未归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况2021年07月02日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置
 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计 划的前提下,使用不超过人民币12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等。投资期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月, 可滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户,并授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署 相关法律文件,公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。2021 年07月05日,公司于南洋商业银行(中国)有限公司上海分行开立了专用结算账户(账号:0434520000325541), 并将暂时闲置的募集资金人民币10,000万元转入上述专用结算账户,办理了七天通知存款业务。2021年09月07日, 用于现金管理的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户,并取得产品利息261,150.11元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因截至2025年06月30日,募集资金结余的金额为187,615.74元,全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额。 系天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目尚未完工,该募投项目的募集资金根据项目施工进度投入,截止 期末募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况
注1:经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101号),天域生物科技股份有限公司(以下简称“公
司”,曾用名“天域生态环境股份有限公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民
币402,272,000.00元,扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“众会字(2021)第06405号”《验资报告》。

注2:由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案(修订稿)》中拟投入募集资金,公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金,募集资金不足部分
由公司自筹解决。

注3:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情形的,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等
重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目再次延期实际情况,对“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证。经论证,
公司认为“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”符合公司发展规划,仍然具备实施的必要性和可行性,公司将继续实施该项目。公司将持续关注外部经营环境变化,
综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要,合理把控募投项目的实施进度。

“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计效益为该募投项目预期可获收入(即合同中约定的政府投
资工程费估算价)减去该项目的预算总成本(即项目投入)。


  中财网
各版头条