三峡能源(600905):中国三峡新能源(集团)股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-054 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文《关于核 准中国三峡新能源(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)公 开发行人民币普通股股票857,100万股,每股发行价格为人民币2.65 元。截至2021年6月4日,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100万股,募集资金总额为人民币22,713,150,000.00元;扣除承销费用、保荐费用人民币198,875,720.00元,募集资金实际到账金额为人民币22,514,274,280.00元;另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用,募集资金净额为人 民币22,499,629,138.97元。 上述募集资金于2021年6月4日存入公司募集资金监管专户,已经 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年6月4日验资报告》 (XYZH/2021BJAA30836号)。 (二)2021年度募集资金使用情况 公司2021年度实际使用募集资金1,294,406.06万元。其中直接投 入募集资金投资项目(以下简称募投项目)476,806.06万元,按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金317,600.00万元,补充流动资金500,000.00万元。2021年发生银行手续费0.64万元,取得银行利息收入14,023.08万元,截止2021年12月31日,公司募集资金专户余额 971,043.81万元。 (三)2022年度募集资金使用情况 公司2022年度实际使用募集资金455,250.00万元,其中直接投入 募投项目315,250.00万元,永久补充流动资金140,000.00万元。2022年发生银行手续费0.76万元,取得银行利息收入15,653.93万元,转出已使用自有资金垫付的发行费用1,464.51万元,截止2022年12月31日,公司募集资金专户余额529,982.47万元。 (四)2023年度募集资金使用情况 公司2023年度实际使用募集资金353,932.00万元,其中直接投入 募投项目353,932.00万元。2023年发生银行手续费0.65万元,取得银行利息收入10,127.01万元,截止2023年12月31日,公司募集资金专户余额186,176.83万元。 (五)2024年度募集资金使用情况 公司2024年度实际使用募集资金130,721.00万元,其中直接投入 募投项目130,721.00万元。2024年发生银行手续费0.51万元,取得银行利息收入2,530.77万元,截止2024年12月31日,公司募集资金专户余额57,986.09万元。 (六)2025年半年度使用金额及当前余额 公司2025年半年度实际使用募集资金27,849.65万元,其中直接投 入募投项目27,849.65万元。2025年1-6月发生银行手续费等0.18万元,取得银行利息收入1,557.83万元,截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额31,694.09万元。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效 率和效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际 情况,制定了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司募集资金管 理制度》,对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了 明确的规定,公司严格按照规定管理和使用募集资金。 (二)募集资金存放情况 根据2021年4月21日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过 的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并开立专项 账户的议案》,公司于2021年6月3日分别与中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部、中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支 行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、上海浦东发展银行北 京宣武支行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行及保荐机构中 信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。 上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资 金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司已按要 求对募集资金进行了专户存储。 报告期内,协议各方均按照所签署的《三方监管协议》的规定 行使权利并履行义务。截止2025年6月30日,募集资金的存储情况列 示如下: 金额单位:人民币元
(一)募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1“募集资 金使用情况对照表”。 (二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况 报告期内公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。 (四)节余募集资金使用情况 报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。 (五)超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 (六)募集资金使用的其他情况 报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募投项目使用情况详见本报告附表2“变更募集资金投资项 目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、 完整,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 六、附表 1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会 2025年8月30日 附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 金额单位:人民币万元
附表2 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 金额单位:人民币万元
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