青矩技术(836208):融资管理制度
证券代码:836208 证券简称:青矩技术 公告编号:2025-104 青矩技术股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《融资管理制度》经公司 2025年 8月 29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: (二)充分利用优惠政策,尽量降低融资成本; (三)兼顾长远利益与当前利益; (四)权衡资本结构影响; (五)慎重考虑公司的偿债能力,避免因到期不能偿债而陷入困境; (六)遵守国家法律、法规和规范性法律文件。 (三)兼顾长远利益与当前利益; (四)权衡资本结构影响; (五)慎重考虑公司的偿债能力,避免因到期不能偿债而陷入困境; (六)遵守国家法律、法规和规范性法律文件。 (二)保证融资业务在法律允许的范围内进行; (三)保证利息和股利的正确计提和及时支付; (四)保证股东权益被合理地确认。 (一)完善公司融资管理制度,控制融资风险; (二)对公司融资结构进行分析,拟定公司年度及中长期融资方案; (三)对公司的融资方案进行财务评价及效益评估; (四)对公司融资活动进行策划、论证与监管; (五)进行资金筹划、信贷管理及募集资金管理工作。 (二)拟融资的理由、金额及期限; (三)融资获得资金的用途; (四)融资的抵押、担保条件; (五)其他相关内容。 申请固定资产投资、企业并购等融资应当提交详细的可行性研究报告。 (四)融资的抵押、担保条件; (五)其他相关内容。 申请固定资产投资、企业并购等融资应当提交详细的可行性研究报告。 (一)总裁行使不超过公司最近一期经审计总资产20%的新增融资决定权; (二)公司在最近十二个月内累计融资金额占公司最近一期经审计总资产超过20%(含20%)且不超过50%的新增融资,报董事会审批; (三)公司在最近十二个月内累计融资金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上(含50%)时的新增融资,报公司董事会审议通过后,提交公司股东会审批。 公司在融资事项中涉及关联交易的,遵照公司《关联交易管理制度》执行。 时向董事会报告。 (二)保管和办理债券或股票的人员与负责相关会计记录的人员分离; (三)负责利息或股利的计算及会计核算的人员与支付利息或股利的人员分离。 (一)融资业务相关岗位及人员的设置情况; (二)融资业务授权审批程序的执行情况; (三)融资方案的合法性和效益性; (四)融资活动有关的批准文件、合同、协议等相关法律文件的签署和保管情况; (五)融资业务核算情况; (六)融资使用情况和归还情况。 司章程》的有关规定执行;本制度如与国家颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定执行。 青矩技术股份有限公司 董事会 2025年 8月 29日 中财网
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