青矩技术(836208):融资管理制度

时间:2025年08月29日 00:12:04 中财网
原标题:青矩技术:融资管理制度

证券代码:836208 证券简称:青矩技术 公告编号:2025-104
青矩技术股份有限公司融资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况
青矩技术股份有限公司《融资管理制度》经公司 2025年 8月 29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东会审议。


二、 分章节列示制度主要内容:

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 

部控制,规范公司的融资行为,降低风险,提高经济效益,保护公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规的规定,以及本公司《公司章程》,结合公司实际情况,特制定本制度。


可参照执行。


过扩大公司的所有者权益,如非公开发行股票、配股等方式融入资金。债务性融资是指通过银行或非银行金融机构贷款或发行债券等方式融入资金。


(一)符合公司中长期战略发展规划;
(二)充分利用优惠政策,尽量降低融资成本;
(三)兼顾长远利益与当前利益;
(四)权衡资本结构影响;
(五)慎重考虑公司的偿债能力,避免因到期不能偿债而陷入困境; (六)遵守国家法律、法规和规范性法律文件。

(三)兼顾长远利益与当前利益;
(四)权衡资本结构影响;
(五)慎重考虑公司的偿债能力,避免因到期不能偿债而陷入困境; (六)遵守国家法律、法规和规范性法律文件。


(一)保证融资活动在发生前得到适当的审核;
(二)保证融资业务在法律允许的范围内进行;
(三)保证利息和股利的正确计提和及时支付;
(四)保证股东权益被合理地确认。


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

融资申请,并对该事项进行初步审核后,按本制度第八条、第九条以及第十条的规定提请履行审批程序。融资管理部门的主要职责包括:
(一)完善公司融资管理制度,控制融资风险;
(二)对公司融资结构进行分析,拟定公司年度及中长期融资方案; (三)对公司的融资方案进行财务评价及效益评估;
(四)对公司融资活动进行策划、论证与监管;
(五)进行资金筹划、信贷管理及募集资金管理工作。


小组拟定,报经公司董事会审议通过后,提交公司股东会审议。子公司权益性融资方案经董事会办公室、财务部审核通过后,提交总裁、董事长审批。


审计、法律、资产评估等专业方面的工作。


同时抄送财务负责人和董事会秘书。申请报告至少应当包括下列内容: (一)拟提供融资的金融机构名称;
(二)拟融资的理由、金额及期限;
(三)融资获得资金的用途;
(四)融资的抵押、担保条件;
(五)其他相关内容。

申请固定资产投资、企业并购等融资应当提交详细的可行性研究报告。

(四)融资的抵押、担保条件;
(五)其他相关内容。

申请固定资产投资、企业并购等融资应当提交详细的可行性研究报告。


并指定专人负责管理和核算融资活动。财务部根据公司整体的资金需求进行融资规划和方案制订,并提出符合本制度第七条规定的申请报告,并按照如下审批权限进行审核批准程序:
(一)总裁行使不超过公司最近一期经审计总资产20%的新增融资决定权; (二)公司在最近十二个月内累计融资金额占公司最近一期经审计总资产超过20%(含20%)且不超过50%的新增融资,报董事会审批;
(三)公司在最近十二个月内累计融资金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上(含50%)时的新增融资,报公司董事会审议通过后,提交公司股东会审批。


担保行为,该担保行为遵照公司《对外担保管理制度》执行。

公司在融资事项中涉及关联交易的,遵照公司《关联交易管理制度》执行。


业务终结后,应当对抵押或质押资产进行清理、结算、收缴,及时注销有关担保内容。


对该等融资事项提供专业意见,作为董事会、股东会决策的依据。



应正确计算应付利息,按期预提和支付利息;应按时偿还债务,遵守信贷纪律和结算纪律。


确保及时、足额偿还到期本金、利息或已宣告发放的现金股利等。公司财务部预计到期不能归还债务的,应及时与相关部门共同制定应急方案。融资期限届满需要展期的,公司财务部应及时向财务负责人汇报,如构成重大风险事件的,应及时向董事会报告。

时向董事会报告。


性融资募集资金应按照公司《募集资金管理制度》进行存放、使用、管理和信息披露。公司财务部应当实时监控使用募集资金。


向公司董事会秘书进行报告,并提供信息披露所需的文件资料。


(一)融资计划的编制人与审批人分离;
(二)保管和办理债券或股票的人员与负责相关会计记录的人员分离; (三)负责利息或股利的计算及会计核算的人员与支付利息或股利的人员分离。


如涉及信息披露的,应及时报备董事会办公室。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

评价:
(一)融资业务相关岗位及人员的设置情况;
(二)融资业务授权审批程序的执行情况;
(三)融资方案的合法性和效益性;
(四)融资活动有关的批准文件、合同、协议等相关法律文件的签署和保管情况; (五)融资业务核算情况;
(六)融资使用情况和归还情况。


关部门及时予以改进和完善;发现重大问题应写出书面检查报告,向有关领导和部门汇报,以便及时采取措施,加以纠正和完善。内审部门的审计结果及后续整改跟踪评价报告应及时提交公司董事会审计委员会。


 
 
 
 
 

司章程》的有关规定执行;本制度如与国家颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定执行。

司章程》的有关规定执行;本制度如与国家颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定执行。


效并实施。



青矩技术股份有限公司
董事会
2025年 8月 29日


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