宇信科技(300674):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京宇信科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2025年半度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向[2021]2809 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）股票50,452,488股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为22.10元，募集资金总额为人民币1,114,999,984.80元，扣除各项发行费用18,184,064.35元后，实际募集资金净额为人民币1,096,815,920.45元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于2022年1月14日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具信会师报字[2022]第ZB10014号验资报告。 （二）截至2025年6月30日募集资金使用情况及结余情况 截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金769,016,036.66元，其中：置换先期投入募集资金投资项目31,726,611.38元，补充流动资金180,141,220.45元，以前年度支付 450,685,955.02元，本报告期支付106,462,249.81（包含2025年6月投入7月支付金额23,223,862.86元），期末尚未使用的募集资金余额为 327,799,883.79元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于2016年6月制定了《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。2022年8 12 2022 月 日，公司 年第一次临时股东大会审议通过修订后的《募集资 金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。 公司于2022年1月26日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 1、截至2025年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
2、截至2025年6月30日止，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为374,740,000.00元，明细如下： 单位：人民币元
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东 大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的11家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由2023年12月调整至2024年12月。内部投资结构的调整，主要是公司拟减少设备购置和安装成本，加大开发成本暨研发人工成本的投入，3个募投项目共调减设备购置和安装成本47,435.74万元，调增开发成本47,435.74万元。 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监 事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2024年12月调整至2025年12月。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司2022年4月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,387,735.85元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），使用募集资金31,726,611.38元置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为35,114,347.23元。 本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于2022年4月27日出具了《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB10673号）。 截至2025年6月30日，本公司已使用募集资金置换35,114,347.23元。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过7.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2024年3月25日，公司已将上述暂时用 于补充流动资金的合计7.38亿元募集资金全部归还至募集资金专户。 公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过6.40亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。 公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过4.27亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。 截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为374,740,000.00元。 (五) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金主要用于暂时补充流动资金。 截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为374,740,000.00元。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月28日经董事会批准报出。 附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025年8月29日
注2：投入募集资金总额包含2025年6月投入尚未支付2,322.39万元，主要为研发人员工资、社会保险和公积金等，已于2025年7月支付。 中财网
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