泰瑞机器(603289):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，泰瑞机器股份公司（以下简称：“本公司”）将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，公司向不特定对象发行面值总额33,780.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,378,000张，募集资金总额为人民币337,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2,270,650.95元后，募集资金净额为335,529,349.05元，上述款项已于2024年7月8日全部到位。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2025年6月30日止，公司募集资金专户具体使用情况如下： 单位：万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。 截至本报告期末，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《募集资金管理制度》等的情形。 （二）募集资金的存放情况 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2025年6月30日，募集资金的具体存储情况如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附表1：可转换债券募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年7月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,739.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，该事项已经保荐机构发表核查意见。具体内容详见2024年7月27日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2024-061）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025 3 31 年 月 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币5,900万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人财通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见2025年4月1日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金净额为686.91万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理相关情况 2024年7月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。上述现金管理种类用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为58.36万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2025年8月30日 附表1： 可转换债券募集资金使用情况对照表 单位：泰瑞机器股份有限公司
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