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天元智能(603273):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月30日 18:11:10 中财网 |
江苏天元智能装备股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不含税）58,177,803.54元后，实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元
| 明细 | 金额 |
| 2024年12月31日募集资金专户金额 | 5,239.50 |
| 减：募投项目本期投入金额 | 644.17 |
| 减：以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目（本期提取） | 830.57 |
| 减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 24,500.00 |
| 加：赎回用于现金管理的闲置募集资金 | 24,500.00 |
| 加：2025年半年理财产品投资收益 | 49.50 |
| 加：2025年半年度存款利息收入 | 24.04 |
| 减：2025年半年度银行手续费支出 | 0.01 |
| 加：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（尚待提取） | 36.97 |
| 加：使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（尚待置换） | 443.89 |
| 截至2025年6月30日募集资金专用账户余额 | 4,319.15 |
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司和保荐人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年10月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司常州英特力杰机械制造有限公司和保荐人东海证券于2023年10月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
| 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 江苏江南农村商业银行 股份有限公司常州市天 宁支行 | 江苏天元智能装 备股份有限公司 | 0110800001081879 | 44.81 |
| 中国民生银行股份有限 公司常州武进支行（注1） | |||
| 641284684 | 613.36 | ||
| 上海银行股份有限公司 常州分行 | |||
| 03005487349 | 2,505.83 | ||
| 中信银行股份有限公司 常州新北支行（注2） | 常州英特力杰机 械制造有限公司 | 8110501012902337543 | 1,155.14 |
| 合 计 | 4,319.15 |
注2：相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署，由中信银行股份有限公司常州新北支行实际履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使1“
用情况详见本报告附表 募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,043.60万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情[2023]37
况进行了审核，并出具了苏亚鉴 号专项鉴证报告。
截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元，均已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，报告期内累计投资金额52,500.00万元，累计获取投资收益49.50万元，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为28,000.00万元，期末公允价值变动收益301.34万元，期末余额28,301.34万元，具体情况如下：
单位：万元
| 签约银行 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 金额 | 年化收益率 |
| 民生银行常州武进支行 | 结构性存款 | 2025-4-18 | 2025-7-17 | 2,700.00 | 2.2000% |
| 民生银行常州武进支行 | 大额存单 | 2025-1-6 | 2027-5-20 | 4,000.00 | 2.3000% |
| 民生银行常州武进支行 | 大额存单 | 2025-1-10 | 2027-5-20 | 4,000.00 | 2.3000% |
| 民生银行常州武进支行 | 大额存单 | 2025-1-13 | 2027-5-20 | 7,000.00 | 2.3000% |
| 民生银行常州武进支行 | 大额存单 | 2025-1-14 | 2027-5-20 | 1,000.00 | 2.3000% |
| 中信银行新北支行 | 结构性存款 | 2025-6-12 | 2025-10-13 | 800.00 | 1.6000% |
| 江南农村商业银行天宁支行 | 结构性存款 | 2025-2-18 | 2025-8-18 | 1,500.00 | 2.4719% |
| 江南农村商业银行天宁支行 | 结构性存款 | 2024-11-12 | 2025-10-14 | 7,000.00 | 2.9542% |
| 合计 | 28,000.00 | / |
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。
本期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬36.97万元。
上年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬71.28万元已于本期完成置换。
2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见。
截至2025年6月30日，公司2025年半年度使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为443.89万元。
截至本报告出具日，公司已置换前述募集资金640.49万元，包括以自筹资金预先投入募集资金36.97万元和使用银行承兑汇票支付募投项目资金603.523、关于部分募集资金投资项目延期的情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期至2029年12月，将营销网络建设项目延期至2029年12月。公司保荐人东海证券对该事项发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2025年8月30日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 50,899.48 | [ 1] 本年度投入募集资金总额注 | 644.17 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,344.31 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) [注2] | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 [注3] | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 蒸压加气混凝土成套装备建 设项目 | 无 | 22,880.71 | 18,789.40 | 18,789.40 | / | / | -18,789.40 | / | 2029年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端加气混凝土生产线成套 智能化技术改造项目 | 无 | 11,290.25 | 9,271.43 | 9,271.43 | 544.48 | 1,654.12 | -7,617.31 | 17.84 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新建研发测试中心项目 | 无 | 3,727.10 | 3,060.65 | 3,060.65 | 99.69 | 1,193.54 | -1,867.11 | 39.00 | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 无 | 3,000.00 | 2,463.57 | 2,463.57 | / | / | -2,463.57 | / | 2029年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 14,000.00 | 11,496.65 | 11,496.65 | 11,496.65 | / | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 54,898.06 | 45,081.70 | 45,081.70 | 644.17 | 14,344.31 | -30,737.39 | 31.82 | / | / | / | / |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三（二）之说明 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告三（四）之说明 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本专项报告三（八）之说明 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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