中科微至(688211):中科微至2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中科微至科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451号)同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。实际到账金额为人民币2,758,704,280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2025年6月30日，本公司募集资金余额为人民币535,258,014.92元，单位：人民币元
(一) 募集资金管理制度情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2025年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 (二) 募集资金三(四)方监管协议情况 根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。 监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
(三) 募集资金的专户储存情况 截至2025年6月30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 149,758,014.92元。该金额不包含截至2025年6月30日公司进行现金管理的闲置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下： 单位：人民币元
单位：人民币元
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理情况 为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、七天通知存款、券商收益凭证等）。 2024年11月15日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司拟使用额度不超过60,000万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。 2025年半年度，公司在上述额度范围内向南京银行、宁波银行及交通银行累计滚动购买结构性存款及大额存单等理财产品人民币512,500,000.00元，取得到期收益人民币16,098,179.83元。截至2025年6月30日，除“二、(三)”中列示的结构性存款及大额存单余额外，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2025年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 2025年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2025年半年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 2025年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》，同意在募集资金投入总额不变的前提下对募投项目“智能装备与人工智能研发中心项目”的实施主体及内部投资结构进行调整，对募投项目“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主体及内部投资结构进行调整，具体内容详见公司于2022年11月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中科微至关于关于部分募投项目增加实施主体及内部投资结构调整的公告》(公告编号：2025-010)。 (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况 2025年半年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为：2025年半年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和上市公司临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。 2025年半年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 中科微至科技股份有限公司董事会 2025年8月30日 附件1：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日 编制单位：中科微至科技股份有限公司 单位：人民币元
注2：公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智 能装备制造中心项目”受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达 预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至2023年10月26日。2023年10月24日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会 议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备制造中心项目”、“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及 产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年10月26日延长至2025年10月26日。 注3：公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金8,225.35万元（实际金额以资 金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计8,274.74万元。 注4：智能装备制造中心项目在自有已建车间进行建设，不涉及土建和装修，主要支出为购置先进的生产加工、检测及其他配套设备。截至2025年 6月30日，智能装备制造中心项目累计投入金额为7,330.63万元，投入进度为25.06%。由于南陵制造基地相比无锡生产基地在产能利用、人才储备以及 相关配套企业具有一定优势，公司前期根据实际经营情况优先建造南陵制造基地，目前南陵制造基地项目已结项，智能装备制造中心项目已完成自有厂 房的外立面改造工程，购置129台设备以及生产专用定制化软件，受宏观经济波动及市场竞争加剧的影响，公司放缓了智能装备制造中心项目的设备采 购，公司将结合发展战略和经营发展实际情况的需要，对智能装备制造中心项目的可行性进行评估，如需进行调整将尽快履行相关程序及披露义务。 注5：智能装备与人工智能研发中心项目需要通过装修实验室、购置及安装先进设备、引进和培养优秀人才，进一步增加公司研发实力，保持公司在 物流装备行业的优势。目前公司实验室已装修完毕，并扩充研发人员规模，研发中心对智能物流与智能制造多项具有良好发展前景的多项核心技术进行 深入攻关。截至目前，该募投项目已完成核心部件视觉相机产品、滚筒等产品的研发和批量性销售；完成了主要产品交叉带分拣系统、摆轮、单件分离、 动态称和堆垛机等产品的优化升级，实现新场景的应用和推广。公司新产品及新技术的开发需要结合公司未来发展战略、行业技术发展方向以及募集资 金使用效率的提高，对研发项目的立项筛选、技术路线、产品开发等作出审慎判断，合理配置研发资源。 注6：截至2025年6月30日，市场销售及产品服务基地建设项目累计投入金额为3,530.35万元，投入进度为25.09%，截至目前，公司已在东南亚、 欧洲、美洲等10余个国家租赁办公场所，合计租赁面积2,570余平，拥有海外销售人员74余人，人员及规模已具备一定规模。未来公司将加快布局海外 营销网点，有计划地招聘海外营销人员，进一步加强市场销售及产品服务基地建设。公司严格按照募集资金使用计划以及募集资金使用制度的相关要求 推进募投项目的建设，募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定。 中财网
 |