穗恒运A(000531):广州恒运企业集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广州恒运企业集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,广州恒运企业集团 股份有限公司(以下简称“穗恒运”或“公司”)编制了2025年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告 如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2053号)文核准,公司向特定对象发行A股人民币普通股219,301,948 股,每股面值1.00元,每股发行价格为6.16元,本次非公开发行 股票募集资金总额为1,350,899,999.68元,扣除保荐承销费 3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的余款 1,347,009,407.68元,已于2023年12月13日存入公司募集资金 专户。 本次向特定对象发行共募集资金人民币1,350,899,999.68元, 扣除保荐承销费3,670,369.81元及对应增值税220,222.19元后的 余款1,347,009,407.68元由主承销商转入公司募集资金专户,在此 基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印花税等 费用合计人民币1,156,698.56元(不含增值税),以及保荐承销对 应增值税220,222.19元由公司自有资金账户补足后,募集资金净额 为人民币1,346,072,931.31元。该募集资金业经信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月14日出具了 XYZH/2023GZAA6B0420号《广州恒运企业集团股份有限公司向特定 对象发行股票的验资报告》。公司已将募集资金专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。 (二)募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下: (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益, 保障募集资金安全,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情 况,制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制度已于2022年经 公司第九届董事会第十八次会议审议通过。根据募集资金管理制度 的规定,公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。 依据募集资金管理制度的规定,公司为存储本次募集资金开立了募 集资金专项账户,公司、中信证券股份有限公司(以下简称“中信 证券”)分别与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司汕头恒鹏新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公 司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及子公司汕头市光耀新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行 签订了《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照三方及四方监管协议执行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下: 单位:元
(一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司2025年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施 地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年1月29日,公司召开第九届董事会第三十六次会议、 第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币123,455.29万元 及已支付发行费用的自筹资金人民币48.99万元。该事项已经信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广州恒 运企业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2023GZAA6F0091号)。 公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见 公司于2024年1月30日披露的《关于以募集资金置换预先投入募 投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》,公告编号:2024—005。 截至2024年4月30日上述置换已实施完毕。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况。 截至2025年6月30日,公司不存在用闲置募集资金进行现金 管理情况。 (六)节余募集资金使用情况 公司于2025年4月3日发布《广州恒运企业集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 的公告》,决定对2022年度向特定对象发行股票募投项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已按节余募集资金 253.22万元(含存款利息)全部划转至公司普通账户,并对相关募 集资金专用账户(中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行 3602001329201294665、中信银行股份有限公司广州黄埔支行 8110901012501676138)办理完毕销户手续。上述募集资金专用账户 注销后,公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协 议》亦相应终止。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的 《广州恒运企业集团股份有限公司关于部分募集资金专用账户注销 完成的公告》,公告编号:2025—028。 (七)超募资金使用情况 截至2025年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日,公司募集资金余额17,758,410.44元, 均存放于募集资金专项账户。 (九)募集资金使用的其他情况 截至2025年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日,公司未发生变更募集资金投资项目的 情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《广州恒运 企业集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用 募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、备查文件 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2025年8月30日 附件: 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位:万元
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