穗恒运A(000531):广州恒运企业集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2025年08月30日 18:35:24 中财网
原标题:穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广州恒运企业集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,广州恒运企业集团
股份有限公司(以下简称“穗恒运”或“公司”)编制了2025年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告
如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2053号)文核准,公司向特定对象发行A股人民币普通股219,301,948
股,每股面值1.00元,每股发行价格为6.16元,本次非公开发行
股票募集资金总额为1,350,899,999.68元,扣除保荐承销费
3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的余款
1,347,009,407.68元,已于2023年12月13日存入公司募集资金
专户。

本次向特定对象发行共募集资金人民币1,350,899,999.68元,
扣除保荐承销费3,670,369.81元及对应增值税220,222.19元后的
余款1,347,009,407.68元由主承销商转入公司募集资金专户,在此
基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印花税等
费用合计人民币1,156,698.56元(不含增值税),以及保荐承销对
应增值税220,222.19元由公司自有资金账户补足后,募集资金净额
为人民币1,346,072,931.31元。该募集资金业经信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月14日出具了
XYZH/2023GZAA6B0420号《广州恒运企业集团股份有限公司向特定
对象发行股票的验资报告》。公司已将募集资金专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,
保障募集资金安全,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情
况,制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制度已于2022年经
公司第九届董事会第十八次会议审议通过。根据募集资金管理制度
的规定,公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

依据募集资金管理制度的规定,公司为存储本次募集资金开立了募
集资金专项账户,公司、中信证券股份有限公司(以下简称“中信
证券”)分别与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司汕头恒鹏新能源有限公司、中信证券中信银行股份有限公
司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及子公司汕头市光耀新能源有限公司、中信证券中信银行股份有限公司广州分行
签订了《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照三方及四方监管协议执行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元

开户银行银行账号2025年6月 30日余额
中国工商银行股份有 限公司广州黄埔支行36020013292 01294665已销户
中信银行股份有限公 司广州黄埔支行81109010125 01676138已销户
中信银行股份有限公 司广州黄埔支行81109010129 0167636017,731,781.93
中信银行股份有限公8110901012226,628.51
开户银行银行账号2025年6月 30日余额
司广州黄埔支行01676361 
 17,758,410.44
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件
《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年1月29日,公司召开第九届董事会第三十六次会议、
第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币123,455.29万元
及已支付发行费用的自筹资金人民币48.99万元。该事项已经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广州恒
运企业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2023GZAA6F0091号)。

公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见
公司于2024年1月30日披露的《关于以募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》,公告编号:2024—005。

截至2024年4月30日上述置换已实施完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2025年6月30日,公司不存在用闲置募集资金进行现金
管理情况。

(六)节余募集资金使用情况
公司于2025年4月3日发布《广州恒运企业集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
的公告》,决定对2022年度向特定对象发行股票募投项目整体结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已按节余募集资金
253.22万元(含存款利息)全部划转至公司普通账户,并对相关募
集资金专用账户(中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行
3602001329201294665、中信银行股份有限公司广州黄埔支行
8110901012501676138)办理完毕销户手续。上述募集资金专用账户
注销后,公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协
议》亦相应终止。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的
《广州恒运企业集团股份有限公司关于部分募集资金专用账户注销
完成的公告》,公告编号:2025—028。

(七)超募资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日,公司募集资金余额17,758,410.44元,
均存放于募集资金专项账户。

(九)募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司未发生变更募集资金投资项目的
情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《广州恒运
企业集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用
募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,
不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件
特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元

134,607.29本年度投入募集资金总额       
-已累计投入募集资金总额       
-        
-        
是否已变更 项目(含部 分变更)募集资金 承诺投资 总额调整后投资 总额(1)本年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资 进度(%)(3) =(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度 实现的 效益是否达到 预计效益
         
99,642.6799,642.670.0097,921.5798.27%2025年2月 28日1,859.36
34,964.6234,964.620.0034,964.62100%2025年2月 28日484.14
134,607.29134,607.290.00132,886.1998.72%
         
         
         


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