穗恒运Ａ(000531):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月30日 18:35:25 中财网
原标题:穗恒运Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初占用资金 余额2025年1-6月占用累计 发生金额（不含利 息）2025年1-6月占 用资金的利息2025年1-6月偿还累 计发生金额2025年6月末占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控制人及其附属企　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
总计---　　　　　--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初占用资金 余额2025年1-6月占用累计 发生金额（不含利 息）2025年1-6月占 用资金的利息2025年1-6月偿还累 计发生金额2025年6月末占用资金 余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业广州高新区现代能源集团有限公司本公司的控股股东应收账款-127.48-83.5943.89销售商品、提供服务、水电费经营性往来
　广州恒泰科技创新投资有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款0.08--0.08-提供服务经营性往来
　广州恒运建设投资有限公司本公司控股股东的附属企业其他应收款38.1966.36-66.3638.19保证金、提供服务经营性往来
　广州恒运建设投资有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款3.787.92-3.787.92提供服务、水电费经营性往来
　广州黄埔君澜酒店有限公司本公司实际控制人的附属企业应收账款-----提供工程服务经营性往来
　广州开发区控股集团有限公司本公司实际控制人的附属企业应收账款-----提供服务经营性往来
　广州高新区投资集团有限公司本公司实际控制人的附属企业应收账款-----提供工程服务经营性往来
　广州凯云智慧服务有限公司本公司实际控制人的附属企业其他应收款6.64---6.64保证金经营性往来
　广州穗开电业有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款12.9986.68-69.7929.88提供服务、水电费经营性往来
　广州壹龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附属企业其他应收款249.00---249.00保证金经营性往来
　广州壹龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款13.2017.16-7.1523.21提供服务经营性往来
　广州高新区能源技术研究院有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款176.8612.10-125.7163.25提供服务经营性往来
　广州恒创氢能科技园有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款198.73140.64-15.18324.18提供服务经营性往来
小计---699.47458.34-371.64786.16--
上市公司的子公司及其附属企业广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司应收账款12,865.1912,564.33-20,757.844,671.68销售商品、租金经营性往来
　广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司应收账款-8.03-8.03-租金经营性往来
　广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司应收账款1.434.14-4.061.50租金经营性往来
　广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司应收账款421.15177.38--598.52提供服务经营性往来
　怀集恒运能源有限公司本公司的子公司应收账款2,532.66396.33--2,929.00销售商品经营性往来
　广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司应收账款0.571.15-1.150.57租金水电费经营性往来
　广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司应收账款0.15---0.15租金经营性往来
　广州城市格致酒店管理有限公司本公司的子公司应收账款41.660.97-28.9313.71租金经营性往来
　龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司应收账款-4.14--4.14销售商品经营性往来
　广州恒运热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款25.0131.67-25.0131.67提供劳务经营性往来
　广州恒运股权投资有限公司本公司的子公司其他应收款-12.29-6.156.14提供劳务经营性往来
　广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司其他应收款-77.40-77.40-提供劳务经营性往来
　广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司其他应收款-4.79-4.79-提供劳务经营性往来
　东莞恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-4.79-4.79-提供劳务经营性往来
　广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司其他应收款40.7884.41-125.18-提供劳务经营性往来
　广州恒运综合能源有限公司本公司的子公司其他应收款-16.06-6.979.09提供劳务经营性往来
　广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司其他应收款-4.79-2.422.37提供劳务经营性往来
　广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司其他应收款-11.86-11.86-提供劳务经营性往来
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2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初占用资金 余额2025年1-6月占用累计 发生金额（不含利 息）2025年1-6月占 用资金的利息2025年1-6月偿还累 计发生金额2025年6月末占用资金 余额占用形成原因占用性质
上市公司的子公司及其附属企业怀集恒运能源有限公司本公司的子公司其他应收款143.85---143.85代垫服务费、提供劳务经营性往来
　广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司其他应收款19.2912.09-6.0325.35提供劳务经营性往来
　广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司其他应收款22.7233.30-39.9516.08提供劳务经营性往来
　广东江门恒光新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-9.54-9.54-提供劳务经营性往来
　广东江门恒光二期新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-14.31-14.31-提供劳务经营性往来
　广州恒运储能科技有限公司本公司的子公司其他应收款33.2125.37-46.2412.34提供劳务经营性往来
　广州恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应收款4.345.27-6.992.62提供劳务经营性往来
　汕头恒鹏新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-6.15-3.093.05提供劳务经营性往来
　汕头市光耀新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-6.15-3.093.05提供劳务经营性往来
　广州白云恒运能源有限公司本公司的子公司其他应收款84,200.30--84,200.30-资金调拨非经营性往来
　广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司其他应收款-4.79-4.79-提供劳务经营性往来
　广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司其他应收款1,530.00---1,530.00资金调拨非经营性往来
　广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司应收利息-----资金调拨利息非经营性往来
　汕头恒鹏新能源有限公司本公司的子公司应收利息3,137.78-1,879.09-5,016.87资金调拨利息非经营性往来
　汕头市光耀新能源有限公司本公司的子公司应收利息1,104.88-659.03-1,763.92资金调拨利息非经营性往来
　广州白云恒运能源有限公司本公司的子公司应收利息3,627.47-920.744,548.21-资金调拨利息非经营性往来
　广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司应收利息--27.6927.69-资金调拨利息非经营性往来
　广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司应收利息-----资金调拨利息非经营性往来
　龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司预付账款524.87---524.87销售商品经营性往来
　汕头恒鹏新能源有限公司本公司的子公司长期应收款99,642.68---99,642.68资金调拨非经营性往来
　汕头市光耀新能源有限公司本公司的子公司长期应收款34,964.62---34,964.62资金调拨非经营性往来
小计---244,884.6113,521.503,486.55109,974.81151,917.84　-
其他关联方及其附属企业广东中恒石化能源发展有限公司本公司的合营企业应收账款2.59178.39-178.392.59提供服务与劳务经营性往来
　广州雄韬氢恒科技有限公司本公司的联营企业其他应收款-----提供劳务经营性往来
　广州综合能源有限公司本公司的联营企业其他应收款-----提供劳务经营性往来
　广东电网能源发展有限公司本公司的联营企业应收账款-----销售商品经营性往来
　广州白云恒运能源有限公司本公司的联营企业应收利息--4,548.21-4,548.21资金调拨利息非经营性往来
　广州白云恒运能源有限公司本公司的联营企业应收账款-150.12-98.7451.38提供劳务、提供服务经营性往来
　广州白云恒运能源有限公司本公司的联营企业其他应收款-1,610.37-478.531,131.84提供劳务经营性往来
　中国能源建设集团广东省电力设计研本公司子公司的少数股东其他应收款92.482.06--94.54提供服务经营性往来
小计---95.071,940.944,548.21755.665,828.56--
总计---245,679.1515,920.788,034.76111,102.11158,532.56--
企业负责人：许鸿生 主管会计工作的负责人：周水良 会计机构负责人：朱勇刚陈宏志

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