中山公用(000685):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月30日 18:40:49 中财网

原标题:中山公用:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年初占用资 金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生额	2025年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属 企业
小 计	——	——	——						——	——
前控股股东、实际控制人及其附 属企业
小 计	——	——	——						——	——
其他关联方及附属企业
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——						——	——
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年初占用资 金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生额	2025年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属 企业	中山投资控股集团有限公司	控股股东	应收账款	40.47	40.84		42.92	38.38	工程款	经营性往来
	中山投资控股集团有限公司	控股股东	应收账款	86.04	207.64		254.48	39.20	物业管理及饭堂服务	经营性往来
	中山投资控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	13.34	-		-	13.34	租赁保证金	经营性往来
	广东汇德科技有限公司	同一控制人	应收账款	1,317.54	2,234.03		670.21	2,881.36	工程款	经营性往来
	广东汇德科技有限公司	同一控制人	应收账款	1.35	8.63		9.64	0.35	物业管理	经营性往来
	广东汇德科技有限公司	同一控制人	其他应收款	-	0.08		0.08	-	物业管理	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	应收账款	511.01	117.56		131.36	497.21	工程款	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	应收账款	170.72	392.11		10.04	552.79	物业管理	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	应收账款	459.03	398.99		121.28	736.74	废液处理及污泥运输	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	其他应收款	46.43	-		-	46.43	履约保证金	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	其他应收款	1,435.61	-		1,435.61	-	水电费及租金	经营性往来
	中山温泉股份有限公司	同一控制人	应收账款	644.77	2.20		28.72	618.25	工程款	经营性往来
	中山温泉股份有限公司	同一控制人	应收账款	26.52	16.31		-	42.82	物业管理及饭堂服务	经营性往来
	中山温泉股份有限公司	同一控制人	其他应收款	4.50	-		1.00	3.50	押金及保证金	经营性往来
	中山影视城有限公司	同一控制人	应收账款	21.83	0.58		20.80	1.61	物业管理	经营性往来
	中山市全禄自来水有限公司	同一控制人	应收账款	4.39	-		0.01	4.38	工程款	经营性往来
	中山市全禄自来水有限公司	同一控制人	应收账款	27.35	24.68		24.67	27.36	物业管理	经营性往来
	中山市文旅产业投资有限公司	同一控制人	应收账款	-	7.49		7.49	-	工程款	经营性往来
	中山市文旅产业投资有限公司	同一控制人	应收账款	12.84	83.25		61.61	34.48	物业管理	经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年初占用资 金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生额	2025年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属 企业	中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	应收账款	1.56	18.91		15.91	4.56	物业管理及饭堂服务	经营性往来
	中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	应收账款	97.00	0.00		97.00	-	运营费	经营性往来
	中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	应收账款	-	8.68		7.36	1.32	租赁、物业管理	经营性往来
	中山市汇安文化旅游投资发展有限公司	同一控制人	应收账款	8.92	7.46		9.80	6.58	物业管理	经营性往来
	中山市雍汇文化旅游投资有限公司	同一控制人	应收账款	145.77	-		145.77	-	工程款	经营性往来
	中山市雍汇文化旅游投资有限公司	同一控制人	应收账款	7.50	191.83		-	199.33	物业管理	经营性往来
	中山市基础设施投资有限公司	同一控制人	应收账款	13.93	7.51		21.44	-	物业管理	经营性往来
	中山市基础设施投资有限公司	同一控制人	其他应收款	139.31	-		-	139.31	押金及保证金	经营性往来
	广东民德低碳科技有限公司	同一控制人	应收账款	2.29	24.10		0.19	26.21	物业管理、环保咨询	经营性往来
	中山市侨属旅行社有限公司	同一控制人	应收账款	0.18	-		0.18	0.00	工程款	经营性往来
	中山市侨属旅行社有限公司	同一控制人	应收账款	0.20	-		-	0.20	物业管理	经营性往来
	中山市西苑物业开发有限公司	同一控制人	应收账款	0.10	2.35		2.45	-	物业管理	经营性往来
	中山旅游产业有限公司	同一控制人	应收账款	0.01	0.13		0.14	-	物业管理	经营性往来
	中山中汇客运港建设有限公司	同一控制人	应收账款	-	15.86		15.60	0.25	工程款、物业管理	经营性往来
	中山天建项目管理有限公司	同一控制人	应收账款	-	1.60		1.09	0.51	物业管理	经营性往来
	中山岐江河环境治理有限公司	同一控制人	其他应收款	19.30	-		-	19.30	工程代付款	经营性往来
	中山市中山港口岸经济发展有限公司	同一控制人	应收账款	-	1.04		1.04	-	水电费	经营性往来
	中山市中山港口岸经济发展有限公司	同一控制人	其他应收款	35.71	-		35.71	-	租金、物业管理	经营性往来
	中山市侨属经济发展有限公司	同一控制人	应收账款	-	218.42		218.42	-	工程款	经营性往来
	中山市侨属经济发展有限公司	同一控制人	应收账款	-	14.78		14.78	0.00	物业管理	经营性往来
	中山市公用小额贷款有限责任公司	同一控制人	应收账款	-	4.72		4.05	0.67	物业管理	经营性往来
	中山创业投资有限公司	同一控制人	应收账款	-	5.00		5.00	-	物业管理	经营性往来
	中山市民能再生资源利用有限公司	同一控制人	应收账款	-	1.16		-	1.16	物业管理、环保咨询	经营性往来
	中山市城市产权服务有限公司	同一控制人	其他应收款	-	2.25		-	2.25	押金及保证金	经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年初占用资 金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生额	2025年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	中山公用水务投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10,004.53	-	98.37	10,102.90	-	借款余额	非经营性往来
	中山公用工程有限公司	全资子公司	其他应收款	5,004.00	15,000.00	169.04	173.04	20,000.00	借款余额	非经营性往来
	通辽市桑德水务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,400.00	-	-	7,400.00	-	借款余额	非经营性往来
	中山市污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00	-	58.90	58.90	5,000.00	借款余额	非经营性往来
	中山公用环保产业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,000.00	-	-	20,000.00	借款余额	非经营性往来
	中山中裕市场物业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	2,850.45	-		-	2,850.45	往来款余额	非经营性往来
	株洲市公用环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款余额	非经营性往来
	中通环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00	1,280.00		600.00	1,280.00	往来款余额	非经营性往来
	中山市泰安市场经营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,405.92	-		-	6,405.92	往来款余额	非经营性往来
	公用国际（香港）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款余额	非经营性往来
	中山公用环保产业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	14.07	-		14.07	-	往来款余额	非经营性往来
	兰溪市公用环境发展有限公司	全资子公司	其他应收款	546.00	577.00		546.00	577.00	往来款余额	非经营性往来
	中山公用城市排水有限公司	全资子公司	其他应收款	-	722.00		722.00	-	往来款余额	非经营性往来
	中山市污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-0.00	1,037.02		1,037.02	-	往来款余额	非经营性往来
	中山市珍家山污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	321.53		321.53	-	往来款余额	非经营性往来
	中山公用能源发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,675.00		-	1,675.00	往来款余额	非经营性往来
	中山公用东凤物业发展有限公司	控股子公司	长期应收款	7,467.68	-	178.11	-	7,645.80	借款余额	非经营性往来
	中山公用环保产业投资有限公司	全资子公司	长期应收款	40,047.06	-	884.92	931.98	40,000.00	借款余额	非经营性往来
	中山公用黄圃污水处理有限公司	全资子公司	长期应收款	16,659.68	-	241.75	-	16,901.43	借款余额	非经营性往来
	中通京南水务有限公司	全资子公司	长期应收款	1,278.85	-	28.54	-	1,307.40	借款余额	非经营性往来
	通辽市桑德水务有限公司	全资子公司	长期应收款	4,441.02	7,400.00	274.23	615.25	11,500.00	借款余额	非经营性往来
	兰溪市公用环境发展有限公司	全资子公司	长期应收款	15,000.00	-	372.28	304.79	15,067.49	借款余额	非经营性往来
	兰溪市环投水务有限公司	全资子公司	长期应收款	12,544.95	-	215.02	-	12,759.97	借款余额	非经营性往来
	广东名城环境科技有限公司	全资子公司	长期应收款	4,500.00	1,500.00	65.10	52.44	6,012.66	借款余额	非经营性往来
	株洲市公用环保能源有限公司	全资子公司	长期应收款	6,000.00	-	74.08	74.08	6,000.00	借款余额	非经营性往来
	中山公用能源发展有限公司	全资子公司	长期应收款	-	3,800.00	7.27	7.27	3,800.00	借款余额	非经营性往来
	中山市沙溪中心市场经营管理有限公司	控股子公司	应收股利	-	132.63		132.63	-	股利余额	非经营性往来
	中山市南朗市场管理有限公司	控股子公司	应收股利	-	258.06		258.06	-	股利余额	非经营性往来
	公用环境发展（江门）有限公司	控股子公司	应收股利	25.80	-		25.80	-	股利余额	非经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年初占用资 金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生额	2025年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有 限合伙）	联营公司	应收账款	345.65	-		345.65	-	业绩报酬	经营性往来
	中山公用广发信德基础设施投资基金（有限合 伙）	联营公司	应收账款	-	739.42		140.54	598.89	管理费	经营性往来
	济宁中山公用水务有限公司	联营公司	应收账款	518.39	123.33		130.79	510.94	工程款	经营性往来
	中山市新涌口粤海水务有限公司	联营公司	应收账款	3.48	27.86		27.07	4.28	往来款余额	经营性往来
	中山市新涌口粤海水务有限公司	联营公司	应收账款	-	39.62		27.54	12.09	物业管理	经营性往来
	中山市新涌口粤海水务有限公司	联营公司	其他应收款	12.25	73.40		-	85.65	往来款余额	经营性往来
	中山市新涌口粤海水务有限公司	联营公司	其他应收款	10.00	-		10.00	-	保证金	经营性往来
	中山市南镇粤海水务有限公司	联营公司	应收账款	21.31	35.68		48.91	8.07	电费、物业管理	经营性往来
	中山市南镇粤海水务有限公司	联营公司	其他应收款	17.59	-		-	17.59	往来款余额	经营性往来
	中山市南镇粤海水务有限公司	联营公司	其他应收款	3.30	-		-	3.30	保证金	经营性往来
	中山市横栏粤海水务有限公司	联营公司	应收账款	-	29.90		20.65	9.25	物业管理	经营性往来
	中山市横栏粤海水务有限公司	联营公司	其他应收款	5.87	-		-	5.87	往来款余额	经营性往来
	中山银达融资担保投资有限公司	联营公司	其他应收款	26.05	0.84		0.10	26.79	往来款余额	经营性往来
	中山公用民三联围流域治理有限公司	联营公司	应收账款	-	1.17		-	1.17	物业管理	经营性往来
	广发证券股份有限公司	联营公司	其他应收款	12.89	-		-	12.89	保证金	经营性往来
	广发证券股份有限公司	联营公司	应收股利	-	32,105.71		32,105.71	-	股利余额	非经营性往来
总 计	——	——	——	152,062.31	90,940.38	2,667.61	59,650.58	186,019.73	——	——

注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

公司负责人：郭敬谊 主管会计工作的负责人：周飞媚 会计机构负责人：丁成东