华联股份(000882):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月30日 18:51:01 中财网 |
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原标题: 华联股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额（不含
利息） | 2025年1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额（不含
利息） | 2025年1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月期末
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 母公司 | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | 北京华联生活超市有限公司 | 相同的控股股东 | 应收账款 | 179.92 | 1,767.28 | -- | 1,940.61 | 6.59 | 租赁费及物业管理费 | 经营性往来 | | | 北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 其他应收款 34.38 | | | | 14.25 | -- | 28.64 | 20.00 | 垫付水电费、租赁保证金等 | 经营性往来 | | | 北京华联（SKP）百货有限公司 | 相同的控股股东 | 预付账款 | 0.50 | 265.49 | -- | -- | 265.99 | 货款 | 经营性往来 | | | 北京华联（SKP）百货有限公司 | 相同的控股股东 | 应收账款 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | 物业服务 | 经营性往来 | | | 北京华联（SKP）百货有限公司 | 相同的控股股东 | 应收账款 | 678.82 | 1,415.01 | -- | 1,892.71 | 201.12 | 租金及咨询费 | 经营性往来 | | | 北京华联（SKP）百货有限公司 | 相同的控股股东 | 其他应收款 | 72.34 | 0.02 | -- | -- | 72.36 | 货款 | 经营性往来 | | | 合肥华联瑞安购物广场商业运营
有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 48.86 | 242.67 | -- | 250.99 | 40.54 | 物业服务、电影放映服务等 | 经营性往来 | | | 合肥华联瑞诚购物广场商业运营
有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 71.39 | 294.15 | -- | 315.25 | 50.30 | 物业服务、电影放映服务等 | 经营性往来 | | | 北京华联万贸购物中心经营有限
公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 58.89 | 366.65 | -- | 425.50 | 0.03 | 物业服务、电影放映服务等 | 经营性往来 | | | 北京华联万贸购物中心经营有限
公司 | 受控股股东重大影响 | 预付账款 | 4.48 | 0.74 | -- | -- | 5.22 | 租赁费及水电费 | 经营性往来 | | | 成都海融兴达置业有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 162.22 | 433.86 | -- | 429.17 | 166.92 | 物业服务、电影放映服务等 | 经营性往来 | | | BHG Retail REIT | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 220.13 | 28.80 | -- | 220.13 | 28.80 | 委托管理费 | 经营性往来 | | | 合肥华联瑞诚购物广场商业运营
有限公司 | 受控股股东重大影响 | 其他应收款 | 3.51 | -- | -- | 3.51 | -- | 物业服务及委托管理费 | 经营性往来 | | | 合肥华联瑞安购物广场商业运营
有限公司 | 受控股股东重大影响 | 其他应收款 | 38.83 | 34.93 | -- | 6.00 | 67.77 | 物业服务及委托管理费 | 经营性往来 | | | 广州北华联设备采购有限公司 | 受控股股东重大影响 | 预付账款 | 82.48 | -- | -- | 81.65 | 0.83 | 工程款 | 经营性往来 | | | 北京兴联顺达商业管理有限公司 | 注2 | 应收账款 | 1,484.44 | 304.35 | -- | 0.06 | 1,788.73 | 委托管理费 | 经营性往来 | | | 北京海融兴达商业管理有限公司 | 注2 | 应收账款 | 19.71 | 10,526.55 | -- | 10,319.13 | 227.13 | 委托管理费 | 经营性往来 | | | 北京华联回龙观购物中心有限公 | 注2 | 应收账款 | 11.00 | 185.62 | -- | 196.62 | -- | 委托管理费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 司
安徽华联购物广场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,082.03 | 3,949.74 | -- | 2,123.85 | 71,907.92 | 注1 | 非经营性往来 | | | 包头市鼎鑫源商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,177.98 | 616.64 | -- | 900.49 | 23,894.13 | 注1 | 非经营性往来 | | | 北京慧志教育科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.73 | - | -- | - | 36.73 | 注1 | 非经营性往来 | | | 成都华联弘顺物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,074.98 | 270.36 | -- | 693.71 | 2,651.63 | 注1 | 非经营性往来 | | | 北京隆邸天佟商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,852.60 | - | -- | 1,998.00 | 63,854.59 | 注1 | 非经营性往来 | | | 北京龙祥宝瑞商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,322.81 | 6.00 | -- | 7,328.81 | -- | 注1 | 非经营性往来 | | | 上海旭程资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,820.74 | 1,239.00 | 59.08 | 2,948.08 | 4,170.74 | 注1 | 非经营性往来 | | | 银川华联购物中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,735.45 | 2,840.49 | -- | 334.75 | 73,241.19 | 注1 | 非经营性往来 | | | 青岛海融兴达商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,871.33 | 194.72 | -- | 2,000.00 | 66.05 | 注1 | 非经营性往来 | | | 北京联达龙悦商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | - | -- | - | 0.06 | 注1 | 非经营性往来 | | | 成都蓉平影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -- | 76.27 | -- | - | 76.27 | 注1 | 非经营性往来 | | | 合肥华联湖东影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.67 | - | -- | - | 24.67 | 注1 | 非经营性往来 | | | 合肥庐平电影放映有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.00 | - | -- | - | 20.00 | 注1 | 非经营性往来 | | | 成都华联影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 226.67 | - | -- | 76.27 | 150.39 | 注1 | 非经营性往来 | | | 呼和浩特市联信达商业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,198.80 | 346.00 | -- | 243.88 | 6,300.92 | 注1 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 北京华联第一太平商业物业管理
有限公司 | | 其他应收款 | 30.00 | -- | -- | -- | 30.00 | 物业服务 | 经营性往来 | | | 北京华联第一太平商业物业管理
有限公司 | | 预付账款 | 29.09 | 282.00 | -- | 311.09 | -- | 物业服务 | 经营性往来 | | | 北京华联事农国际贸易有限公司 | | 应收账款 | 1.38 | 14.54 | -- | 15.07 | 0.85 | 应收管理费 | 经营性往来 | | | 北京华联精品超市有限公司 | | 其他应收款 | 1,117.50 | 207.14 | -- | 1,117.50 | 207.14 | 水电费 | 经营性往来 | | | 北京华联精品超市有限公司 | | 应收账款 | 12.82 | 1,250.00 | -- | 18.91 | 1,243.91 | 租赁费及物业管理费 | 经营性往来 | | | 北京时尚许家菜餐饮管理有限公 | | 应收账款 | 56.77 | -- | -- | 56.77 | -- | 应收管理费 | 经营性往来 | | | 司
北京华联商业运营管理有限公司 | | 其他应收款 | 176.37 | 27.21 | -- | 203.59 | -- | 水电费 | 经营性往来 | | | 北京华联商业运营管理有限公司 | | 应收账款 | 98.25 | 608.82 | -- | 707.07 | -- | 租赁费 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 260,138.94 | 27,809.32 | 59.08 | 37,187.81 | 250,819.54 | | |
注1：对子公司的非经营性往来主要为代垫款或拨付的往来款。
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