韵达股份(002120):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月30日 19:26:03 中财网 |
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原标题: 韵达股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:韵达控股集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占
用资金余额 | 2025年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占
用资金余额 | 2025年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司 | 本公司实际控
制人控制的公
司 | 应收账款 | 2,574.91 | 7,522.79 | | 7,598.49 | 2,499.21 | 出租房屋及设备、销售
商品、提供服务 | 经营性往来 | | 上海启思实业有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 111.87 | | | | 111.87 | 房租保证金 | 经营性往来 | | 上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司 | | | | | | | | | | | | | 预付款项 | 7.81 | | | | 7.81 | 接受服务 | 经营性往来 | | 上海罗颉思投资管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | | 0.36 | | 0.36 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海珩达网络科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | | 0.90 | | 0.90 | | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | | 杭州韵致科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | 0.35 | | | 0.35 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 29.87 | | | 29.87 | | 提供服务 | 经营性往来 | | 上海欧保韵顺新能源科技有限公司及其子公
司 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | | 18.05 | | 18.05 | | 提供服务 | 经营性往来 | | 韵必诺商业保理(天津)有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | | 0.20 | | | 0.20 | 销售商品 | 经营性往来 | | 安诺韵融资租赁(天津)有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | | 0.20 | | | 0.20 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海韵达公益基金会 | | | | | | | | | | | | | 预付账款 | | 1.55 | | | 1.55 | 捐赠 | 经营性往来 | | 上海秋仁实业有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 11.80 | | | | 11.80 | 房租保证金 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海韵达货运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 448,290.68 | 80,000.00 | 4,264.96 | 2,471.43 | 530,084.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海东普信息科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | | 30,000.00 | 58.86 | | 30,058.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海韵毅实业有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 533,320.97 | 148,724.62 | | 28,085.65 | 653,959.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 55,966.21 | | | 53,000.00 | 2,966.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海韵达供应链管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 14,227.19 | | | | 14,227.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海韵达国际货运代理有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 823.94 | | | | 823.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海蜂硕智能科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 2,300.00 | | | | 2,300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 浙江创海机械有限公司 | 附属企业 | 其他应收款 | 3.77 | | | | 3.77 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长春市长韵速递有限公司 | | | | | | | | | | | | | 其他应收款 | 2.64 | | | | 2.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 新疆众鲜网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 211.72 | | | 164.36 | 47.36 | 提供服务 | 经营性往来 | | 浙江赫森能源有限公司 | | | | | | | | | | | | | 预付款项 | 48.62 | 352.00 | | 359.22 | 41.40 | 采购物资 | 经营性往来 | | 德邦物流股份有限公司及其子公司 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | 48.76 | 47.66 | | 95.86 | 0.56 | 提供服务 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | 2.00 | | | | 2.00 | 提供服务 | 经营性往来 | 总计 | — | — | — | 1,187,516.31 | 266,839.53 | 4,323.82 | 91,824.54 | 1,366,855.12 | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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