上海机场(600009):上海机场2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月30日 19:50:47 中财网
原标题:上海机场:上海机场2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2025-042
上海国际机场股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求,现将公司2025年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准
上海国际机场股份有限公司向上海机场(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]833号),核准公司向上海机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通
股(A股)股票127,583,567股,发行价格为39.19元/股,募集
资金总额为人民币4,999,999,990.73元,扣除本次非公开发行承销
费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币61,632,400.46元
(不含增值税进项税),实际募集资金净额为人民币
4,938,367,590.27元,上述募集资金已于2022年9月19日存入
本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2022]第
ZA15885号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户
管理。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2025年6月30日止,本公司使用募集资金情况如下:
单位:元

项目金额
募集资金总额4,999,999,990.73
减:支付发行费用61,632,400.46
募集资金净额4,938,367,590.27
减:以募集资金补充流动资金3,662,917,599.54
置换预先已投入募投项目的自筹资金48,414,400.00
以募集资金直接投入募投项目443,585,999.94
闲置募集资金现金管理金额200,000,000.00
支付手续费3,478.62
支出小计4,354,921,478.10
加:利息收入68,701,207.28
理财产品到期本金赎回200,000,000.00
使用募集资金购买理财产品收益4,752,370.96
收入小计273,453,578.24
截至2025年6月30日募集资金余额856,899,690.41
二、募集资金的存放、管理及使用情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海机场募集资金管理制度》,对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。

2022年9月22日,公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简
称“国泰君安”)、上海浦东发展银行空港支行(以下简称“浦发空港支行”)共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户储存。

2022年10月21日,公司,上海虹桥国际机场有限责任公司、
上海机场集团物流发展有限公司(以下简称“物流公司”)分别与国泰君安、浦发空港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月16日,公司、物流公司、上海智汇港物流服务有限
公司与国泰君安、浦发空港支行共同签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:
单位:人民币元

开户人开户银行名称银行账号期末余额
上海国际机场股份有限 公司上海浦东发展银行 空港支行98910078801000001173581,271,170.42
上海虹桥国际机场有限 责任公司上海浦东发展银行 空港支行98910078801700001179202,051.16
上海机场集团物流发展 有限公司上海浦东发展银行 空港支行989100788018000011824,246.23
上海智汇港物流服务有 限公司上海浦东发展银行 空港支行98910078801000001255275,422,222.60
合计  856,899,690.41
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用
情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币6,721.34万元。

截止2025年6月30日,本公司累计使用募集资金415,492.15万元。

具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2022年10月27日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监
事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事及独立财务顾问发表明确意见,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换情况具体如下:
单位:人民币万元

序号项目名称拟使用募集资金金额自筹资金实际投入
1四型机场建设项目65,100.002,770.68
2支付本次交易相关费用10,000.002,070.76
 合计75,100.004,841.44
2025年上半年,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2025年4月25日,公司第九届董事会第二十五次会议和第九届
监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过10亿元购买本金保障类理财产品。在上述额度及董事会决议有效
期内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司第九届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效。国泰海通证券股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月
29日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2025-020)。

截至2025年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情
况详见下表:

开户机构产品名称银行账号起息日到期日金额是否已赎回
浦发银行协定存款989100788010000011732025/5/62025/12/31基本存款额度 50万元
浦发银行协定存款989100788010000012552025/6/122026/4/24基本存款额度 50万元
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
(七)募集资金投资项目变更情况
2025年上半年,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(八)节余募集资金的使用情况
2025年上半年,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(九)募集资金使用的其他情况
2025年上半年,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、
不完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董事会
2025年8月30日
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:上海国际机场股份有限公司 2025年半年度 单位:万元

493,836.76本年度投入募集资金总额         
不适用已累计投入募集资金总额         
不适用          
已变更 项目,含 部分变 更(如 有)募集资金承 诺投资总额调整后投资总 额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1)截至期末投 入进度(4)= (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益
65,100.0065,100.0065,100.003,123.3030,598.26-34,501.7447.00%2025年12 月不适用不适用
80,000.0040,800.0040,800.002,650.3013,570.60-27,229.4033.26%2026年6 月不适用不适用
17,200.0017,200.0017,200.00947.642,956.42-14,243.5817.19%2026年8 月不适用不适用
3,836.763,836.763,836.76 2,074.76-1,762.0054.08%不适用不适用不适用
327,700.00366,900.00366,900.000.10366,292.11-607.8999.83%不适用不适用不适用
 493,836.76493,836.76493,836.766,721.34415,492.15     
           


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