[预警]*ST正平(603843):正平股份关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
正平路桥建设股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-018）。 ●2024年公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024年末违规担保余额3,500万元，目前该违规担保情形已经解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失（公告编号：2025-028）。 ●2024年，公司控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）的少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称“欣汇盛源”）存在对贵州水利的非经营性资金占用，经公司核查实际占用资金为1,320.9219万元，2025年7月欣汇盛源以现金方式归还占用资金900万元，目前占用余额为420.9219万元（公告编号：2025-031、2025-032、2025-035）。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条、9.8.5条规定，针对其他风险警示的相关事项，公司将每月披露进展情况。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 因年审机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司存在余额超过1000万元的违规担保且预计1个月内无法完成清偿或整改，以及公司连续三年亏损且2024年度《审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）（三）（六）项规定的情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-018）。 二、解决措施及进展情况 1、违规担保 2024年，公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024年末违规担保余额3,500万元。2025年6月，公司实际控制人之一筹措资金将相应的3500万元借款归还至银行，相关债务已结清，上述违规担保情形也随之解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失。公司于2025年6月13日披露了《正平股份关于实际控制人之一违规担保解除的公告》（公告编号：2025-028）。 2、非经营性资金占用 2024年，公司控股子公司贵州水利的少数股东欣汇盛源存在对贵州水利的非经营性资金占用，2024年末资金占用余额为1,754.9219万元。 经公司核查，欣汇盛源实际占用金额为1,320.9219万元，其余434万元未支付亦未构成实际占用，贵州水利已与相关单位签订协议，解除了对应的连带责任保证，剩余434万元也不再支付。 公司除派出工作组前往贵州水利开展专项检查外，还持续督促相关方尽快采取合法有效的方式解决占用问题。2025年7月欣汇盛源以现金方式累计归还占用资金900万元至贵州水利全资子公司的银行账户内，截至本公告日，占用资金余额为420.9219万元。（公告编号：2025-031、2025-032、2025-035）。 公司将继续督促贵州水利与欣汇盛源协商其他占用资金的解决方案，尽快解决占用情形。同时，公司要求贵州水利加强内控管理，强化资金管理、担保审批等关键环节的内部控制工作，修订完善相应的审批制度及流程，持续开展合规培训，强化监督检查。 3、募集资金事项 针对1.9亿元暂时补流的募集资金未按期归还的事项，公司将通过稳固传统业务、着力拓展新业务，努力增加营业收入，进一步加大应收款项的回款力度，积极盘活闲置或使用效率不高的资产，同时积极与金融机构对接沟通，争取更多的融资支持等多种方式，缓解流动资金压力，努力解决募集资金事项，目前各项工作正在推进中。截至本公告披露日，上述1.9亿元暂时补流的募集资金尚未归还。 4、内部控制方面 为进一步强化内部控制，提升公司治理水平，公司已成立内控工作小组并召开专题会议，对内部控制完善工作进行了总体部署，明确了相关职责分工，并设置专职岗位负责相关工作的推进和落实。公司对现行内部控制制度和流程进行了全面梳理，制定了修订计划，重点针对供应商及工程、担保、融资、法务等环节进行优化完善，强化对关键环节的管控，并建立持续监督检查机制。 目前，公司已修订并实施《项目计量结算管理细则》等相关制度，制定并推行诉讼（仲裁）事项管理制度和流程，进一步规范了诉讼（仲裁）及融资事项相关费用入账的工作程序；同时，强化了工程结算管理的规范性要求，完善了法务、工程、融资、财务、监督等部门之间的沟通协调。公司已完成全部业务流程的梳理和完善，相关制度流程正处于全面试运行阶段，并已启动执行情况的抽查与评估。 此外，公司针对部分在建项目及子公司开展了专项检查，不断强化制度执行力和合规性。公司将根据整改推进情况，持续跟踪和完善相关内控措施，逐步提升公司整体管理水平。 三、其他情况说明 因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条、9.8.5条规定，针对其他风险警示的相关事项，公司将每月披露进展情况。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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