西山科技(688576):重庆西山科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月30日 20:15:50 中财网
原标题:西山科技:重庆西山科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2025-035
重庆西山科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]804号),公司首次向社会公开发行人民币普通股1,325.0367万股,每股面值1.00元,每股发行价格135.80元。本次公开发行募集资金总额为人民币179,939.98万元,实际募集资金净额为163,152.86万元。截至2023年6月1日,上述募集资金已全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(永证验字(2023)210011号)。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目金额(万元)
募集资金到账验资金额165,515.32
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用558.21
减:支付发行费用1,804.25
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金12,824.17
减:募投项目支出金额30,553.68
减:使用闲置募集资金进行现金管理2,400.00
减:以超募资金永久补充流动资金58,000.00
加:累计利息收入和理财收益扣除手续费净额4,002.01
截至2025年6月30日募集资金账户余额63,377.02
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《重庆西山科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理、及监督等方面进行了规定。

公司已于2023年5月与保荐机构、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、兴业银行股份有限公司重庆两江金州支行、中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),明确了各方的权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司《三方监管协议》履行正常,公司募集资金存储余额情况如下:

募集资金存放银行账号期末余额(万元)
中国农业银行股份有限公司重庆江北支行3105010104688576543,940.75
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行510101012001002015914,374.08
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行51010101200100201753,582.07
兴业银行股份有限公司重庆两江金州支行3462201001000767461,448.34
中信银行股份有限公司重庆分行811120101166668888830.59
中信银行股份有限公司重庆分行81112010190666999991.19
合计-63,377.02
三、本期募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,截至2025年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况
2024年6月7日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2024-022),同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

截至2025年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

银行名称产品名称产品类型金额 (万元)起止日期预期 收益率是否 赎回
中信银行股 份有限公司 重庆分行共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款A06689期保本浮动 收益2,400.002025/6/13 -2025/9/1 11.00%- 2.20%
(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金的情况。

截至2025年6月30日,公司不存在超募资金归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况
截至2025年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1:
募集资金使用情况对照表
(2025年半年度)
单位:万元

募集资金净额163,152.86本年度投入募集资金总额6,971.15         
变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额103,740.31         
变更用途的募集资金总额比例   不适用        
承诺投资项目已变更项 目,含部分 变更(如有募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末 投入进度 (4) = (2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期本年度 实现的 效益是否达到 预计效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目            
手术动力系统产业化 项目29,168.0829,168.0829,168.081,834.5215,613.96-13,554.1253.53%2026年12月不适用不适用
研发中心建设项目18,291.3718,291.3718,291.37735.0014,946.51-3,344.8681.71%2026年12月不适用不适用
信息化建设项目4,616.404,616.404,616.40622.953,295.29-1,321.1171.38%2026年12月不适用不适用
营销服务网络升级项 目8,047.608,047.608,047.60-5,743.41-2,304.1971.37%2026年12月不适用不适用
补充流动资金6,000.006,000.006,000.003,778.686,141.14141.14102.35%不适用不适用不适用
承诺投资项目小计 66,123.4566,123.4566,123.456,971.1545,740.31-20,383.1469.17%----
超募资金投向            
永久补充流动资金58,000.0058,000.0058,000.00-58,000.00-100.00%不适用不适用不适用
归还银行贷款(如有不适用           
投资新项目或者在建 项目(如有)不适用           
超募资金投向小计 58,000.0058,000.0058,000.00-58,000.00-100.00%----
合计 124,123.45124,123.45124,123.456,971.15103,740.31-20,383.14-----
未达到计划进度原因(分具体募投项目)           
项目可行性发生重大变化的情况说明           
募集资金投资项目先期投入及置换情况无。           
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本公告“三、本期募集资金实际使用情况”之“(四)闲置募集资金进行现金管理情况”           
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况           
募集资金结余的金额及形成原因           
募集资金其他使用情况           
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一
次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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