中望软件(688083):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广州中望龙腾软件股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,548.60万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币150.50元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93万元已在募集资金中扣除，剩余1,312.04万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为217,895.33万元，实际到账金额为219,207.37万元。以上募集资金已于2021年3月8日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）累计直接投入募投项目资金57,228.37万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金161,004.21万元；（3）以超募资金回购公司股份5,028.36万元（含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。公司累计使用募集资金223,260.94万元（包括置换预先投入金额）。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为1,100.30万元，公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为11,572.23万元，项目结项划转（结余募集资金永久补充流动资金）6,296.47万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为121.88万元。 本2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年2月13日第四届董事会第十四次会议审议通过。 为进一步提升本公司治理水平，更好地促进本公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。该管理制度的修订于2024年8月16日第六届董事会第六次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了募集资金专户存储监管协议（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该募集资金专户存储监管协议的规定，存放和使用募集资金。 截至2025年6月30日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：
注2：截至2025年6月30日已注销的募集资金账户不在此处列示。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年3月22日，公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2024年3月10日起不超过12个月。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 2025年2月27日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2025年2月27日起不超过12个月。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为1,100.30万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额85,672.00万元，已赎回84,571.70万元，获得收益30.29万元。具体情况如下：
2025年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2025年上半年，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2025年上半年，公司无节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2025年上半年，公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会 2025年8月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：“国内外营销网络升级项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收入及利息投入所致。 注5：“二维CAD及三维CAD平台研发项目-三维CAM应用研发子项目”已结项，结项后账户内节余募集资金（含银行手续费、理财收益、利息等）为5,101.89万元。 “通用CAE前后处理平台研发项目”已结项，结项后账户内节余募集资金（含银行手续费、理财收益、利息等）为4,895.52万元。上述项目节余募集资金将全部投入“中望软 件全球研发中心及运营总部建设项目”，合计9,997.41万元。 注6：“超募资金永久补充流动资金”截至报告期末累计投入募集资金总额超过募集资金计划投资总额，主要为使用募集资金理财收入及利息投入所致。 中财网
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