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集友股份(603429):集友股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月30日 20:56:08 中财网 |
安徽集友新材料股份有限公司
2025年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年7月22日向社会公众公开发行普通股（A股）股票18,599,255股，每股面值1元，每股发行价人民币21.56元。截至2019年7月22日止，本公司共募集资金400,999,937.80元，扣除发行费用11,598,621.73元，募集资金净额389,401,316.07元。
截止2019年7月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000316号”验资报告验证确认。
截止2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入159,287,148.78元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币109,514,102.60元；于2019年7月22日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币49,773,046.18元。本年度使用剩余募集资金永久补充流动资金241,272,784.90元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币0元。与剩余募集资金永久补充流动资金金额的差异11,158,617.61元,主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。
和管理不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《管理制度》规定的情况。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（年产100万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户,并于2019年8月8日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月26日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
其中中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户（研发创意中心暨产业化基地建设项目）因募集资金投资项目变更已于2022年度注销。交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）因剩余募集资金永久补充流动资金已于2025年上半年注销。中国工商银行股份有限公司太湖支行（年产100万大箱的烟标生产线建设项目）因剩余募集资金永久补充流动资金已于2025年上半年注销。
本公司于2020年9月12日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-051），保荐机构变更为华安证券股份有限公司。公司与华安证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据本公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20.00%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 341311000018880051737 | 204,984,938.73 （注1） | 0.00 |
| 1309079029200067616 | 140,000,000.00 | 0.00 |
| 34050145500800001064 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 394,984,938.73 | 0.00 |
注4：因剩余募集资金永久补充流动资金，中国工商银行股份有限公司太湖支行募集资金专户已于2025年上半年注销。
三、2025年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
| 389,401,316.07 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 249,401,316.07 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 64.05% | ||||||||||
| 已变更项 目，含部分 变更（如有 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投 入金额(1) | 本年度投入金 额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 140,000,000. 00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.0 0 | 140,477,402. 17 | 477,402.17 | 100.00 | 2020年12月 | 750,157.61 | 否 | ||
| 已变更为太 湖生产基地 升级改造 暨新建年产 50万大箱 烟标生产线 建设项目 | 249,401,316. 07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 项目终止 | 254,240,236.39 | 254,240,236.3 9 | 18,809,746.6 1 | 7.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| — | 389,401,316. | 394,240,236.39 | 394,240,236.3 | 159,287,148. 78 | 477,402.17 | — | — | — | ||
| 07 | 9 | |||||||||
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
| 对应的原承诺项 目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额 | 截至期末计划 累计投资金额 (1) | 本年度实际投 入金额 | 实际累计投 入金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 研发创意中心暨 产业化基地建设 项目 | 254,240,236. 39 | 254,240,236.3 9 | 18,809,746. 61 | 7.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| — | 254,240,236. 39 | 254,240,236.3 9 | 18,809,746. 61 | — | — | — | ||
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