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东南网架(002135):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月30日 21:15:46 中财网 |
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金200,000.00万元，扣减剩余未支付的保荐及承销费用人民币943.40万元（保荐及承销费用共计人民币1,132.08万元，前期已支付保荐费人民币188.68万元）后实际收到的金额为199,056.60万元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用433.45万元后公司本次募集资金净额为198,623.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。
2.募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 |
| E=A-D1+D2 | |
| F | |
| G=E-F |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2024年1月，本公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份有限公司萧山分行、中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 33050161702700002755 | 14,118.67 |
| 1202090129901216524 | 1,702.46 |
| 8110801012902772408 | 42,656,055.88 |
| 19080201040084706 | 7,764.59 |
| 383183531299 | 51,915,915.91 |
| 94,595,557.51 |
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2025年8月30日
附件1
募集资金使用情况对照表——2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2025年1-6月
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 198,623.15 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变 更项目（含 部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 90,000.00 | 89,056.60 | 1,410.20 | 57,136.21 | 64.16 | 14.75% | [注] | |
| 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2,488.78 | 43,000.11 | 71.67 | 12.48% | [注] | |
| 否 | 50,000.00 | 49,566.55 | 49,566.55 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | ||
| 200,000.00 | 198,623.15 | 3,898.98 | 149,702.87 |
1.公司萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.50%，截止2025年6月底，公司募集资金已投入57,136.21万元，累计毛利
26,582.24万元，累计毛利率14.75%，达到预计效益
2.公司杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.81%，截止2025年6月底，公司募集资金已投入43,000.11万元，累计毛
利17,596.05万元，累计毛利率12.48%，暂未达到预计效益
由于上述两个建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定
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