居然智家(000785):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月30日 21:26:03 中财网

原标题:居然智家:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2025年 6月 30日止半年度
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2025年期 初占用资金 余额	2025年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)	2025年半年 度占用资金的 利息(如有)	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年半 年度期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2025年期 初往来资金 余额	2025年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)	2025年半年 度占用资金的 利息(如有)	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年半 年度期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业	北京居然之家投资控 股集团有限公司	控股母公司	应收账款	513.62	483.78		363.08	634.32	应收商品采购款、 装修工程款	经营性往来
	乌鲁木齐居然沃华房 地产开发有限公司	同受控股母公 司控制	应收账款	1.29			1.29		应收装修工程尾款	经营性往来
	北京志腾云飞投资管 理中心(有限合伙)	同受控股母公 司控制	应收账款	1,800.68			1,800.68		应收服务费	经营性往来
	北京居然家政物业管 理有限公司	同受控股母公 司控制	应收账款		0.08		0.08		应收商品采购款	经营性往来
	北京居然之家商业发 展有限公司	同受控股母公 司控制	应收账款		7.33		4.39	2.94	应收商品采购款	经营性往来
	北京居然之家文化娱 乐有限公司	同受控股母公 司控制	合同资产	15.08			15.08		应收装修工程款	经营性往来
	北京居然之家投资控 股集团有限公司	控股母公司	合同资产	9.69			5.16	4.53	应收工程尾款	经营性往来

截至 2025年 6月 30日止半年度

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的 会计科目	2025年期 初往来资金 余额	2025年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)	2025年半 年度占用资 金的利息(如 有)	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年半 年度期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经 营性往来)
控股股东、实际控 制人及其附属企业	乌鲁木齐居然沃华房 地产开发有限公司	同受控股母 公司控制	合同资产		1.29			1.29	应收工程尾款	经营性往来
	北京居然之家投资控 股集团有限公司	控股母公司	预付账款	110.86	740.47		781.13	70.20	预付租金	经营性往来
	北京居然传世文化艺 术发展有限公司	同受控股母 公司控制	预付账款	2.45				2.45	预付商品采购款	经营性往来
	北京居然家政物业管 理有限公司	同受控股母 公司控制	预付账款	10.68	49.88		60.56		预付物业费	经营性往来
	罗田文斗河农业发展 有限公司	同受控股母 公司控制	预付账款		9.24			9.24	预付商品采购款	经营性往来
	北京居然之家投资控 股集团有限公司	控股母公司	其他应收款	80.17			21.65	58.52	应收代垫款项	经营性往来
	北京元洲装饰有限责 任公司	同受控股母 公司控制	其他应收款	7.54	8.04			15.58	应收代垫款项	经营性往来
	北京居然之家垂直森 林置业有限公司	同受控股母 公司控制	其他应收款		10.91			10.91	应收代垫款项	经营性往来
	北京居然家政物业管 理有限公司	同受控股母 公司控制	其他应收款	0.05				0.05	应收押金	经营性往来
	长春居然之家商业房 地产开发有限公司	同受控股母 公司控制	其他应收款	2.06			2.06		应收代垫款项	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京居然之家家居连 锁有限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	195,696.21	25,743.23		42,101.75	179,337.69	注1	经营性往来
	北京居然之家商业咨 询有限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	68,411.08	200.00			68,611.08	股权收购款	非经营性往来
	武汉中商鹏程销品茂 管理有限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	29,760.15	7,371.42		3.10	37,128.47	借款	经营性往来
	武汉中商超市连锁有 限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	6,193.22	2.78		7.49	6,188.51	注2	经营性往来

截至 2025年 6月 30日止半年度

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的 会计科目	2025年期 初往来资金 余额	2025年半年度 往来累计发生金 额(不含利息)	2025年半 年度占用资 金的利息(如 有)	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年半 年度期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经 营性往来)
上市公司的子公司 及其附属企业	北京洞窝数字科技有 限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	44,160.97	10,231.23		10,212.91	44,179.29	应收代垫款项	经营性往来
	天津居然之家智慧物 联科技有限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	28,436.23				28,436.23	注2	经营性往来
	北京居然之家智慧物 联科技有限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	5,093.51			5.23	5,088.28	应收代垫款项	经营性往来
	北京文昱科技有限公 司	上市公司的 子公司	其他应收款	0.02				0.02	应收押金	经营性往来
	北京居然智家培训中 心有限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	2,247.17	882.90		233.00	2,897.07	应收代垫款项	经营性往来
	北京居然之家新业商 业管理有限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	114.30	25.40		39.83	99.87	应收代垫款项	经营性往来
	北京洞心数字科技有 限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	2,628.30			9.00	2,619.30	应收代垫款项	经营性往来
	长春居然之家市场管 理有限公司	上市公司的 子公司	其他应收款	351.28	12.93			364.21	应收代垫款项	经营性往来
	武汉中商集团有限公 司	上市公司的 子公司	其他应收款	0.74	1.81			2.55	应收代垫款项	经营性往来
	北京居然之家家居建 材市场有限公司	上市公司的 子公司	预付账款	0.01			0.01		预付租金	经营性往来
	北京居然智慧家智能 互联科技有限公司	上市公司的 子公司	预付账款	0.28	0.42			0.70	预付商品采购款	经营性往来
	北京洞窝数字科技有 限公司	上市公司的 子公司	预付账款	441.65	56.26		270.53	227.38	预付系统开发费用	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	北京蓝色早晨国际家 居有限公司	其他关联方	应收账款	1,296.86				1,296.86	应收租金、物业费	经营性往来
	北京盒马网络科技有 限公司	其他关联方	应收账款	592.69	1,663.55		1,597.13	659.11	应收租金、物业费	经营性往来
	广州盒马鲜生网络科 技有限公司	其他关联方	应收账款	565.80	121.09		65.30	621.59	应收租金、物业费	经营性往来

截至 2025年 6月 30日止半年度

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的 会计科目	2025年期 初往来资金 余额	2025年半年度 往来累计发生金 额(不含利息)	2025年半 年度占用资 金的利息(如 有)	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年半 年度期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经 营性往来)
其他关联方及其附 属企业	成都盒马鲜生网络科 技有限公司	其他关联方	应收账款	22.28	138.43		156.53	4.18	应收租金、物业费	经营性往来
	北京耀莱居然丽泽影 院管理有限公司	其他关联方	应收账款	514.07				514.07	应收租金、物业费	经营性往来
	海口耀莱成龙影城管 理有限公司	其他关联方	应收账款	99.15				99.15	应收租金、物业费	经营性往来
	支付宝(中国)网络技 术有限公司	其他关联方	应收账款	13.94			13.94		应收商品采购款	经营性往来
	无锡居然智慧家智能 科技有限公司	其他关联方	应收账款		11.95		11.95		应收商品采购款	经营性往来
	张家口天猫优品电子 商务有限公司	其他关联方	应收账款		4.02		0.39	3.63	应收商品采购款	经营性往来
	北京凯蒂易居家居有 限公司	其他关联方	应收账款		8.63		8.63		应收租金、物业费	经营性往来
	北京建贸新科建材有 限公司	其他关联方	应收账款	33.12	744.20		511.89	265.43	应收租金、物业费	经营性往来
	北京金隅商贸有限公 司	其他关联方	应收账款	10.02	323.95		310.98	22.99	应收租金、物业费	经营性往来
	北京金隅天坛家具股 份有限公司	其他关联方	应收账款	1.84	318.26		313.91	6.19	应收租金、物业费	经营性往来
	北京天坛装饰工程有 限责任公司	其他关联方	应收账款	29.13	401.10		289.28	140.95	应收租金、物业费	经营性往来
	西安金隅天丽商贸有 限公司	其他关联方	应收账款	3.82	3.76		6.53	1.05	应收租金、物业费	经营性往来
	北京蓝色早晨国际家 居有限公司	其他关联方	其他应收款	1,233.04			8.78	1,224.26	应收代垫款项	经营性往来
	北京居然之家联合投 资管理中心(有限合 伙)	其他关联方	其他应收款		0.72			0.72	应收代垫款项	经营性往来

截至 2025年 6月 30日止半年度

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的 会计科目	2025年期 初往来资金 余额	2025年半年度 往来累计发生金 额(不含利息)	2025年半年 度占用资金的 利息(如有)	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年半 年度期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经 营性往来)
其他关联方及其附 属企业	杭州天猫校园技术服 务有限公司	其他关联方	其他应收款	21.00				21.00	应收商品采购款	经营性往来
	浙江天猫供应链管理 有限公司	其他关联方	其他应收款	5.00				5.00	应收商品采购款	经营性往来
	张家口天猫优品电子 商务有限公司	其他关联方	其他应收款		10.00			10.00	应收保证金	经营性往来
	北京建贸新科建材有 限公司	其他关联方	其他应收款		0.31			0.31	应收代垫款项	经营性往来
	北京金隅商贸有限公 司	其他关联方	其他应收款		0.07			0.07	应收代垫款项	经营性往来
	浙江天猫技术有限公 司	其他关联方	预付账款	7.10			7.10		预付平台服务费	经营性往来
	阿里云计算有限公司	其他关联方	预付账款	342.28			342.28		预付软件开发费	经营性往来
	上海盒马网络科技有 限公司	其他关联方	预付账款	0.08			0.08		预付商品采购款	经营性往来
	北京汉居文化传媒有 限公司	其他关联方	预付账款		4.13			4.13	预付商品采购款	经营性往来
	金隅融资租赁有限公 司	其他关联方	长期应收款	420.00				420.00	应收保证金	经营性往来
总计				391,300.51	49,593.57		59,582.71	381,311.37

注1：该笔款项主要为应收股利款、本公司以非公开发行募集资金向子公司划拨款，以及集团内部上收下拨经营往来款。

注2：该笔款项主要为本公司以非公开发行募集资金向子公司支付中商超市智慧零售建设项目、居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）等募投项目的项目款。

企业负责人:王宁 主管会计工作的负责人:朱蝉飞 会计机构负责人:杨帆