北京银行(601169):北京银行股份有限公司与ING BANK N.V.关联交易事项
北京银行股份有限公司 与INGBANKN.V.关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 本行拟授予INGBANKN.V.同业机构综合授信额度10亿美元 ? 本次交易构成关联交易 ? 本次交易已经本行董事会二〇二五年第九次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批准 ? 本行在本次交易前12个月对INGBANKN.V.同业机构综合授 信额度10亿美元 一、关联交易概述 北京银行总行信用审批委员会2025年7月15日审议通过ING BANKN.V.的授信方案，拟同意授予INGBANKN.V.同业机构综合授 信额度10亿美元，包含等值10亿元人民币承诺性同业融资授信额度。 业务品种包括拆放同业、债券逆回购、债券借贷、债券投资、外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权-买、利率掉期、同业存单、信 用违约掉期-买方、信用违约掉期-卖方、总收益互换-支付方、总收益互换-接收方、信用联结票据-买方、信用联结票据-卖方、存放同业-同业部、备用信用证担保项下融资、出口信用证贴现、福费廷、保函转开。额度有效期1年，经董事会审批通过后，自信用审批委员会审 批意见表生效之日起生效。 INGBANKN.V.同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券 监督管理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行拟授予ING BANKN.V.同业机构综合授信额度10亿美元，超过本行最近一期经 审计净资产的0.5%且不足5%，根据《银行保险机构关联交易管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京银行关联交易管理规定》，构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审批。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 INGBANKN.V.是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银 行保险机构关联交易管理办法》规定的“持有或控制银行保险机构 5%以上股权的，或者持股不足5%但对银行保险机构经营管理有重大 影响的法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人”的情形，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的“持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 人”的情形，因此构成本行关联方。 （二）关联方基本情况 INGBANKN.V.成立于1991年1月1日，是一家全球性金融机 构，为荷兰国际集团全资子公司，注册资本170.67亿欧元，主营业 务为贸易和商业贷款、证券交易、房地产融资、投资银行以及企业融资、租赁、贷款保收和代理业务。INGBANKN.V.为荷兰国际集团重 要的业务单元，其最大的两条业务线分别是零售银行业务和批发银行业务。 三、关联交易的定价依据 本行与INGBANKN.V.的关联交易坚持遵循一般商业原则，定 价公平合理，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。 四、关联交易的影响 本行与INGBANKN.V.的关联交易符合监管部门相关法规要求 及本行关联交易管理相关规定，流程符合本行内部控制制度要求。对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。 五、关联交易履行的审批程序 本行与INGBANKN.V.的关联交易已经董事会关联交易委员会 和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员和全体独立董事审议通过，并提交董事会审议通过。不需要经过股东大会和有关部门批准。 2025年8月28日，本行董事会二〇二五年第九次会议审议通过 《关于对INGBANKN.V.关联授信的议案》。JohannesHermanusde Wit董事、JohannesFranciscusGrisel董事回避表决，表决结果为全票赞成。 六、本次交易前12个月的关联交易事项进展情况 本行在本次交易前12个月对INGBANKN.V.同业机构综合授 信额度10亿美元。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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