迈威生物(688062):迈威生物关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月30日 22:06:01 中财网
原标题:迈威生物:迈威生物关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2025-044
迈威(上海)生物科技股份有限公司
关于 2025年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”或“公司”)董事会就2025年半年度(以下简称“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3859号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)99,900,000股,发行价格为每股人民币34.80元,募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元,扣除与本次发行有关费用(不含增值税)人民币173,087,827.60元后,实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2022)验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至2025年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:
单位:人民币元

项目金额
募集资金总额3,476,520,000.00
减:相关发行费用173,087,827.60
募集资金净额3,303,432,172.40
减:募集资金累计使用额2,202,397,643.63
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额271,750,514.16
募投项目支出金额1,930,647,129.47
减:用部分闲置募集资金临时补充流动资金902,600,000.00
减:节余募集资金永久补充公司流动资金189,441,986.57
加:募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额78,340,131.69
截至2025年6月30日应结余募集资金余额87,332,673.89
截至2025年6月30日实际结余募集资金余额87,409,961.81
注:应结余募集资金与实际结余募集资金差异77,287.92元。系公司以自有资金支付的发行费用,未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《迈威(上海)生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方/四方监管协议情况
2021 12
年 月,公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与保荐
机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威(上2023年12月,公司与海通证券、招商银行股份有限公司上海荣科路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于2023年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》(公告编号:2023-051)。

2024年4月,公司及子公司江苏泰康生物医药有限公司和江苏迈威康新药研发有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行、招商银行股份有限公司上海荣科路支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

详细情况参见公司已于2024年5月21日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2024-028)。

2024年7月,公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证券、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年8月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集2024-038
资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号: )。

2024年10月,公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的公告》(公告编号:2024-049)。

2025 1
年 月,公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于2025年1月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威生物关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2025-002)。

上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日,本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下:单位:人民币元

序 号银行名称账户名称银行账户币种余额备注
1上海银行股份 有限公司浦东 科技支行迈威(上海) 生物科技股份 有限公司0300481810 4人民币65,016.82 
2招商银行股份 有限公司上海 荣科路支行迈威(上海) 生物科技股份 有限公司1219368905 10050人民币53,789,159.61 
3中信银行股份 有限公司上海 吴中路支行迈威(上海) 生物科技股份 有限公司8110201012 401856216人民币4,572,553.86 
4中国建设银行 股份有限公司 上海奉贤支行上海朗润迈威 生物医药科技 有限公司3105018236 0009111888人民币-2025年3 月已销户
5中信银行股份 有限公司上海 吴中路支行上海朗润迈威 生物医药科技 有限公司8110201013 601832008人民币19,922,941.49 
6中信银行股份 有限公司上海 吴中路支行江苏泰康生物 医药有限公司8110201013 201770065人民币5,095,929.45 
7招商银行股份 有限公司上海 荣科路支行江苏泰康生物 医药有限公司1219457154 10010人民币3,511,269.52 
8招商银行股份 有限公司上海 荣科路支行江苏迈威康新 药研发有限公 司5239016841 10018人民币453,091.06 
注:上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。

三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

截至2025年6月30日,募集资金实际使用情况详见“附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2024年12月15日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,拟使用额度不超过人民币125,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况参见公司于2024年12月16日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-061)。

截至2025年6月30日,公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为人民币90,260.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2025年1月22日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币11亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况参见公司于2025年1月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现2025-005
金管理的公告》(公告编号: )。

截至2025年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为87,344,944.99元,具体情况如下:
单位:人民币元

银行名称账户名称银行 账号产品名称存款 方式余额到期日年化利 率
招商银行股份 有限公司上海 荣科路支行迈威(上海) 生物科技股份 有限公司12193689 0510050协定存款活期 存款53,789,159.612025年7 月22日1.15%
招商银行股份 有限公司上海 荣科路支行江苏泰康生物 医药有限公司12194571 5410010协定存款活期 存款3,511,269.522025年7 月25日1.15%
招商银行股份 有限公司上海 荣科路支行江苏迈威康新 药研发有限公 司52390168 4110018协定存款活期 存款453,091.062025年7 月25日1.15%
中信银行股份 有限公司上海 吴中路支行江苏泰康生物 医药有限公司81102010 13201770 065协定存款活期 存款5,095,929.452026年3 月21日0.45%- 1.15%
中信银行股份 有限公司上海 吴中路支行迈威(上海) 生物科技股份 有限公司81102010 12401856 216协定存款活期 存款4,572,553.862026年3 月17日0.45%- 0.65%
中信银行股份 有限公司上海 吴中路支行上海朗润迈威 生物医药科技 有限公司81102010 13601832 008协定存款活期 存款19,922,941.492026年3 月17日0.45%- 0.65%
注:上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2025年6月30日募集资金专户余额中。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2025年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
公司于2025年3月30日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议,于2025年4月21日召开了2024年年度股东大会,分别审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目“年产1,000kg抗体产业化建设项目”结项,并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于2025年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。

(八)募集资金使用的其他情况
2022年10月25日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项,后续定期从募集资金专项账户等额划转款项至公司自筹资金账户。具体情况详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-044)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募投项目情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,公司及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
迈威(上海)生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月30日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司 单位:人民币元

3,476,520,000.00本年度投入募集资金总额         
620,000,000.00已累计投入募集资金总额         
17.83%          
已变更 项目, 含部分 变更 (如 有)募集资金承诺投 资总额调整后投资总额截至期末承诺投 入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投 入金额(2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期本 年 度 实 现 的 效 益是 否 达 到 预 计 效 益
1,200,000,000.00580,000,000.00580,000,000.0011,690,257.52281,009,472.02-298,990,527.9848.45已结 项注 2注 2
-420,000,000.00420,000,000.0055,124,322.73200,759,431.30-219,240,568.7047.802026 年12 月不 适 用不 适 用
1,000,000,000.001,523,432,172.401,523,432,172.40135,245,302.00940,628,740.31-582,803,432.0961.74不适 用不 适 用不 适 用
/780,000,000.00780,000,000.00780,000,000.00-780,000,000.00-100.00不适 用不 适不 适
         
/2,980,000,000.003,303,432,172.403,303,432,172.40202,059,882.252,202,397,643.63-1,101,034,528.7766.67///
           
           
           
           
           
           
           
           
注1:不含使用超募资金32,343.22万元投资于“抗体药物研发项目”的金额。

注2:“年产1,000kg抗体产业化建设项目”系募投项目实施主体上海朗润迈威生物医药科技有限公司生产后由发行人对外销售最终实现效益,无法单
独核算效益。

附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:迈威(上海)生物科技股份有限公司 单位:人民币元

对应的原承诺项目变更后项目拟投 入募集资金总额 (1)本期实际投入金额截至期末实际累 计投入金额 (2)截至期 末投资 进度 (%) (3)= (2)/ (1)项目达到 预定可使 用状态日 期本期实现 的效益是否达 到预计 效益
年产1,000kg抗体 产业化建设项目580,000,000.0011,690,257.52281,009,472.0248.45已结项注1注1
年产1,000kg抗体 产业化建设项目420,000,000.0055,124,322.73200,759,431.3047.802026年 12月不适用不适用
年产1,000kg抗体 产业化建设项目 抗体药物研发项目1,523,432,172.40135,245,302.00940,628,740.3161.74不适用不适用不适用
/2,523,432,172.40202,059,882.251,422,397,643.6356.37///
        

注1:“年产1,000kg抗体产业化建设项目”系募投项目实施主体上海朗润迈威生物医药科技有限公司生产后由发行人对外销售最终实现效益,无法单
独核算效益。


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