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启迪环境(000826):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月30日 22:25:21 中财网 |
编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方 与上市 公司的 关联关 系 | 上市公 司 核算的 会计科 目 | 2025年期 初占用资金 余额 | 2025半年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2025半年度占用资 金的利息 （如有） | 2025半年 度偿还累计 发生金额 | 2025半年 度期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性 质 |
| 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 桑顿新能源科 技有限公司 | 关联法 人 | 应收账 款 | 6,365.49 | 6,365.49 | 出售房款 | 非经营性 占用 | |||
| 小计 | 6,365.49 | 6,365.49 | ||||||||
| 总计 | 6,365.49 | 6,365.49 | ||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方 与上市 公司的 | 上市公 司 | 2025年期 初往来资金 余额 | 2025半年度往来累 计发生金额 | 2025半年度往来资 金的利息 | 2025半年 度偿还累计 发生金额 | 2025半年 度期末往来 资金余额 | 往来形成 | 往来性 质 |
| 核算的 | ||||||||||
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 原因 |
系 目
| 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属 企业 | 子公司 | 子公司 | 应收账款 | 170,434.05 | 2,105.50 | 13,053.83 | 159,485.72 | 工程款、设 备款 | 经营性往 来 | |
| 子公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 430,714.63 | 63,102.72 | 111,673.33 | 382,144.02 | 往来款 | 非经营性 往来 | ||
| 城发投资及其附属企业 | 溆浦鹏程环保 有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 4,439.57 | 355.38 | 4,084.19 | 工程款 | 经营性往 来 | ||
| 兴平金源环保 有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 15,227.37 | 15,227.37 | 工程款 | 经营性往 来 | ||||
| 通辽华通环保 有限责任公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,592.43 | 1,592.43 | 工程款 | 经营性往 来 | ||||
| 迁安德清环保 能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 5,854.33 | 1,582.44 | 4,271.89 | 工程款 | 经营性往 来 | |||
| 库车景胜新能 源环保有限公 司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,815.21 | 11.01 | 1,804.20 | 工程款 | 经营性往 来 | |||
| 郑州航空港环 保能源有限公 司 | 关联法人 | 应收账款 | 20,740.62 | 20,740.62 | 工程款 | 经营性往 来 | ||||
| 巨鹿县聚力环 保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 10.00 | 10.00 | 工程款 | 经营性往 来 |
关联法人 应收账款 工程款
5,017.91 2,936.05
能源有限公司 2,081.87 来
| 城发环保能源 （滑县）有限公 司 | 关联法人 | 应收账款 | 86.47 | 86.47 | 环卫服务 | 经营性往 来 | ||||
| 亳州洁能电力 有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,290.59 | 525.78 | 764.81 | 工程款 | 经营性往 来 | |||
| 城发水务有限 公司 | 关联法人 | 应收账款 | 375.05 | 375.05 | 0.00 | 货款 | 经营性往 来 | |||
| 湖南启恒环保 科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 环卫服务 | 经营性往 来 | |||
| 白城市东嘉环 保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,870.87 | 105.50 | 1,765.37 | 工程款 | 经营性往 来 | |||
| 安徽汇融人力 资源管理有限 公司 | 关联法人 | 预付账款 | 88.69 | 46.52 | 42.16 | 保险、服务 费 | 经营性往 来 | |||
| 河南省人才集 团有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 13.90 | 13.90 | 保险、服务 费 | 经营性往 来 | ||||
| 兴平金源环保 有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 6,851.22 | 6,851.22 | 往来款 | 非经营性 往来 | ||||
| 迁安德清环保 能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 367.55 | 367.55 | 0.00 | 往来款 | 非经营性 往来 | |||
| 郑州航空港环 保能源有限公 司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 12,587.49 | 12,587.49 | 往来款 | 非经营性 往来 |
其他应收 非经营性
源技术有限公 关联法人 23.93 23.93 往来款
款 往来
司
| 洪湖林清环保 能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 往来款 | 非经营性 往来 | |||
| 安徽汇融人力 资源管理有限 公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 115.69 | 0.42 | 116.10 | 理赔款 | 非经营性 往来 | |||
| 河南省人才集 团有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 5.57 | 5.57 | 理赔款 | 非经营性 往来 | ||||
| 河南城发桑德 环保发展有限 公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 871.71 | 871.71 | 0.00 | 货款 | 非经营性 往来 | |||
| 小计 | 79,249.62 | 0.42 | 0.00 | 6,326.24 | 72,923.80 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京国中生物 科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 60.00 | 60.00 | 托管运营 | 经营性往 来 | |||
| 北京海斯顿水 处理设备有限 公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,447.46 | 1,447.46 | 设备款 | 经营性往 来 | ||||
| 北京桑德环境 工程有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1.81 | 1.81 | 租赁 | 经营性往 来 | ||||
| 湖北济楚水务 有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 42.00 | 42.00 | 托管运营 | 经营性往 来 | ||||
| 桑顿新能源科 技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,215.49 | 1,215.49 | 设备款 | 经营性往 来 |
关联法人 应收账款 设备款
有限公司 19.35 19.35 来
| 新疆国清环境 科技发展有限 公司 | 关联法人 | 应收账款 | 173.95 | 173.95 | 设备款 | 经营性往 来 | ||||
| 北京国环清华 环境工程设计 研究院有限公 司 | 关联法人 | 应收账款 | 400.00 | 400.00 | 设备款 | 经营性往 来 | ||||
| 郑州绿源餐厨 垃圾处理有限 公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,127.00 | 147 | 980.00 | 工程款 | 经营性往 来 | |||
| 华卓（盐城）水 环境科技有限 公司 | 关联法人 | 应收账款 | 93.40 | 93.40 | 技术服务 | 经营性往 来 | ||||
| 蚌埠城启环境 服务有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 336.86 | 3.11 | 6.22 | 333.75 | 货款 | 经营性往 来 | ||
| 毕节市碧清生 物科技有限公 司 | 关联法人 | 应收账款 | 2,092.86 | 2,092.86 | 工程款 | 经营性往 来 | ||||
| 成都爱瑞新宝 环保科技有限 公司 | 关联法人 | 应收账款 | 582.15 | 7.00 | 589.15 | 工程款 | 经营性往 来 | |||
| 淮北国瑞生物 科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 325.54 | 45.57 | 279.97 | 设备款 | 经营性往 来 |
关联法人 应收账款 工程款
科技有限公司 9,294.56 4,606.89 4,687.68 来
| 焦作市德新生 物科技有限公 司 | 关联法人 | 应收账款 | 40.40 | 39.1 | 1.30 | 设备款 | 经营性往 来 | |||
| 拉萨圣清环保 科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | - | 190.74 | 173.4 | 17.34 | 设备款 | 经营性往 来 | ||
| 芜湖桑青生物 科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 810.44 | 5.50 | 2.75 | 813.19 | 工程款 | 经营性往 来 | ||
| 咸阳逸清生物 科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 9.66 | 6.37 | 16.03 | 设备款 | 经营性往 来 | |||
| 张家口塞清环 保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 8,320.00 | 8,320.00 | 工程款 | 经营性往 来 | ||||
| 长治市晋清科 技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 5,359.68 | 5,359.68 | 工程款 | 经营性往 来 | ||||
| 北京华清物业 管理有限责任 公司 | 关联法人 | 预付账款 | 0.45 | 0.45 | 租赁 | 经营性往 来 | ||||
| 文津国际酒店 管理（北京）有 限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 17.99 | 17.99 | 办公费 | 经营性往 来 | ||||
| 江苏稻源科技 集团有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 10.98 | 10.98 | 辅材 | 经营性往 来 | ||||
| 山东启迪军创 科技服务有限 公司 | 关联法人 | 预付账款 | 4.71 | 4.71 | - | 辅材 | 经营性往 来 |
关联法人 预付账款 租金
技有限公司 3.00 3.00 来
| 广西桑德水务 有限公司 | 关联法人 | 长期应收 款 | 2,160.00 | 2,160.00 | 融资租赁 | 经营性往 来 | ||||
| 晋州市桑德水 务科技有限公 司 | 关联法人 | 长期应收 款 | 8,880.70 | 8,880.70 | 融资租赁 | 经营性往 来 | ||||
| 北京桑德环境 工程有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 435.42 | 435.42 | 往来款 | 非经营性 往来 | ||||
| 桑顿新能源科 技有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 7.18 | 7.18 | 往来款 | 非经营性 往来 | ||||
| 北京华清物业 管理有限责任 公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 46.10 | 46.10 | 房租押金 | 非经营性 往来 | ||||
| 宁波启迪科技 园发展有限公 司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 0.87 | 0.87 | 保证金 | 非经营性 往来 | ||||
| 北京启迪清洁 能源科技有限 公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 3.00 | 3.00 | 押金 | 非经营性 往来 | ||||
| 中原招采信息 科技（河南）有 限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 10.00 | 10.00 | - | 保证金 | 非经营性 往来 | |||
| 苏州中启盛银 装饰科技有限 公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 42.59 | 42.59 | 工程款 | 非经营性 往来 |
其他应收 非经营性
管理（北京）有 关联法人 押金
款 2.82 2.82 往来
限公司
| 山东启迪军创 科技服务有限 公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 2.06 | 0.20 | 1.11 | 1.16 | 押金 | 非经营性 往来 | ||
| 南京启迪物业 管理有限公司 宁波分公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 0.20 | 0.20 | 保证金 | 非经营性 往来 | ||||
| 广东启迪科创 孵化器有限公 司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 2.10 | 0.70 | 2.80 | 押金 | 非经营性 往来 | |||
| 启迪（北京）投 资管理有限公 司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 0.50 | 0.50 | 租金 | 非经营性 往来 | ||||
| 蚌埠城启环境 服务有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 11.67 | 11.67 | 代扣社保 工资 | 非经营性 往来 | ||||
| 毕节市碧清生 物科技有限公 司 | 关联法人 | 其他应收 款 | 114.27 | 114.27 | 往来款 | 非经营性 往来 | ||||
| 焦作市德新生 物科技有限公 司 | 关联法人 | 其他应收 款 | - | 2.05 | 2.05 | 往来款 | 非经营性 往来 | |||
| 芜湖桑青生物 科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | - | 1.42 | 1.42 | 往来款 | 非经营性 往来 |
关联法人 往来款
1.74
科技有限公司 款 - 1.74 往来
| 长治市晋清科 技有限公司 | 关联法人 | 其他应收 款 | - | 1.47 | 1.47 | 往来款 | 非经营性 往来 | |||
| 小计 | 43,509.22 | 220.30 | 0.00 | 5,036.75 | 38,692.77 | |||||
| 总计 | 723,907.52 | 65,428.94 | 0.00 | 136,090.15 | 653,246.31 |
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