*ST建艺(002789):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月30日 22:45:26 中财网 |
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原标题:
*ST建艺:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年1-6月
占用累计发生
金额（不含利
息） | 2025年1-6月
占用资金的利
息（如有） | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月期
末占用资金余
额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 其他关联方
及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 总计 | — | — | — | | | | | | | — |
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年1-6
月往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2025年1-6月
往来资金的
利息
（如有） | 2025年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年6月
期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经
营性往来、非
经营性往来） |
| | 珠海正方房地产开发有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 113.36 | 0.27 | | 0.27 | 113.36 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 广东南粤建筑工程有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 77,983.61 | | | 25,774.81 | 52,208.80 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方文旅发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 156.80 | 21.41 | | 32.66 | 145.55 | 工程款、其他
服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方宏达能源有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 1.64 | | 1.64 | - | 租赁款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方城市发展集团有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 904.41 | 271.63 | | 285.79 | 890.25 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方集团有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 130.57 | 51.06 | | 157.47 | 24.16 | 其他服务款、
工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方产业开发运营有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 6,084.85 | 8,627.07 | | 8,391.63 | 6,320.29 | 工程款、其他
服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方慧通科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 57.46 | 72.66 | | 43.08 | 87.04 | 其他服务款、
工程款 | 经营性往来 |
| | 广东南粤建筑工程有限公司珠海分公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4,280.69 | 11,086.80 | | 7,797.97 | 7,569.52 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方资产运营管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 656.53 | 481.09 | | 1,065.32 | 72.30 | 其他服务款、
工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方兴格城市更新有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 8,269.48 | 8,793.99 | | 7,785.06 | 9,278.41 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方南屏科技生态城投资发展有限
公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4,647.34 | 201.63 | | 531.57 | 4,317.40 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方城市建设管理咨询有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4,651.58 | 5,180.74 | | 2,754.68 | 7,077.64 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 63.73 | 8,871.30 | | 1,583.56 | 7,351.47 | 工程款、其他
服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方历史街区保护发展有限责任公
司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 176.37 | | 141.27 | 35.10 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方市政园林绿化工程有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 75.20 | 26.51 | | 41.77 | 59.94 | 工程款、商品
销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方香山湖酒店投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 9.49 | 511.61 | | 224.73 | 296.37 | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 930.28 | 1,265.93 | | 1,577.74 | 618.47 | 其他服务款、
工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方盛康投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 84.31 | 111.46 | | 149.50 | 46.27 | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海市正方泰和投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 13.68 | 1.01 | | 14.69 | 0.00 | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方世康投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 116.15 | 17.94 | | 97.90 | 36.19 | 工程款、其他
服务款 | 经营性往来 |
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年1-6
月往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2025年1-6月
往来资金的
利息
（如有） | 2025年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年6月
期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经
营性往来、非
经营性往来） |
| | 珠海正方置业有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 11.56 | 0.49 | | 4.68 | 7.37 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方公共资源运营有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 73.64 | 175.17 | | 164.12 | 84.69 | 商品销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.90 | 0.02 | | 0.02 | 1.90 | 商品销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方安居开发有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 3.64 | 37.81 | | 16.15 | 25.30 | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方城市更新投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 3.70 | | 3.70 | - | 商品销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方康泰投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 0.68 | | 0.68 | - | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方物业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 5.89 | 8.75 | | 12.65 | 1.99 | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方香洲港开发运营有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 0.24 | | 0.24 | - | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正华贸易有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 0.37 | | 0.37 | - | 商品销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方食品生产管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 0.40 | | 0.40 | - | 商品销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方工程监理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 0.01 | | 0.01 | - | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方产业投资服务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 0.34 | | 0.34 | - | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方酒店管理有限公司香山迎宾馆
美高梅华府酒店分公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 1.17 | | 0.69 | 0.48 | 商品销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方健康管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 0.11 | | - | 0.11 | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方酒店管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 8.80 | | - | 8.80 | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 广东聚瑞建设工程有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 306.73 | - | | - | 306.73 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方酒店管理有限公司钓鱼台酒店
分公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.52 | - | | 1.52 | - | 其他服务款、
商品销售款 | 经营性往来 |
| | 广东南粤建筑工程有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收票据 | 6,508.24 | - | | 6,508.24 | - | 商品销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收票据 | 900.00 | - | | 900.00 | - | 商品销售款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方公共资源运营有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 3.90 | - | | 2.40 | 1.50 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海正方慧通科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | - | | - | 10.00 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海正方资产运营管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 18.47 | 10.00 | | 12.97 | 15.50 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海正方商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 60.00 | - | | - | 60.00 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 广东南粤建筑工程有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 47.72 | | - | 47.72 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海正方产业开发运营有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 74.81 | 13.13 | | 15.19 | 72.75 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海正方物业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | | - | 1.00 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海正方兴格城市更新有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 38.41 | - | | - | 38.41 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海正方市政园林绿化工程有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 1.28 | 60.00 | | - | 61.28 | 往来款、保证 | 经营性往来 |
| | 珠海正方城市更新投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | - | | - | 10.00 | 金
保证金及押金 | 经营性往来 |
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年1-6
月往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2025年1-6月
往来资金的
利息
（如有） | 2025年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年6月
期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经
营性往来、非
经营性往来） |
| | 珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 17.44 | 1.88 | | 6.43 | 12.89 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海经济特区科隆实业集团有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 4.86 | - | | 1.01 | 3.85 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 珠海正方产业开发运营有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 0.26 | 83.81 | | 84.07 | - | 预付服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方酒店管理有限公司香山迎宾馆 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | - | 4.25 | | 4.25 | - | 预付服务款 | 经营性往来 |
| | 美高梅华府酒店分公司
珠海正方慧通科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 9.66 | 18.92 | | 19.67 | 8.91 | 预付服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | - | 86.60 | | - | 86.60 | 预付货款 | 经营性往来 |
| | 珠海正方盛世投资有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 6.08 | - | | 6.08 | - | 预付租金 | 经营性往来 |
| 上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 广东建艺建筑工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,237.28 | 1,191.66 | | 70.00 | 4,358.94 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺建造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,191.79 | 2,604.84 | | 2,433.15 | 5,363.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺装饰装修工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4,541.66 | | 3,524.00 | 1,017.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,665.26 | 0.14 | | - | 2,665.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,304.18 | - | | - | 1,304.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东粤明绿能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 916.53 | | 200.00 | 716.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺能源基础有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 426.41 | 2.71 | | - | 429.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺商业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,318.42 | 43.14 | | - | 1,361.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺酒店管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 56.32 | - | | - | 56.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳前海建艺资本有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,115.47 | 0.14 | | - | 25,115.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市三汇建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,888.58 | 133,382.17 | | 155,270.75 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺平远产业园有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,433.15 | 6,371.93 | | 6,277.08 | 14,528.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 建艺集团香港有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.82 | - | | - | 1.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市建艺装饰集团（澳门）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 39.62 | - | | - | 39.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市富山厚土建材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 47,104.99 | 19,787.77 | | 65,608.98 | 1,283.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁夏建艺矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,045.50 | - | | - | 2,045.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东云建智慧科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 70.38 | 230.04 | | 27.42 | 273.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 梅州建艺建材商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 318.50 | 75.99 | | 394.49 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 建艺科技集团（梅州）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,500.00 | | - | 1,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺石业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.00 | | - | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 13,931.91 | | 0.13 | 13,931.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 珠海市城建科学研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 899.50 | | | | 899.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺能源基础有限公司珠海分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.10 | | | | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东省建星建工集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,166.77 | 3,253.83 | | - | 4,420.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年1-6
月往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2025年1-6月
往来资金的
利息
（如有） | 2025年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年6月
期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经
营性往来、非
经营性往来） |
| 其他关联
方及其附
属企业 | 珠海城研院工程技术有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 14.31 | 5.19 | | - | 19.50 | 其他服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海建采网信息产业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 6,633.66 | 4,714.89 | | 2,684.83 | 8,663.72 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 广东建艺设计有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 422.99 | - | | 422.99 | -0.00 | 工程款、其他
服务款 | 经营性往来 |
| | 珠海城研院工程技术有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 400.05 | 9.04 | | 7.38 | 401.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺康养产业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 18.83 | 20.96 | | - | 39.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺设计有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 577.42 | 330.18 | | 907.60 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东建艺设计有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 209.48 | | | 209.48 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 珠海建采网信息产业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,471.89 | 1,313.14 | | - | 2,785.03 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | 广东建艺康养产业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 预付账款 | 48.70 | - | | - | 48.70 | 其他 | 经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 254,380.19 | 240,564.34 | - | 304,257.27 | 190,687.26 | | — |
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