渤海股份(000605):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月30日 22:51:13 中财网 |
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原标题: 渤海股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

渤海水业股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:渤海水业股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余
额 | 报告期内占用累计发生金额
(不含利息) | 报告期内占用资金
的利息(如有) | 报告期内偿还累计发
生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余
额 | 报告期内占用累计发生金额
(不含利息) | 报告期内占用资金
的利息(如有) | 报告期内偿还累计发
生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 天津市金帆工程建设监理有限公司 | 过去12个月内受控股股东的股东
控制的公司/关联自然人担任董事
的公司 | 应收账款 | 3.00 | - | - | - | 3.00 | 应收咨询费 | 经营性往来 | | 天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 130.11 | 859.38 | - | 821.65 | 167.84 | 应收原水费 | 经营性往来 | | 天津津港水务有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 87.28 | 512.09 | - | 507.41 | 91.96 | 应收原水费 | 经营性往来 | | 天津津港水务有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 99.46 | - | - | - | 99.46 | 应收自来水费 | 经营性往来 | | 天津塘沽中法供水有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收票据 | 477.83 | 665.40 | - | 810.65 | 332.58 | 应收原水费 | 经营性往来 | | 天津塘沽中法供水有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 1,236.65 | 7,059.02 | - | 7,046.29 | 1,249.38 | 应收原水费 | 经营性往来 | | 天津津滨威立雅水业有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 318.17 | 1,968.10 | - | 2,014.52 | 271.75 | 应收原水费 | 经营性往来 | | 天津水务资产管理有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 0.04 | 0.41 | - | 0.43 | 0.02 | 应收原水费 | 经营性往来 | | 天津市津北水务有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 3,116.22 | 903.74 | - | 520.00 | 3,499.96 | 应收自来水费 | 经营性往来 | | 天津市泽禹工程建设监理有限公司 | 过去12个月内受控股股东的股东
控制的公司 | 应收账款 | 15.50 | 9.00 | - | 15.50 | 9.00 | 应收租赁费 | 经营性往来 | | 天津空港经济区水务有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 3.29 | - | - | - | 3.29 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 天津太合节能科技有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 1.51 | 4.30 | - | 4.67 | 1.14 | 应收自来水费 | 经营性往来 | | 天津水务集团有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一
致行动人 | 其他应收款 | 15.00 | - | - | - | 15.00 | 应收押金保证金 | 经营性往来 | | 天津太合节能科技有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 其他应收款 | 0.33 | 0.93 | - | 1.01 | 0.25 | 代收污水处理费 | 经营性往来 | | 天津市管道工程集团有限公司 | 受控股股东的股东控制的公司 | 预付账款 | 135.80 | - | - | 135.80 | - | 预付工程款 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 天津市安达供水有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 应收往来款 | 非经营性往来 | | 北京中环达生态科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,251.69 | - | - | - | 1,251.69 | 应收往来款 | 非经营性往来 | | 卢龙县永嘉环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,466.88 | - | 119.61 | - | 5,586.49 | 应收往来款 | 非经营性往来 | | 天津市滨生源科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 529.63 | - | - | - | 529.63 | 应收往来款 | 非经营性往来 | | 天津水元投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,344.49 | - | - | - | 11,344.49 | 应收往来款 | 非经营性往来 | | 渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,633.59 | 57.70 | 39.72 | - | 1,731.01 | 应收往来款 | 非经营性往来 | | 衡水精臻环保技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 124.38 | 820.00 | 3.12 | - | 947.50 | 应收往来款 | 非经营性往来 | | 中福天河智慧养老产业运营管理(天津)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 138.34 | - | 2.89 | - | 141.23 | 应收往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属
企业 | 天津市南港工业区水务有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 253.76 | 1,416.22 | - | 1,380.39 | 289.59 | 应收原水费 | 经营性往来 | | 天津市南港工业区水务有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 21.10 | 37.50 | - | 18.75 | 39.85 | 应收劳务费 | 经营性往来 | | 天津市南港工业区水务有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 44.18 | - | - | 44.18 | - | 应收劳务费 | 经营性往来 | | 天津滨海旅游区水务发展有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 585.03 | 141.19 | - | 50.00 | 676.22 | 应收劳务费 | 经营性往来 | | 天津滨海旅游区水务发展有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 3,946.81 | 1,643.96 | - | 2,050.00 | 3,540.77 | 应收自来水费 | 经营性往来 | | 滦州粤海环保有限公司 | 联营公司子公司 | 应收账款 | 147.03 | - | - | 57.62 | 89.41 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 安新县粤海环保有限公司 | 联营公司子公司 | 应收账款 | 2,352.55 | - | - | - | 2,352.55 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 安国粤海环保有限公司 | 联营公司子公司 | 应收账款 | 270.53 | - | - | - | 270.53 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 涞源粤海环保有限公司 | 联营公司子公司 | 应收账款 | 1,030.47 | - | - | 152.35 | 878.12 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 邯郸市永年区粤海环保工程有限公司 | 联营公司子公司 | 应收账款 | 137.24 | - | - | - | 137.24 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 灵寿粤海环保有限公司 | 联营公司子公司 | 应收账款 | 107.02 | - | - | - | 107.02 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 廊坊新达能源有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 807.17 | - | - | 20.00 | 787.17 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 廊坊新达能源有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 372.67 | - | 115.38 | 257.29 | 应收取暖费 | 经营性往来 | | 河北粤海水务集团有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 155.07 | 22.98 | - | - | 178.05 | 应收劳务费 | 经营性往来 | | 河北粤海水务集团有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1,366.72 | - | - | - | 1,366.72 | 应收工程款 | 经营性往来 | | 河北粤海水务集团有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1.80 | - | - | 1.80 | - | 应收处理危废款 | 经营性往来 | | 河北粤海水务集团有限公司 | 联营公司 | 长期应收款 | 23,860.13 | - | - | - | 23,860.13 | 应收借款 | 非经营性往来 | | 河北粤海水务集团有限公司 | 联营公司 | 一年内到期的长期应收款 | 4,053.90 | 658.27 | - | - | 4,712.17 | 应收利息 | 非经营性往来 | | 河北粤海水务集团有限公司 | 联营公司 | 一年内到期的其他非流动资产 | - | - | 272.52 | - | 272.52 | 应收利息 | 非经营性往来 | | 河北粤海水务集团有限公司 | 联营公司 | 其他非流动资产 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 预付股权转让款 | 非经营性往来 | 总 计 | —— | —— | —— | 66,269.70 | 19,652.86 | 437.86 | 15,768.40 | 70,592.02 | —— | —— |
法定代表人:王新玲 主管会计工作负责人:梁赓 会计机构负责人:渠春华
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