强邦新材(001279):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
安徽强邦新材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，将安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2024]51号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2024]827号文同意，公司于2024年9月向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为9.68元，应募集资金总额为人民币38,720.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,497.72万元后，实际募集资金净额为32,222.28万元。该募集资金已于2024 10 年 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]200Z0049号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 2024年度公司累计使用募集资金9,371.21万元，募集资金专用账户利息收入5.85万元，闲置募集资金购买理财收益39.78万元，支付相关银行手续费0.02万元，202412 31 22,896.68 年 月 日募集资金余额合计为 万元。募集资金余额中，购买结构性存款11,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为11,896.68万元，其中，包含已申购但银2、本年度使用金额及当前余额 2025年1-6月，公司募集资金直接投入募投项目1,932.33万元，累计使用募集资金11,303.54万元，募集资金专用账户利息收入4.05万元，闲置募集资金购买理财收益168.86万元，支付相关银行手续费0.11万元，2025年6月30日募集资金余额合计为21,137.15万元。募集资金余额中，购买结构性存款18,700.00万元，募集资金专用账户期末余额为2,437.15万元，其中，包含已申购但银行尚未划转的理财资金1,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2024年10月31日，公司及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）以及募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市卢湾支行、中国银行股份有限公司安徽省广德支行、招商银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2024年11月28日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“环保印刷版材产能扩建项目”新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司为共同实施主体，新增上海市嘉定区为项目柔版生产线实施地点，2024年12月11日，公司及全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司分别与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司安徽省广德支行签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
招商银行股份有限公司上海分行551908310910008账户期末余额1,083.73万中，包含已申购但银行尚未划转的理财资金1,000.00万元，已申购理财产品为“招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款”，该笔资金于期后2025年7月1日划转至理财账户。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2025年6月30日，包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,202.55万元，公司实际投入募投项目的资金共计11,303.54万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2024年11月28日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司作为“环保印刷版材产能扩建项目”的实施主体，与原实施主体强邦新材共同实施该募投项目，同时增加上海市嘉定区作为项目实施地点。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金2,700.74万元置换已预先投入募投项目之自筹资金2,202.55万元及已支付发行费用498.19万元。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券对上述事项发表了明确的同意意见。 截至2025年6月30日，公司尚未到期的结构性存款余额合计18,700.00万元，具体明细如下： 金额单位：人民币万元
截至2025年6月30日，公司不存在使用节余募集资金的情况。 （七）超募资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金21,137.15万元，其中18,700.00万元已购买结构性存款且期末已划转至理财账户，募集资金专用账户期末余额为资金用于随时支付募集资金投资项目支出。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投向变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2025年8月29日 附表 1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
中财网
 |