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津滨发展(000897):半年报财务报表

 时间：2025年08月30日 23:46:03 中财网

原标题:津滨发展:半年报财务报表

合并资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2025年6月30日 单位：人民币元
项 目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金651,557,035.141,119,388,238.79
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款43,075,342.6940,578,311.66
应收款项融资　　
预付款项1,117,081.651,127,862.82
其他应收款13,155,022.6713,437,531.98
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货3,395,720,832.483,154,054,505.48
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产235,470,683.6283,576,684.75
流动资产合计4,340,095,998.254,412,163,135.48
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资168,833,263.31241,196,273.23
其他权益工具投资35,562,484.9835,562,484.98
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,942,734.154,189,614.24
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,568,059.011,767,256.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产87,366,955.74216,192,172.38
其他非流动资产　　
非流动资产合计297,273,497.19498,907,801.69
资产总计4,637,369,495.444,911,070,937.17
合并资产负债表（续）
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2025年6月30日 单位：人民币元
项 目期末余额期初余额
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款376,656,169.22575,393,435.44
预收款项　　
合同负债408,020,695.7398,809,413.69
应付职工薪酬25,817,471.7335,089,178.53
应交税费161,295,118.37767,160,064.25
其他应付款460,322,800.61102,302,158.60
其中：应付利息　　
应付股利154,623,776.19982,913.96
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债320,000.00260,000.00
其他流动负债36,493,472.948,677,967.39
流动负债合计1,468,925,728.601,587,692,217.90
非流动负债：　　
长期借款380,000.00540,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债11,628,364.3811,561,285.67
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,008,364.3812,101,285.67
负债合计1,480,934,092.981,599,793,503.57
股东权益：　　
股本1,617,272,234.001,617,272,234.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积309,244,146.02309,244,146.02
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积85,628,655.4385,628,655.43
未分配利润1,044,317,587.621,195,796,858.17
归属于母公司股东权益合计3,056,462,623.073,207,941,893.62
少数股东权益99,972,779.39103,335,539.98
股东权益合计3,156,435,402.463,311,277,433.60
负债和股东权益总计4,637,369,495.444,911,070,937.17
母公司资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2025年6月30日 单位：人民币元
项 目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金70,636,000.6131,154,194.83
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款11,293,245.2511,281,986.83
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款1,155,974,350.59888,309,526.39
其中：应收利息　　
应收股利　150,000,000.00
存货32,913,286.8332,962,852.33
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,503.47　
流动资产合计1,270,827,386.75963,708,560.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,660,978,783.432,172,799,665.24
其他权益工具投资35,562,484.9835,562,484.98
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,058,212.583,149,599.41
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产6,584.2436,561.15
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,699,606,065.232,211,548,310.78
资产总计2,970,433,451.983,175,256,871.16
母公司资产负债表（续）
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2025年6月30日 单位：人民币元
项 目期末余额期初余额
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款10,554,816.6211,552,316.62
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬10,693,124.7313,142,922.56
应交税费3,378,967.893,761,168.18
其他应付款540,875,971.39597,631,931.79
其中：应付利息　　
应付股利154,623,776.19982,913.96
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计565,502,880.63626,088,339.15
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计565,502,880.63626,088,339.15
股东权益：　　
股本1,617,272,234.001,617,272,234.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积660,070,043.13660,070,043.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积85,628,655.4385,628,655.43
未分配利润41,959,638.79186,197,599.45
股东权益合计2,404,930,571.352,549,168,532.01
负债和股东权益总计2,970,433,451.983,175,256,871.16
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币元
项 目本期发生额上期发生额
一、营业收入195,688,577.001,362,448,859.02
减：营业成本131,797,047.08888,244,910.82
税金及附加24,103,245.62165,879,538.50
销售费用15,300,094.2118,528,741.70
管理费用18,812,968.0315,295,033.12
研发费用　　
财务费用-2,137,866.65-4,526,731.21
其中：利息费用　　
利息收入2,196,193.644,547,395.30
加：其他收益42,957.5184,846.66
投资收益（损失以“－”号填列）7,938,876.88124,044,418.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,938,876.88123,935,532.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）-2,799,325.79-2,400,399.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）11,048.342.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）13,006,645.65400,756,234.15
加：营业外收入17,955.270.52
减：营业外支出1,177,226.63538,057.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,847,374.29400,218,177.22
减：所得税费用13,048,543.2070,608,711.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,201,168.91329,609,465.78
（一）按经营持续性分类：　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,201,168.91329,609,465.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类：　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）2,161,591.68331,841,259.62
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-3,362,760.59-2,231,793.84
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
六、综合收益总额-1,201,168.91329,609,465.78
（一）归属于母公司股东的综合收益总额2,161,591.68331,841,259.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,362,760.59-2,231,793.84
七、每股收益　　
（一）基本每股收益0.00130.2052
（二）稀释每股收益0.00130.2052
母公司利润表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币元
项 目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,167,754.072,717,963.43
减：营业成本50,000.001,443,264.94
税金及附加166,865.99105,187.45
销售费用　　
管理费用2,256,832.093,375,240.48
研发费用　　
财务费用-12,534,104.39-2,311,185.43
其中：利息费用　　
利息收入12,538,650.362,314,128.79
加：其他收益10,800.626,198.45
投资收益（损失以“－”号填列）7,636,990.08123,742,531.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,636,990.08123,935,532.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）-56.58　
资产减值损失（损失以“－”号填列）-9,457,871.89　
资产处置收益（损失以“－”号填列）8.32　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）9,418,030.93123,854,186.07
加：营业外收入　　
减：营业外支出15,129.36　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,402,901.57123,854,186.07
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“－”号填列）9,402,901.57123,854,186.07
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9,402,901.57123,854,186.07
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额9,402,901.57123,854,186.07
七、每股收益　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
合并现金流量表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币元
项 目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金550,526,865.34529,290,798.79
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金576,549,523.6326,104,693.13
经营活动现金流入小计1,127,076,388.97555,395,491.92
购买商品、接受劳务支付的现金494,376,690.62410,082,632.86
支付给职工以及为职工支付的现金35,560,123.5332,012,537.10
支付的各项税费675,656,237.05163,422,859.77
支付其他与经营活动有关的现金600,698,800.1074,549,444.19
经营活动现金流出小计1,806,291,851.30680,067,473.92
经营活动产生的现金流量净额-679,215,462.33-124,671,982.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　96,000,000.00
取得投资收益收到的现金80,000,000.00108,885.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,445.67151.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　20,000,000.00
投资活动现金流入小计80,029,445.67116,109,037.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,769.0075,120.11
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　20,000,000.00
投资活动现金流出小计25,769.0020,075,120.11
投资活动产生的现金流量净额80,003,676.6796,033,917.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金124,876,200.00　
筹资活动现金流入小计124,876,200.00　
偿还债务支付的现金100,000.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,177.781,085,802.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　16,570,000.00
筹资活动现金流出小计116,177.7817,705,802.91
筹资活动产生的现金流量净额124,760,022.22-17,705,802.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-474,451,763.44-46,343,867.75
加：期初现金及现金等价物余额1,093,379,715.211,222,974,627.29
六、期末现金及现金等价物余额618,927,951.771,176,630,759.54
母公司现金流量表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币元
项 目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,144,260.761,175,295.48
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金2,044,118,196.071,199,920,374.56
经营活动现金流入小计2,045,262,456.831,201,095,670.04
购买商品、接受劳务支付的现金869.003,350.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,333,231.403,661,993.57
支付的各项税费1,213,884.57190,758.47
支付其他与经营活动有关的现金2,230,233,357.021,354,072,428.70
经营活动现金流出小计2,235,781,341.991,357,928,530.74
经营活动产生的现金流量净额-190,518,885.16-156,832,860.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　96,000,000.00
取得投资收益收到的现金230,000,000.00108,885.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额690.94　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　20,000,000.00
投资活动现金流入小计230,000,690.94116,108,885.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　6,369.25
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　20,000,000.00
投资活动现金流出小计　20,006,369.25
投资活动产生的现金流量净额230,000,690.9496,102,516.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额39,481,805.78-60,730,344.20
加：期初现金及现金等价物余额31,154,194.83114,874,358.44
六、期末现金及现金等价物余额70,636,000.6154,144,014.24

本 期股东 权益合计3,311,277,433.6　　　3,311,277,433.6-154,842,031.1-1,201,168.9　　　　　-153,640,862.2　-153,640,862.2　　　　　　　　　　　　3,156,435,402.4　　
　少数股东权益　103,335,539.98　　　103,335,539.98-3,362,760.59-3,362,760.59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,972,779.39　
　归属于母公司股东权益小计3,207,941,893.62　　　3,207,941,893.62-151,479,270.552,161,591.68　　　　　-153,640,862.23　-153,640,862.23　　　　　　　　　　　　3,056,462,623.07　
　　未分配利润1,195,796,858.17　　　1,195,796,858.17-151,479,270.552,161,591.68　　　　　-153,640,862.23　-153,640,862.23　　　　　　　　　　　　1,044,317,587.62　
　　盈余公积85,628,655.43　　　85,628,655.43　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,628,655.43　
　　专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　减：库存股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　资本公积　309,244,146.02　　　309,244,146.02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　309,244,146.02
　　其他权益工具其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　永续债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　优先股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　股本1,617,272,234.00　　　1,617,272,234.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,617,272,234.00　
项 目一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）股东投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.对股东的分配3.其他（四）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他（五）专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额　　　
上 期股东 权益合计2,790,204,964.6　　　2,790,204,964.6329,609,465.7329,609,465.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,119,814,430.4　　
　少数股东权益　90,699,097.17　　　90,699,097.17-2,231,793.84-2,231,793.84　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,467,303.33　
　归属于母公司股东权益小计2,699,505,867.46　　　2,699,505,867.46331,841,259.62331,841,259.62　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,031,347,127.08　
　　未分配利润708,049,454.17　　　708,049,454.17331,841,259.62331,841,259.62　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,039,890,713.79　
　　盈余公积64,940,033.27　　　64,940,033.27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,940,033.27　
　　专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　减：库存股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　资本公积　309,244,146.02　　　309,244,146.02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　309,244,146.02
　　其他权益工具其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　永续债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　优先股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　股本1,617,272,234.00　　　1,617,272,234.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,617,272,234.00　
项 目一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）股东投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.对股东的分配3.其他（四）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他（五）专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额　　　
（未完）