永吉股份(603058):贵州永吉印务股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月30日 00:06:23 中财网
原标题:永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-085
转债代码:113646 转债简称:永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,将贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2509号),公司于2022年4月20日公开发行可转换公司债券1,458,680张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币145,868,000.00元,扣除发行费用人民币4,763,949.81元,实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。

上述募集资金于2022年4月20日全部到位,公司已按要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2022]000216号)。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:
单位:元

项 目金额
募集资金总额145,868,000.00
减:募集资金支付的发行费用4,763,949.81
募集资金净额141,104,050.19
加:利息收入399,197.55
归还暂时补充流动资金30,000,000.00
减:募投项目支出135,513,437.07
暂时补充流动资金30,000,000.00
手续费及账户管理费2,774.11
节余募集资金永久补充流动资金金额(销户当日)5,987,036.56
募集资金专户余额0.00
注1:公司于2022年暂时补充流动资金3,000万元整,已于2023年内
归还。

注2:截至2025年6月30日,公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目累计投入募集资金金额为135,513,437.07元,尚未使用的金额为5,987,036.56元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)已用于永久补充流动资金,募集资金专户实有余额0.00元,并已完成账户注销,具体内容详见公司2025年5月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:2025-074)。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况
2022年4月20日,公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。

2022年5月19日,公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户情况如下:

序号开户主体开户银行银行账号募集资金用途账户状态
1贵州永吉印务 股份有限公司招商银行股份 有限公司贵阳 分行85190048721 0806永吉盛珑酒盒生产 基地建设项目已销户
2贵州永吉印务 股份有限公司中国民生银行 股份有限公司 贵阳分行634904676偿还澳洲并购项目 贷款已销户
3贵州永吉盛珑 包装有限公司兴业银行股份 有限公司贵阳 分行60201010010 0803831永吉盛珑酒盒生产 基地建设项目已销户
截至报告期末,公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司及子公司就上述募集资金专户与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入,截至2022年4月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为72,457,387.18元,以自有资金预先支付发行费用2,263,949.81元,合计为74,721,336.99元。

公司于2022年4月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》(大华核字[2022]008745号),独立董事、保荐机构发表了同意意见。

截至2022年12月31日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,457,387.18元及已支付发行费用的自筹资金2,263,949.81元,合计为74,721,336.99元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币3,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,独立董事、保荐机构发表了同意意见。

2023年10月26日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全额归还至相应募集资金专户。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-082)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内,公司没有使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在超募集资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内,公司不存在超募集资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对2022年公开发行可转换公司债券全部募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金,具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

报告期内,公司已完成所有募集资金专户的销户手续,并将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。具体内容详见公司2025年5月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:2025-074)。

(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额14,586.80本年度投入募集资金总额107.18         
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额13,551.34         
变更用途的募集资金总额比例   0        
承诺投资项 目已变更项 目,含部 分变更 (如有)募集资金承诺 投资总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末 投入进度 (%)(4) = (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达 到预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
永吉盛珑酒 盒生产基地 建设项目12,510.4112,510.4112,510.4185.2511,951.34-559.0695.532023-06124.13否(注1)
偿还澳洲并 购项目贷款1,600.001,600.001,600.0021.931,600.000.00100.00不适用不适用不适用
合计14,110.4114,110.4114,110.41107.1813,551.34-559.06 
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用           
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内项目可行性均未发生变化           

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(二)募集资金先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况报告期内,公司已完成所有募集资金专户的销户手续,并将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账 户用于补充流动资金。
注1、永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已于2023年上半年度达到预定可使用状态,且已于2023年上半年度转固。该项目预计达
产后每年产能为680万件,2023年预计实现净利润1,584.10万元,2024年度预计实现净利润3,166.98万元,2025年上半年度预计
实现净利润2,244.11万元。投产后,2023年度实际实现净利润610.25万元,2024年度实际实现净利润-331.44万元,2025年上半年
度实现净利润124.13万元。

累计实现收益低于预计20%(含20%)以上的原因:产能利用不足。主要系酒盒需求不足,具体表现为市场经济不景气,下游企业
白酒产量持续下滑,导致酒盒的市场需求量减少,竞争加剧,公司市场开拓不及预期。后期公司将加大客户开发力度,加强销售,逐
步提高产能利用率以实现预期效果。

注2、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。


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