凯瑞德(002072):2025年半年度财务报告
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时间:2025年08月30日 00:06:34 中财网 |
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原标题: 凯瑞德:2025年半年度财务报告
 凯瑞德控股股份有限公司
2025年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 凯瑞德控股股份有限公司
2025年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,002,951.53 | 3,846,597.24 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 0.00 | 100,000.00 | 应收账款 | 56,027,418.26 | 46,864,510.03 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 5,716,814.25 | 7,438,436.76 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,247,826.11 | 884,089.13 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 11,167,482.25 | 10,105,204.95 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,941,056.83 | 1,745,136.37 | 流动资产合计 | 79,103,549.23 | 70,983,974.48 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 707,113.52 | 783,099.59 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,504,452.86 | 2,083,496.23 | 无形资产 | | | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 199,465.97 | 303,543.29 | 递延所得税资产 | 433,231.51 | 60,764.33 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 4,844,263.86 | 3,230,903.44 | 资产总计 | 83,947,813.09 | 74,214,877.92 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 2,198,039.47 | 1,701,508.54 | 预收款项 | | | 合同负债 | 18,690,732.99 | 0.00 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 380,860.64 | 1,088,405.18 | 应交税费 | 132,331.20 | 2,219,485.52 | 其他应付款 | 26,651,854.16 | 17,323,158.54 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,360,845.90 | 243,057.30 | 其他流动负债 | 2,555,113.19 | 0.00 | 流动负债合计 | 51,969,777.55 | 22,575,615.08 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 372,080.18 | 0.00 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 0.00 | 3,566.65 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 582,820.89 | 205,074.55 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 954,901.07 | 208,641.20 | 负债合计 | 52,924,678.62 | 22,784,256.28 | 所有者权益: | | | 股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 655,455,805.18 | 655,455,805.18 | 减:库存股 | 218,733,406.81 | 218,733,406.81 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -811,636,450.69 | -791,228,963.52 | 归属于母公司所有者权益合计 | 31,023,134.47 | 51,430,621.64 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 31,023,134.47 | 51,430,621.64 | 负债和所有者权益总计 | 83,947,813.09 | 74,214,877.92 |
法定代表人:纪晓文 主管会计工作负责人:朱小艳 会计机构负责人:朱小艳2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,833,211.63 | 3,434,185.69 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 56,027,418.26 | 46,523,786.74 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 29,769.25 | 28,879.20 | 其他应收款 | 44,984,904.87 | 35,197,367.69 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 981,240.30 | 0.00 | 流动资产合计 | 103,856,544.31 | 85,184,219.32 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 262,408.95 | 10,162,408.95 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 32,236.00 | 49,819.36 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 142,356.85 | 249,124.45 | 无形资产 | | | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 199,465.97 | 303,543.29 | 递延所得税资产 | 30,736.92 | 60,764.33 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 667,204.69 | 10,825,660.38 | 资产总计 | 104,523,749.00 | 96,009,879.70 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | | | 预收款项 | | | 合同负债 | 18,690,732.99 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 197,800.50 | 890,455.18 | 应交税费 | 75,280.78 | 364,103.46 | 其他应付款 | 26,676,613.28 | 30,478,441.15 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 122,947.70 | 243,057.30 | 其他流动负债 | 2,486,713.89 | 0.00 | 流动负债合计 | 48,250,089.14 | 31,976,057.09 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 0.00 | 3,566.65 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 35,589.21 | 62,281.11 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 35,589.21 | 65,847.76 | 负债合计 | 48,285,678.35 | 32,041,904.85 | 所有者权益: | | | 股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 450,937,844.39 | 450,937,844.39 | 减:库存股 | 218,733,406.81 | 218,733,406.81 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 | 未分配利润 | -581,903,553.72 | -574,173,649.52 | 所有者权益合计 | 56,238,070.65 | 63,967,974.85 | 负债和所有者权益总计 | 104,523,749.00 | 96,009,879.70 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业总收入 | 259,276,332.73 | 328,156,146.13 | 其中:营业收入 | 259,276,332.73 | 328,156,146.13 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 271,134,615.55 | 324,892,777.92 | 其中:营业成本 | 261,066,951.93 | 313,812,582.74 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 429,512.33 | 381,533.63 | 销售费用 | 2,677,153.13 | 4,214,342.63 | 管理费用 | 6,915,386.02 | 6,457,860.94 | 研发费用 | | | 财务费用 | 45,612.14 | 26,457.98 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 2,397.21 | 2,022.76 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 0.00 | 159,971.19 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—
”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -490,574.40 | 1,158,909.59 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -12,346,460.01 | 4,584,271.75 | 加:营业外收入 | 0.00 | 30,420.26 | 减:营业外支出 | 8,055,748.00 | 53.75 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | -20,402,208.01 | 4,614,638.26 | 减:所得税费用 | 5,279.16 | 6,043.85 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号
填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.
其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.
权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.0555 | 0.0125 | (二)稀释每股收益 | -0.0555 | 0.0125 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:纪晓文 主管会计工作负责人:朱小艳 会计机构负责人:朱小艳4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业收入 | 241,887,502.07 | 309,942,903.21 | 减:营业成本 | 235,987,554.07 | 298,933,030.28 | 税金及附加 | 225,911.61 | 180,717.07 | 销售费用 | 284,248.46 | 272,915.62 | 管理费用 | 4,344,343.61 | 3,576,983.80 | 研发费用 | | | 财务费用 | 249,174.09 | 9,955.73 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 2,044.42 | 1,907.35 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | | | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—
”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -524,883.34 | 15,802,595.11 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 273,431.31 | 22,773,803.17 | 加:营业外收入 | 0.00 | 30,420.26 | 减:营业外支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | -7,726,568.69 | 22,804,223.43 | 减:所得税费用 | 3,335.51 | 1,965.20 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -7,729,904.20 | 22,802,258.23 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -7,729,904.20 | 22,802,258.23 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他 | | | 综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -7,729,904.20 | 22,802,258.23 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,557,617.68 | 344,225,857.03 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 5,450.98 | 0.00 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,677,617.19 | 15,850,765.23 | 经营活动现金流入小计 | 307,240,685.85 | 360,076,622.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,678,191.67 | 334,096,029.29 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,947,976.86 | 2,523,728.64 | 支付的各项税费 | 3,482,854.26 | 1,574,935.83 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,971,715.62 | 6,885,799.38 | 经营活动现金流出小计 | 308,080,738.41 | 345,080,493.14 | 经营活动产生的现金流量净额 | -840,052.56 | 14,996,129.12 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 159,971.19 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 29,709,717.74 | 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 29,869,688.93 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 18,800,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 18,800,000.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 11,069,688.93 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004,104.00 | 1,094,382.00 | 筹资活动现金流出小计 | 1,004,104.00 | 1,094,382.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,004,104.00 | -1,094,382.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,844,156.56 | 24,971,436.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,740,535.05 | 672,811.07 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 896,378.49 | 25,644,247.12 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,805,680.94 | 24,863,328.40 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,907,272.13 | 17,681,819.51 | 经营活动现金流入小计 | 228,712,953.07 | 42,545,147.91 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,395,000.00 | 22,760,000.00 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,215,750.17 | 1,902,566.23 | 支付的各项税费 | 1,125,865.67 | 887,558.29 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,447,718.14 | 13,126,275.75 | 经营活动现金流出小计 | 230,184,333.98 | 38,676,400.27 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,471,380.91 | 3,868,747.64 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,104.00 | 227,682.00 | 筹资活动现金流出小计 | 130,104.00 | 227,682.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,104.00 | -227,682.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,601,484.91 | 3,641,065.64 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,328,123.50 | 59,590.95 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 726,638.59 | 3,700,656.59 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所有者权益合
计 | | | | 股本 | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额 | 367,680,000.00 | | | | 655,455,805.18 | 218,733,406.81 | | | 38,257,186.79 | | -791,228,963.52 | | 51,430,621.64 | | 51,430,621.64 | 加:会计政策
变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错
更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 367,680,000.00 | | | | 655,455,805.18 | 218,733,406.81 | | | 38,257,186.79 | | -791,228,963.52 | | 51,430,621.64 | | 51,430,621.64 | 三、本期增减变动
金额(减少以“—”
号填列) | | | | | | | | | | | -20,407,487.17 | | -20,407,487.17 | | -20,407,487.17 | (一)综合收益总
额 | | | | | | | | | | | -20,407,487.17 | | -20,407,487.17 | | -20,407,487.17 | (二)所有者投入
和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具
持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入
所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险
准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或
股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益
内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增
资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增
资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补
亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划
变动额结转留存收
益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益
结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6
.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 367,680,000.00 | | | | 655,455,805.18 | 218,733,406.81 | | | 38,257,186.79 | | -811,636,450.69 | | 31,023,134.47 | | 31,023,134.47 |
上年金额(未完)

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