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凯瑞德(002072):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月30日 00:06:34 中财网 |
原标题:凯瑞德:2025年半年度财务报告
2025年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：凯瑞德控股股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,002,951.53 | 3,846,597.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 56,027,418.26 | 46,864,510.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,716,814.25 | 7,438,436.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,247,826.11 | 884,089.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,167,482.25 | 10,105,204.95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,941,056.83 | 1,745,136.37 |
| 流动资产合计 | 79,103,549.23 | 70,983,974.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 707,113.52 | 783,099.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,504,452.86 | 2,083,496.23 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 199,465.97 | 303,543.29 |
| 递延所得税资产 | 433,231.51 | 60,764.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,844,263.86 | 3,230,903.44 |
| 资产总计 | 83,947,813.09 | 74,214,877.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,198,039.47 | 1,701,508.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,690,732.99 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 380,860.64 | 1,088,405.18 |
| 应交税费 | 132,331.20 | 2,219,485.52 |
| 其他应付款 | 26,651,854.16 | 17,323,158.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,360,845.90 | 243,057.30 |
| 其他流动负债 | 2,555,113.19 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 51,969,777.55 | 22,575,615.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 372,080.18 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 3,566.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 582,820.89 | 205,074.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 954,901.07 | 208,641.20 |
| 负债合计 | 52,924,678.62 | 22,784,256.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 655,455,805.18 | 655,455,805.18 |
| 减：库存股 | 218,733,406.81 | 218,733,406.81 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -811,636,450.69 | -791,228,963.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,023,134.47 | 51,430,621.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 31,023,134.47 | 51,430,621.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,947,813.09 | 74,214,877.92 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,833,211.63 | 3,434,185.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 56,027,418.26 | 46,523,786.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,769.25 | 28,879.20 |
| 其他应收款 | 44,984,904.87 | 35,197,367.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 981,240.30 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 103,856,544.31 | 85,184,219.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 262,408.95 | 10,162,408.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,236.00 | 49,819.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 142,356.85 | 249,124.45 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 199,465.97 | 303,543.29 |
| 递延所得税资产 | 30,736.92 | 60,764.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 667,204.69 | 10,825,660.38 |
| 资产总计 | 104,523,749.00 | 96,009,879.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,690,732.99 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 197,800.50 | 890,455.18 |
| 应交税费 | 75,280.78 | 364,103.46 |
| 其他应付款 | 26,676,613.28 | 30,478,441.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 122,947.70 | 243,057.30 |
| 其他流动负债 | 2,486,713.89 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 48,250,089.14 | 31,976,057.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 3,566.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 35,589.21 | 62,281.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,589.21 | 65,847.76 |
| 负债合计 | 48,285,678.35 | 32,041,904.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 450,937,844.39 | 450,937,844.39 |
| 减：库存股 | 218,733,406.81 | 218,733,406.81 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
| 未分配利润 | -581,903,553.72 | -574,173,649.52 |
| 所有者权益合计 | 56,238,070.65 | 63,967,974.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,523,749.00 | 96,009,879.70 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 259,276,332.73 | 328,156,146.13 |
| 其中：营业收入 | 259,276,332.73 | 328,156,146.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 271,134,615.55 | 324,892,777.92 |
| 其中：营业成本 | 261,066,951.93 | 313,812,582.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 429,512.33 | 381,533.63 |
| 销售费用 | 2,677,153.13 | 4,214,342.63 |
| 管理费用 | 6,915,386.02 | 6,457,860.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 45,612.14 | 26,457.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 2,397.21 | 2,022.76 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | 0.00 | 159,971.19 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“— ”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号 填列） | -490,574.40 | 1,158,909.59 |
| 资产减值损失（损失以“—”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -12,346,460.01 | 4,584,271.75 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 30,420.26 |
| 减：营业外支出 | 8,055,748.00 | 53.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列） | -20,402,208.01 | 4,614,638.26 |
| 减：所得税费用 | 5,279.16 | 6,043.85 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列） | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列） | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3. 其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1. 权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | -20,407,487.17 | 4,608,594.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0555 | 0.0125 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0555 | 0.0125 |
法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：朱小艳4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 241,887,502.07 | 309,942,903.21 |
| 减：营业成本 | 235,987,554.07 | 298,933,030.28 |
| 税金及附加 | 225,911.61 | 180,717.07 |
| 销售费用 | 284,248.46 | 272,915.62 |
| 管理费用 | 4,344,343.61 | 3,576,983.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 249,174.09 | 9,955.73 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 2,044.42 | 1,907.35 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“— ”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号 填列） | -524,883.34 | 15,802,595.11 |
| 资产减值损失（损失以“—”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 273,431.31 | 22,773,803.17 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 30,420.26 |
| 减：营业外支出 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列） | -7,726,568.69 | 22,804,223.43 |
| 减：所得税费用 | 3,335.51 | 1,965.20 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,729,904.20 | 22,802,258.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | -7,729,904.20 | 22,802,258.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,729,904.20 | 22,802,258.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,557,617.68 | 344,225,857.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,450.98 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,677,617.19 | 15,850,765.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,240,685.85 | 360,076,622.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,678,191.67 | 334,096,029.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,947,976.86 | 2,523,728.64 |
| 支付的各项税费 | 3,482,854.26 | 1,574,935.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,971,715.62 | 6,885,799.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,080,738.41 | 345,080,493.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -840,052.56 | 14,996,129.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 159,971.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 29,709,717.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 29,869,688.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 18,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 18,800,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 11,069,688.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004,104.00 | 1,094,382.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,004,104.00 | 1,094,382.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,004,104.00 | -1,094,382.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,844,156.56 | 24,971,436.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,740,535.05 | 672,811.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 896,378.49 | 25,644,247.12 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,805,680.94 | 24,863,328.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,907,272.13 | 17,681,819.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,712,953.07 | 42,545,147.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,395,000.00 | 22,760,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,215,750.17 | 1,902,566.23 |
| 支付的各项税费 | 1,125,865.67 | 887,558.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,447,718.14 | 13,126,275.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,184,333.98 | 38,676,400.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,471,380.91 | 3,868,747.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,104.00 | 227,682.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,104.00 | 227,682.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,104.00 | -227,682.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,601,484.91 | 3,641,065.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,328,123.50 | 59,590.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 726,638.59 | 3,700,656.59 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少 数 股 东 权 益 | 所有者权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工 具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | |||||
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,680,000.00 | 655,455,805.18 | 218,733,406.81 | 38,257,186.79 | -791,228,963.52 | 51,430,621.64 | 51,430,621.64 | ||||||||
| 加：会计政策 变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,680,000.00 | 655,455,805.18 | 218,733,406.81 | 38,257,186.79 | -791,228,963.52 | 51,430,621.64 | 51,430,621.64 | ||||||||
| 三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列） | -20,407,487.17 | -20,407,487.17 | -20,407,487.17 | ||||||||||||
| （一）综合收益总 额 | -20,407,487.17 | -20,407,487.17 | -20,407,487.17 | ||||||||||||
| （二）所有者投入 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的 普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入 所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险 准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划 变动额结转留存收 益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6 ．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,680,000.00 | 655,455,805.18 | 218,733,406.81 | 38,257,186.79 | -811,636,450.69 | 31,023,134.47 | 31,023,134.47 |