烽火电子(000561):陕西烽火电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
陕西烽火电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年6月30日止的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448号）同意注册，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总额为889,999,974.86元，扣除发行费用19,986,508.25元（不含税）后的募集资金净额为870,013,466.61元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]0012号），确认截至2025年6月10日止，公司已收到主承销商划转的股票募集款人民币878,874,975.17元（募集资金总额889,999,974.86元,扣除承销费人民币11,124,999.69元（含税））。 截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用，募集资金余额为878,874,975.17元（为募集资金总额889,999,974.86元扣除承销费人民币11,124,999.69元（含税）后的金额）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2025年6月19日，公司与独立财务顾问西部证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至2025年6月30日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2025年6月30日，本公司向特定对象发行股票未使用募集资金置换先期投入金额。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，本公司向特定对象发行股票不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 截至2025年6月30日，本公司向特定对象发行股票不存在用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。 （六）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司向特定对象发行股票不存在使用节余募集资金的情况。 （七）超募资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司向特定对象发行股票不存在超募资金的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用，募集资金余额为878,874,975.17元。尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户，将按照《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）（注册稿）中募集资金使用计划使用。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2025年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月28日经董事会批准报出。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月三十日 募集资金使用情况对照表
发行费用19,986,508.25元（不含税）后的募集资金净额为870,013,466.61元。并确认截至2025年6月10日止，公司已收到主承销商划转的股票募集款人民币878,874,975.17 元（为募集资金总额889,999,974.86元扣除承销费人民币11,124,999.69元（含税）后的金额）。 中财网
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