现代投资(000900):2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(1)
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时间：2025年08月30日 00:12:41 中财网 |
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原标题: 现代投资:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(1)
上市公司名称： 现代投资股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年1-6
月占用累计
发生金额（不
含利息） | 2025年1-6
月占用资
金的利息
（如有） | 2025年1-6月
偿还累计发
生金额 | 2025年6月期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年1-6
月往来累计
发生金额（不
含利息） | 2025年1-6
月往来资
金的利息
（如有） | 2025年1-6月
偿还累计发
生金额 | 2025年6月期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 1,588.86 | 306.44 | - | 1,361.62 | 533.68 | 应收货款、工程服务款等 | 经营性往来 | | | 湖南省高速公路集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | 482.66 | 24.00 | - | 14.65 | 492.01 | 应收路政理赔资金等 | 经营性往来 | | | 湖南省高速公路联网收费管理有限公
司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 8,400.27 | 144,428.34 | - | 145,406.29 | 7,422.32 | 应收通行费拆帐收入 | 经营性往来 | | | 湖南省高速公路联网收费管理有限公
司 | 大股东的子公司 | 预付账款 | - | 3.63 | - | 0.27 | 3.36 | 项目分摊费 | 经营性往来 | | | 湖南高速养护工程有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 1,231.01 | 286.61 | - | 1,376.08 | 141.54 | 应收货款 | 经营性往来 | | | 湖南高速养护工程有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 45.77 | 3.28 | - | - | 49.05 | 保证金 | 经营性往来 | | | 湖南高速材料贸易有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 189.71 | 439.35 | - | 185.07 | 443.99 | 应收货款 | 经营性往来 | | | 湖南高速材料贸易有限公司 | 大股东的子公司 | 预付账款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 应收货款 | 经营性往来 | | | 湖南高速服务区经营管理有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 1.40 | 527.71 | - | 20.67 | 508.44 | 工程服务款 | 经营性往来 | | | 湖南高速服务区经营管理有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | - | 0.31 | - | 0.24 | 0.07 | 应收电费 | 经营性往来 | | | 湖南高速广通实业发展有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 10.04 | - | - | - | 10.04 | 应收租金 | 经营性往来 | | | 湖南高速广通实业发展有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | - | 5.14 | - | - | 5.14 | 应收电费 | 经营性往来 | | | 湖南高速信息科技有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 0.10 | 1.02 | - | - | 1.12 | 其他往来 | 经营性往来 | | | 湖南高速信息科技有限公司 | 大股东的子公司 | 预付账款 | 0.16 | 3.00 | - | 0.06 | 3.10 | 预付货款 | 经营性往来 | | | 湖南高速建设工程有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 93.92 | - | - | 90.07 | 3.85 | 应收货款 | 经营性往来 | | | 湖南省岳望高速公路经营管理有限责
任公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | - | 2.99 | - | 1.67 | 1.32 | 应收电费 | 经营性往来 | | | 湖南省桂新高速公路建设开发有限公
司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 8.84 | - | - | 8.84 | - | 应收货款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 12,062.74 | 146,031.82 | - | 148,465.53 | 9,629.03 | - | - | | | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,281.22 | - | 691.93 | 589.02 | 55,384.14 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南现代房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,389.25 | - | - | - | 6,389.25 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海夯石商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62,469.86 | 61,500.00 | 925.95 | 43,969.86 | 80,925.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南现代投资资产经营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115.61 | - | - | - | 115.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 现代财富资本管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,878.31 | 4,500.00 | 730.82 | 378.31 | 60,730.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南省怀芷高速公路建设开发有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,237.53 | 3,382.60 | 665.04 | - | 52,285.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 228,371.79 | 69,382.60 | 3,013.74 | 44,937.19 | 255,830.93 | - | - | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 240,434.52 | 215,414.42 | 3,013.74 | 193,402.72 | 265,459.96 | - | - |
法定代表人： 罗卫华 主管会计工作负责人： 曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
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