古井贡酒(000596):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月30日 00:17:50 中财网

原标题:古井贡酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽古井贡酒股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期 初占用资 金余额	2025年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息）	2025年 半年度占 用资金的 利息（如 有）	2025年半 年度偿还 累计发生 金额	2025年6月 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属 企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期 初占用资 金余额	2025年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息）	2025年 半年度占 用资金的 利息（如 有）	2025年半 年度偿还 累计发生 金额	2025年6月 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	安徽古井集团有限责任公司	控股股东	应收账款		2.86		2.86		销售小型材料	经营性往来
	上海北海饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.13		0.13		销售小型材料	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.15		0.15		销售小型材料	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		74.69		74.69		销售白酒	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		7.42		7.42		出售水电	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		58.25		58.25		出租房屋建筑物	经营性往来
	安徽好吃點餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7.30		7.30		销售小型材料	经营性往来
	安徽汇信金融投资集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.07		0.07		销售小型材料	经营性往来
	安徽友信融资担保有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.03		0.03		销售小型材料	经营性往来
	安徽盛隆商贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.17		3.17		销售小型材料	经营性往来
	安徽盛隆商贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.12		1.12		销售白酒	经营性往来
	亳州宾馆有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15.10		15.10		销售小型材料	经营性往来
	亳州安信小额贷款有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.91		0.91		销售小型材料	经营性往来
	亳州安信小额贷款有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.07		0.07		提供检测服务	经营性往来
	亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.36		1.36		提供检测服务	经营性往来
	亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.91		5.91		销售小型材料	经营性往来
	安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.28		0.28		提供餐饮及住宿服务	经营性往来
	安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.00		2.00		销售小型材料	经营性往来
	安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合 肥古井假日酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		30.79		30.79		销售小型材料	经营性往来
	合肥隆信企业管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.03		0.03		销售小型材料	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	38,000.00				38,000.00	往来款	非经营性往来
	贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司	上市公司的子公司	其他流动资 产	33.72		581.04	583.52	31.24	往来款	非经营性往来
	安徽古井健康科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,100.00	1,000.00		2,100.00	6,000.00	往来款	非经营性往来
	安徽古井健康科技有限公司	上市公司的子公司	其他流动资 产	6.63		104.82	106.52	4.93	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业
总计				45,140.35	1,211.64	685.86	3,001.68	44,036.17

法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：朱家峰 会计机构负责人：朱家峰