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*ST高鸿(000851):公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月30日 00:18:11 中财网 |
大唐高鸿网络股份有限公司
关于公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准公司非公开发行不超过26,400万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556号、中审亚太验字[2021]010556-1号）。经审验，截至2021年5月20日止，本次发行实际发行数量为252,016,129股，募集资金总额为人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他8,897,160.98
发行费用（不含增值税）合计人民币 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。
（二）以前年度已使用募集资金及2025年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金为25,000.00万元（含前期置换金额），全部为偿还银行借款项目。
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金为38,886.80万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额），除2021年偿还银行借款25,000.00万元外，公司向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金13,886.80万元。此外，2022年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为60,000.00万元，截至2022年12月31日，募集资金账户剩余资金26,166.89万元。2023年6月14日，公司将2022年用于暂时补充流动资金中的60,000.00万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过12个月。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金为47,498.64万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额），除2021年偿还银行借款25,000.00万元外，公司2023年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金3,636.84万元，累计投入募集资金14,198.64万元（因公司车联网系列产品研发及产业化项目变更通信芯片定制研发架构设计的受托方，原受托方将公司预付款项退回，2023年公司收到项目退款3,325.00万元，因此2023年累计投入募集资金金额较2022年仅增加311.84万元）。2023年1月19日及2023年2月13日，公司第九届董事会第三十六次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过“变更募集资金12,200万元用于永久补充流动资金”相关事项，截至2023年12月31日，公司变更募集资金8,300万元用于永久补充流动资金。2023年6月17日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际使用49,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额23,727.32
万元（含募集资金账户利息收入）。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金为54,615.71万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额和2024年未经批准违规变相补流10,940.00万元），除2021年偿还银行借款25,000.00万元外，公司2024年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金3,217.07万元（不含2024年未经批准违规变相补流金额），累计投入募集资金17,415.71万元（不含2024年未经批准违规变相12,200 2024
补流金额）；公司变更募集资金 万元用于永久补充流动资金，截至 年12月31日，公司变更募集资金12,200万元用于永久补充流动资金，已全部使用完毕。2024年7月4日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币49,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2024 12 31 11,169.31
截至 年 月 日，募集资金专户余额 万元（含募集资金账户
利息收入）。
2025年1月，公司募集资金账户被常州市新北区人民法院划扣10,757.98万元,具体见《关于募集资金账户部分资金被划扣的公告》（公告2025-002号）。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金为54,615.71万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额和2024年未经批准违规变相补流10,940.00万元），除2021年偿还银行借款25,000.00万元外，公司2025年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金0万元，累计投入募集资金17,415.71万元（不含2024年未经批准违规变相补流金额）。2024年7月4日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币49,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至本报告日上述募集资金仍未归还，具体见《关于公司暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告2025-068号）。
截至2025年6月30日，募集资金专户余额416.78万元（含募集资金账户利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与原保荐人华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。
2024年08月08日，公司披露了《大唐高鸿网络股份有限公司关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-105）。公司聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）负责公司2020年度向特定投资者非公开发行A股股票剩余募集资金的持续督导工作。
截至本报告日，公司及高鸿数据或高鸿义乌、太平洋证券与募集资金监管银行已分别签署了《三方协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
按照《上市公司募集资金管理办法》、《证券发行管理办法》等相关规定，公司对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。
具体情况如下： 单位：人民币万元
| 单位全称 | 开户行 | 账号 | 2025年06月 30日余额 |
| 大唐高鸿网络股份有限公司 | 交通银行上地支行 | 110060974013001567802 | 410.37 |
| 大唐高鸿网络股份有限公司 | 兴业银行花园路支行 | 321190100100294130 | 6.39 |
| 大唐高鸿网络股份有限公司 | 光大银行清华园支行 | 35360180808606636 | 0.02 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 兴业银行花园路支行 | 321190100100294491 | - |
| 大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司 | 兴业银行花园路支行 | 321190100100294529 | - |
| 合计 | 416.78 |
（ ）被诉讼冻结。 年 月 日，被冻结的交通银行上地
支行募集资金账户（110060974013001567802）募集资金12,822.06万元解除冻结。
2024年4月18日，交通银行上地支行募集资金账户（110060974013001567802）募集资金2.06万元被司法冻结。2025年1月6日，高鸿股份交通银行上地支行募集资金账户（110060974013001567802）2.06万元；2025年1月9日，公司兴业银行花园路支行募集资金账户（321190100100294130）10,755.92万元，合计10,757.98416.76
万元因常州涉诉案件被执行划扣。截至本报告出具日，公司涉及冻结金额为万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）募集资金变更情况
2023年1月，公司公告变更产线建设募集资金1.22亿元用于永久补充流动资金。2023年7月，公司公告由于车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，同时，设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，因此公司根据实际情况，拟将实验室环境建设剩余全部募集资金7,853.11万元，配套的营销及服务体系建设部分募集资金1,349.47万元，以及产线建设剩余全部募集资金10,797.42万元，共计20,000.00万元用于增资控股国唐汽车有限公司。鉴于目前市场环境变化及公司业务调整，经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》，现已终止增资控股国唐汽车有限公司。截至本报告出具日，公司实际变更募集资金共计1.22亿元。
2025年4月25日，公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认变更募投项目实施地点的议案》，同意将“车联网系列产品研发及产业化项目-通信芯片定制研发、行业平台与解决方案研发、实验环境建设、营销服务体系建设”的实施地点由“北京市海淀区学院路40号科研综合楼”变更为“北京市海淀区东冉北街9号2期1号楼和2期11号楼”。公司此次变更实施地点有利于募投项目的妥善实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）其他问题
2024年3月31日，被冻结的募集资金12,822.06万元解除冻结。2024年4月18日，募集资金2.06万元被司法冻结。2025年1月17日，公司募集资金账户部分资金10,757.98万元因常州涉诉案件被执行划扣。持续督导机构出具了《关于大唐高鸿网络股份有限公司募集资金账户部分资金被划扣的核查意见》，认为该被司法划扣的情形，不符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司对于募集资金管理的相关规定，提请公司尽快将被司法划扣的募集资金归还至募集资金专户。截至本报告出具日，公司涉及冻结金额为416.76万元。
2023年6月17日，公司第九届董事第四十二次会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际使用54,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12月，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金5,000万元，剩余49,000.00万元尚未归还。2024年7月4日公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币49,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。至本报告出具日，上述49,000.00万元尚未归还。
公司于2024年11月15日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对大唐高鸿网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金未能按时偿还、变更部分募集资金用途未按规定履行审议程序和信息披露义务的行为，不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第六条、第九条和第十二条第一款的规定。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款规定。
2025年2月7日，公司第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第九次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司车联网系列产品研发及产业化项目投入进行延期，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。
针对上述情况，公司将积极整改，尽快解决募集资金使用中存在的问题。
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附表：、募集资金使用情况对照表
附表：2、变更募集资金投资项目情况表
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2025年08月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司 2025年半年度 金额单位：人民币万元
| 125,000.00 | 报告期内投入募集资金总额 | |||||||
| 0 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 12,200 | ||||||||
| 9.76% | ||||||||
| 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 报告期内投 入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 报告期内 实现的效 益 | 是否达到预 计效益 |
| 是 | 99,110.28 | 86,910.28 | 0 | 17,415.71 | 20.04% | 2026年12月31日 | -259.21 | 否 |
| 否 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 100.00% | 不适用 | ||
单位：万元
| 变更 后的 项目 | 对应的 原承诺 项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) | 本报告期实际投 入金额 | 截至期末实际累计投入 金额(2) | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期实现 的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项目可行性是否 发生重大变化 |
| 永久 补流 | 产线建 设 | 12,200 | 0 | 12,200 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 12,200 | 0 | 12,200 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) | 经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有 所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，因此公司变更“车联网系列产品研发及 产业化项目”中用于投建产线募集资金中的1.22亿元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年01月20日、2023年02月07日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》、《第九届监 事会第二十三次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》、《2023年第二次临时股东大会决议公告》。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 不适用 |
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