大悦城(000031):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2025年08月30日 00:22:03 中财网
原标题:大悦城:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称:大悦城控股集团股份有限公司 单位:万元

非经营性资金占 用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初 占用资金余 额2025年1-6月 占用累计发生 金额(不含利 息)2025年1-6 月占用资金 的利息(如 有)2025年1-6月 偿还累计发 生金额2025年6月 30日占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
小计----------
前控股股东、实际控 制人及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
小计----------
其他关联方及其附 属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)2025年1-6月 偿还累计发生 金额2025年6月 30日往来资 金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业中粮财务有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业货币资金291,620.643,602,647.731,563.613,786,331.60109,500.38存款经营性往来
 中粮阳光企业管理(北京)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款0.670.000.000.670.00服务费经营性往来
 ChinaFoodsLimited控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款0.007.840.000.007.84租金经营性往来
 COFCOFutures(International)控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款0.003.190.000.003.19租金经营性往来
 CPMCHoldingsLimited控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款0.003.740.000.003.74租金经营性往来
 中粮我买网投资有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款2,432.93115.200.0096.002,452.13租金、物业服务 费经营性往来
 中粮海优(北京)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款668.688.720.008.72668.68租金、物业服务 费经营性往来
 中粮智尚科技有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款0.080.060.000.110.03租金经营性往来
 广州越伟房产发展有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款33.5971.610.0068.2936.91物业服务费经营性往来
 蒙牛乳业(天津)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款0.004.040.003.680.36物业服务费经营性往来
 中粮(成都)粮油工业有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款21.07130.950.00129.8122.21物业服务费经营性往来
 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款0.0057.970.0028.3729.60物业服务费经营性往来
 中国粮食贸易有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款0.0018.370.0015.313.06物业服务费经营性往来
 中英人寿保险有限公司广东分公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款11.930.250.0012.180.00商业保险费经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)2025年1-6月 偿还累计发生 金额2025年6月 30日往来资 金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
 华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款51.04162.260.00145.9767.33服务费经营性往来
 中粮悦活(天津)食品有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款0.170.000.000.000.17销售商品款经营性往来
 中粮阳光企业管理(北京)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款33.8163.890.0065.8531.85服务费、停车费经营性往来
 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款0.000.610.000.000.61服务费经营性往来
 中粮信息科技有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款377.360.000.000.00377.36服务费经营性往来
 中宏生物工程科技有限责任公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款5.000.000.000.005.00销售商品款经营性往来
 中粮米业(沈阳)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款1.000.000.001.000.00保证金经营性往来
 中粮期货(国际)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.000.310.000.000.31垃圾清运费经营性往来
 COFCOCapital(HK)CO.LTD控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.000.260.000.000.26垃圾清运费经营性往来
 COFCOTrading(HK)LTD控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.000.020.000.000.02垃圾清运费经营性往来
 中粮信息科技有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.000.760.000.000.76服务费经营性往来
 中英人寿保险有限公司广东分公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款2.510.000.000.002.51医疗保险费经营性往来
 中国糖业酒类集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款100.000.000.000.00100.00保证金、押金经营性往来
 中茶(北京)连锁商业有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款5.000.000.000.005.00保证金经营性往来
 中粮(成都)粮油工业有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款5.000.000.000.005.00保证金、押金经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)2025年1-6月 偿还累计发生 金额2025年6月 30日往来资 金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
 中粮(东莞)粮油工业有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款2.0010.000.002.0010.00保证金、押金经营性往来
 中粮海优(北京)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款11.040.080.000.0811.04水电等能源费、 物业服务费经营性往来
 中粮进口食品有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.000.590.000.410.18电费经营性往来
 中粮米业(沈阳)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款5.000.000.005.000.00保证金经营性往来
 中粮米业(沈阳)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.0010.000.000.0010.00保证金经营性往来
 中粮米业(绥化)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款5.000.000.000.005.00保证金经营性往来
 中粮名庄荟国际酒业有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款5.000.000.000.005.00销售商品款经营性往来
 中粮祈德丰(北京)商贸有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.002.630.002.250.38电费经营性往来
 中粮山萃天然食品(北京)有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.000.260.000.040.22电费经营性往来
 中粮我买网投资有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款28.012.950.002.5928.37水电等能源费经营性往来
 中粮鲜到家供应链管理有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.000.840.000.700.14水电等能源费经营性往来
 中粮资本(天津)商业保理有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款0.000.280.000.070.21电费经营性往来
小计---295,426.533,603,325.411,563.613,786,920.70113,394.85--
上市公司的子公司 及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)2025年1-6月 偿还累计发生 金额2025年6月 30日往来资 金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
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其他关联方及其附 属企业昆明螺蛳湾国悦置地有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款8,232.450.000.000.008,232.45资金往来非经营性往来
 佛山市新纪元置业有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款49,381.680.000.000.0049,381.68资金往来非经营性往来
 固安裕坤房地产开发有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款19,388.021,587.280.000.0020,975.30资金往来非经营性往来
小计---77,002.151,587.280.000.0078,589.43--
总计---372,428.683,604,912.691,563.613,786,920.70191,984.28--
法定代表人:姚长林 主管会计工作负责人:吴立鹏 会计机构负责人:薛晓明
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