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[中报]医药LOF (160219): 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2025年中期报告

 时间：2025年08月30日 00:26:32 中财网

原标题:医药LOF : 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2025年中期报告

国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年八月三十日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2025年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，本基金指数使用费调整为本基金管理人承担，并相应修订本基金基金合同有关内容。具体可查阅本基金管理人于2025年3月20日发布的《关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。

1.2目录
1 重要提示及目录.........................................................................................................................................2
1.1重要提示............................................................................................................................................2
2 基金简介.....................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况.....................................................................................................................................5
2.2基金产品说明....................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................5
2.4信息披露方式....................................................................................................................................6
2.5其他相关资料....................................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................6
3.2基金净值表现....................................................................................................................................7
4 管理人报告.................................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................13
5 托管人报告...............................................................................................................................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............145.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................146半年度财务会计报告（未经审计）..........................................................................................................14
6.1资产负债表......................................................................................................................................14
6.2利润表..............................................................................................................................................15
6.3净资产变动表..................................................................................................................................16
6.4报表附注..........................................................................................................................................18
7 投资组合报告...........................................................................................................................................41
7.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................487.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................497.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................497.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................497.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................49
7.11投资组合报告附注........................................................................................................................49
8 基金份额持有人信息...............................................................................................................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................51
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................51
9开放式基金份额变动..................................................................................................................................51
10 重大事件揭示.........................................................................................................................................52
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................5210.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................52
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................................52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................................53
10.8其他重大事件................................................................................................................................55
11 备查文件目录.........................................................................................................................................55
11.1备查文件目录................................................................................................................................55
11.2存放地点........................................................................................................................................55
11.3查阅方式........................................................................................................................................56
2 基金简介
2.1基金基本情况

基金名称国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金　
基金简称国泰国证医药卫生行业指数　
场内简称医药LOF　
基金主代码160219　
交易代码160219　
基金运作方式契约型开放式　
基金合同生效日2021年1月1日　
基金管理人国泰基金管理有限公司　
基金托管人中国农业银行股份有限公司　
报告期末基金份额总额1,345,074,258.75份　
基金合同存续期不定期　
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所　
上市日期2021年1月20日　
下属分级基金的基金简称国泰国证医药卫生行业指 数A国泰国证医药卫生行业指 数C
下属分级基金的交易代码160219010144
报告期末下属分级基金的份额总额1,315,172,748.93份29,901,509.82份
2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期 货投资策略。
业绩比较基准国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人　
名称　国泰基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名李昇任航
　联系电话021-31081600转010-66060069
　电子邮箱xinxipilu@gtfund.comtgxxpl@abchina.com
客户服务电话（021）31089000，400-888-868895599　

传真021-31081800010-68121816
注册地址中国（上海）自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦15-20层北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码200082100031
法定代表人周向勇谷澍
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.gtfund.com
基金中期报告备置地点上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 15-20层和本基金托管人住所
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）　
　国泰国证医药卫生行业 指数A国泰国证医药卫生行业指 数C
本期已实现收益-1,362,848.71-99,006.40
本期利润26,486,597.63760,838.63
加权平均基金份额本期利润0.01950.0194
本期加权平均净值利润率3.64%3.67%
本期基金份额净值增长率3.66%3.48%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)　
　国泰国证医药卫生行业指 数A国泰国证医药卫生行业指数 C
期末可供分配利润240,988,908.585,311,660.54
期末可供分配基金份额利润0.18320.1776
期末基金资产净值727,109,242.6816,356,724.46
期末基金份额净值0.55290.5470
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)　
　国泰国证医药卫生行业 指数A国泰国证医药卫生行业指 数C
基金份额累计净值增长率-43.55%-27.03%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰国证医药卫生行业指数A

阶段份额净值增 长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①－③②－④
过去一个月-0.68%0.93%-1.27%0.95%0.59%-0.02%
过去三个月2.31%1.19%1.33%1.19%0.98%0.00%
过去六个月3.66%1.11%2.62%1.12%1.04%-0.01%
过去一年11.58%1.66%9.45%1.67%2.13%-0.01%
过去三年-26.56%1.41%-30.16%1.44%3.60%-0.03%
自基金合同生 效起至今-43.55%1.52%-47.90%1.55%4.35%-0.03%
国泰国证医药卫生行业指数C

阶段份额净值增 长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①－③②－④
过去一个月-0.71%0.93%-1.27%0.95%0.56%-0.02%
过去三个月2.22%1.19%1.33%1.19%0.89%0.00%
过去六个月3.48%1.11%2.62%1.12%0.86%-0.01%
过去一年11.25%1.66%9.45%1.67%1.80%-0.01%
过去三年-27.23%1.41%-30.16%1.44%2.93%-0.03%
自新增C类份 额起至今-27.03%1.46%-30.26%1.48%3.23%-0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年1月1日至2025年6月30日）
国泰国证医药卫生行业指数A注：本基金合同生效日为2021年1月1日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 国泰国证医药卫生行业指数C注：本基金合同生效日为2021年1月1日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自2022年2月16日起，本基金增加C类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年2月17日起，C类基金份额净值和基金份额累计净值开始计算。

4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2025年6月30日，本基金管理人共管理280只开放式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名职务任本基金的基金经理（助 理）期限　证券从业 年限说明
　　任职日期离任日期　　
梁杏国泰中证生物 医药ETF联 接、国泰国证 医药卫生行业 指数、国泰国 证食品饮料行 业指数、国泰 量化收益灵活 配置混合、国 泰中证生物医 药ETF、国泰 CES半导体芯 片行业ETF联 接、国泰上证 综合ETF、国 泰中证医疗2016-06-0 8-18年学士。2007年7月至2011年6月 在华安基金管理有限公司担任高 级区域经理。2011年7月加入国 泰基金，历任产品品牌经理、研究 员、基金经理助理。2016年6月 至2020年12月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金和 国泰国证食品饮料行业指数分级 证券投资基金的基金经理，2018 年1月至2019年4月任国泰宁益 定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2018年7月 起兼任国泰量化收益灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理， 2019年4月起兼任国泰中证生物 医药交易型开放式指数证券投资
　ETF、国泰中 证畜牧养殖 ETF、国泰中 证医疗ETF联 接、国泰中证 全指软件ETF 联接、国泰中 证畜牧养殖 ETF联接、国 泰中证沪港深 创新药产业 ETF、国泰中 证沪港深创新 药产业ETF发 起联接、国泰 沪深300增强 策略ETF、国 泰富时中国国 企开放共赢 ETF的基金经 理、国泰中证 港股通科技 ETF、国泰中 证A500增强 策略ETF的基 金经理，总经 理助理、量化 投资部总监　　　基金联接基金和国泰中证生物医 药交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2019年11月起兼 任国泰CES半导体芯片行业交易 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金（由国泰CES半导体 行业交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金更名而来）的 基金经理，2020年1月至2021年 1月任国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金、国泰中证钢铁交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金、国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中证钢铁 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理，2020年8月起兼任 国泰上证综合交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2020 年12月起兼任国泰中证医疗交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理，2021年1月起兼任国泰 国证医药卫生行业指数证券投资 基金（由国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金终止分级运 作变更而来）、国泰国证食品饮料 行业指数证券投资基金（由国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投 资基金终止分级运作变更而来）的 基金经理，2021年1月至2022年 2月任国泰上证综合交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2021年2月至 2022年2月任国泰中证全指软件 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理，2021年3月起兼任 国泰中证畜牧养殖交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理， 2021年6月起兼任国泰中证医疗 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金和国泰中证全指 软件交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理， 2021年7月起兼任国泰中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资
　　　　　基金发起式联接基金的基金经理， 2021年9月起兼任国泰中证沪港 深创新药产业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2021 年11月起兼任国泰中证沪港深创 新药产业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金 经理，2021年12月起兼任国泰沪 深300增强策略交易型开放式指 数证券投资基金和国泰富时中国 国企开放共赢交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2022 年1月起兼任国泰中证港股通科 技交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2023年6月至2025 年7月任国泰中证有色金属矿业 主题交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2023年6月至 2025年3月任国泰中证有色金属 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理，2025年5月起兼任 国泰中证A500增强策略交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理。2016年6月至2018年7月任 量化投资部副总监，2018年7月 起任量化投资部总监，2023年11 月起任总经理助理。
彭悦国泰国证医药 卫生行业指 数、国泰国证 食品饮料行业 指数的基金经 理2025-08-1 3-3年硕士研究生。2022年8月加入国 泰基金，历任助理量化研究员、量 化研究员、基金经理助理。2025 年8月起任国泰国证医药卫生行 业指数证券投资基金和国泰国证 食品饮料行业指数证券投资基金 的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年沪深300指数一季度先跌后涨，二季度亦先跌后涨，整个上半年涨跌基本持平，仅上涨0.03%，国证医药卫生指数上涨2.7%，国泰国证医药卫生指数基金涨幅为3.66%，较好地实现了对指数的跟踪。一季度开始，医药板块经过多年来的调整，估值处于底部区域，其中创新药在BD持续进行和行业政策的松绑之下，表现大幅超越整体医药板块，带动医药板块持续上涨。除创新药之外的医药板块暂无太多驱动，表现一般。

作为指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金A类本报告期内的净值增长率为3.66%，同期业绩比较基准收益率为2.62%。

本基金C类本报告期内的净值增长率为3.48%，同期业绩比较基准收益率为2.62%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们在年报里曾经判断，支付端尚未出现改善是压制医药板块估值抬升的主要原因。该因素在25年暂时难以出现大幅改善，因此判断25年医药板块行情可能有阶段性小行情，但无整体大行情。

当然，从中长期维度来看，医药行业创新驱动、人口老龄化和消费升级的逻辑长期贯穿，政策也会促进企业在格局优化、动能切换中迎来更好地高质量发展。

上半年医药行情的发展基本符合我们的判断，创新药生物医药板块有所表现，医药板块整体行情不大。我们继续维持该判断，医药板块其它领域难有大的改善，但创新药在BD持续推进和政策松绑之下，预计行情能够延续。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元

资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日
资产：　　　
货币资金6.4.7.142,384,280.1734,813,956.23
结算备付金　-16,674.40
存出保证金　18,919.4517,838.82
交易性金融资产6.4.7.2703,144,623.91736,151,528.31
其中：股票投资　699,613,217.88718,358,066.97
基金投资　--
债券投资　3,531,406.0317,793,461.34
资产支持证券投资　--
贵金属投资　--
其他投资　--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款　-339,657.54
应收股利　--
应收申购款　385,661.28476,144.87
递延所得税资产　--
其他资产6.4.7.5--
资产总计　745,933,484.81771,815,800.17
负债和净资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日
负债：　　　
短期借款　--
交易性金融负债　--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款　--
应付清算款　--
应付赎回款　1,642,985.841,500,211.35
应付管理人报酬　616,613.01675,322.66
应付托管费　123,322.60135,064.55
应付销售服务费　4,051.436,007.61
应付投资顾问费　--
应交税费　--
应付利润　--
递延所得税负债　--
其他负债6.4.7.680,544.79271,167.50
负债合计　2,467,517.672,587,773.67
净资产：　　　
实收基金6.4.7.7497,165,398.02533,166,417.45
未分配利润6.4.7.8246,300,569.12236,061,609.05
净资产合计　743,465,967.14769,228,026.50
负债和净资产总计　745,933,484.81771,815,800.17
注：报告截止日2025年6月30日，基金份额总额1,345,074,258.75份，其中A类基金份额净值0.5529元，份额总额1,315,172,748.93份；C类基金份额净值0.5470元，份额总额29,901,509.82份。

6.2利润表
会计主体：国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元

项目附注号本期 2025年1月1日至上年度可比期间 2024年1月1日至
　　2025年6月30日2024年6月30日
一、营业总收入　31,852,714.66-162,702,276.64
1.利息收入　72,345.51186,009.71
其中：存款利息收入6.4.7.972,345.51186,009.71
债券利息收入　--
资产支持证券利息收入　--
买入返售金融资产收入　--
其他利息收入　--
2.投资收益（损失以“-”填列）　2,987,654.82-24,886,612.67
其中：股票投资收益6.4.7.10-3,941,615.56-32,907,023.16
基金投资收益　--
债券投资收益6.4.7.1124,486.6932,201.78
资产支持证券投资收益　--
贵金属投资收益　--
衍生工具收益6.4.7.12--
股利收益6.4.7.136,904,783.697,988,208.71
其他投资收益　--
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）6.4.7.1428,709,291.37-138,079,534.58
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）　--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1583,422.9677,860.90
减：二、营业总支出　4,605,278.405,066,096.76
1．管理人报酬　3,713,048.134,026,592.76
2．托管费　742,609.68805,318.56
3．销售服务费　31,043.4328,117.34
4．投资顾问费　--
5．利息支出　--
其中：卖出回购金融资产支出　--
6.信用减值损失　--
7．税金及附加　--
8．其他费用6.4.7.16118,577.16206,068.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）　27,247,436.26-167,768,373.40
减：所得税费用　--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）　27,247,436.26-167,768,373.40
五、其他综合收益的税后净额　--
六、综合收益总额　27,247,436.26-167,768,373.40
6.3净资产变动表（未完）