[中报]红利ETF广发 (159589): 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告

时间:2025年08月30日 00:31:46 中财网

原标题:红利ETF广发 : 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告

广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:二〇二五年八月三十日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。

1.2目录
1 重要提示及目录.........................................................................................................................................2
1.1重要提示............................................................................................................................................2
1.2目录....................................................................................................................................................3
2 基金简介.....................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况....................................................................................................................................5
2.2基金产品说明....................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................5
2.4信息披露方式....................................................................................................................................6
2.5其他相关资料....................................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................6
3.2基金净值表现....................................................................................................................................7
4 管理人报告.................................................................................................................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................13
5 托管人报告...............................................................................................................................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............135.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................146 半年度财务会计报告(未经审计).......................................................................................................14
6.1资产负债表......................................................................................................................................14
6.2利润表..............................................................................................................................................15
6.3净资产变动表..................................................................................................................................16
6.4报表附注..........................................................................................................................................18
7 投资组合报告...........................................................................................................................................35
7.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................35
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................................39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................417.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................417.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................417.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................417.10本基金投资股指期货的投资政策................................................................................................41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................41
8 基金份额持有人信息...............................................................................................................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................43
8.2期末上市基金前十名持有人..........................................................................................................43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................44
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................................44
10 重大事件揭示.........................................................................................................................................44
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................44
10.4基金投资策略的改变....................................................................................................................44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................45
10.8其他重大事件................................................................................................................................47
11 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................49
12 备查文件目录.........................................................................................................................................49
12.1备查文件目录................................................................................................................................49
12.2存放地点........................................................................................................................................49
12.3查阅方式........................................................................................................................................49
2 基金简介
2.1基金基本情况

基金名称广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称广发中证红利ETF
场内简称红利ETF广发
基金主代码159589
交易代码159589
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2024年3月14日
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额68,590,005.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2024-03-26
2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下, 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不 低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 具体投资策略包括:1、股票(含存托凭证)投资策略;2、债券投资策略; 3、资产支持证券投资策略;4、金融衍生品投资策略;5、参与转融通证 券出借业务策略。
业绩比较基准中证红利指数同期收益率
风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露姓名项军张姗
 联系电话020-83936666400-61-95555
负责人电子邮箱xiangj@gffunds.com.cnzhangshan_1027@cmbchina.co m
客户服务电话95105828400-61-95555 
传真020-342811050755-83195201 
注册地址广东省珠海市横琴新区环岛东 路3018号2608室深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 
办公地址广东省广州市海珠区琶洲大道 东1号保利国际广场南塔31-33 楼;广东省珠海市横琴新区环 岛东路3018号2603-2622室深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 
邮政编码510308518040 
法定代表人葛长伟缪建民 
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人 互联网网址www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33 楼
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日至2025年6月30日)
本期已实现收益2,210,791.03
本期利润47,443.33
加权平均基金份额本期利润0.0007
本期加权平均净值利润率0.07%
本期基金份额净值增长率-0.57%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润3,151,930.64
期末可供分配基金份额利润0.0460
期末基金资产净值71,741,935.64
期末基金份额净值1.0460
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率7.16%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值增 长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①-③②-④
过去一个月1.21%0.35%-0.65%0.38%1.86%-0.03%
过去三个月2.43%1.03%0.04%1.03%2.39%0.00%
过去六个月-0.57%0.90%-3.07%0.90%2.50%0.00%
过去一年4.99%1.18%1.04%1.19%3.95%-0.01%
自基金合同生 效起至今7.16%1.09%1.00%1.11%6.16%-0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2024年3月14日至2025年6月30日)
注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP等业务资格,旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF投资、另类投资等类别,为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限说明
  任职日期离任日期  
刘杰本基金的基金 经理;广发中 证500交易型2024-03-1 4-21年刘杰先生,中国籍,工学学士,持 有中国证券投资基金业从业证书。 曾任广发基金管理有限公司信息
 开放式指数证 券投资基金联 接基金(LOF) 的基金经理; 广发中证500 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理;广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发创 业板交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发纳斯达克 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 纳斯达克100 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 (QDII)的基 金经理;广发 恒生科技交易 型开放式指数 证券投资基金 (QDII)的基 金经理;广发 中证香港创新 药交易型开放 式指数证券投 资基金(QDII) 的基金经理; 广发全球医疗 保健指数证券 投资基金的基 金经理;广发 纳斯达克生物 科技指数型发   技术部系统开发专员、数量投资部 研究员、广发沪深300指数证券投 资基金基金经理(自2014年4月1 日至2016年1月17日)、广发中 证环保产业指数型发起式证券投 资基金基金经理(自2016年1月 25日至2018年4月25日)、广发 量化稳健混合型证券投资基金基 金经理(自2017年8月4日至2018 年11月30日)、广发中小企业300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理(自2016年1月 25日至2019年11月14日)、广 发中小企业300交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自2016 年1月25日至2019年11月14 日)、广发中证养老产业指数型发 起式证券投资基金基金经理(自 2016年1月25日至2019年11月 14日)、广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金基金经理(自 2016年8月30日至2019年11月 14日)、广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经理(自2016年9月26 日至2019年11月14日)、广发中 证环保产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自2017年1 月25日至2019年11月14日)、 广发中证环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金基金经理(自2018年4月26日 至2019年11月14日)、广发标普 全球农业指数证券投资基金基金 经理(自2018年8月6日至2020 年2月28日)、广发粤港澳大湾区 创新100交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理(自 2020年5月21日至2021年7月2 日)、广发美国房地产指数证券投 资基金基金经理(自2018年8月6 日至2021年9月16日)、广发全 球医疗保健指数证券投资基金基 金经理(自2018年8月6日至2021 年9月16日)、广发纳斯达克生物
 起式证券投资 基金的基金经 理;广发北证 50成份指数 型证券投资基 金的基金经 理;广发恒生 消费交易型开 放式指数证券 投资基金 (QDII)的基金 经理;广发中 证香港创新药 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金(QDII) 的基金经理; 广发深证100 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理;广发恒生 消费交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金 (QDII)的基 金经理;广发 深证100交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金的基 金经理;广发 中证港股通汽 车产业主题交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;指数投资 部总经理助理   科技指数型发起式证券投资基金 基金经理(自2018年8月6日至 2021年9月16日)、广发道琼斯 美国石油开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018年8月6日至2021年9月16 日)、广发粤港澳大湾区创新100 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理(自2019年12月16日至 2021年9月16日)、广发中证央 企创新驱动交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自2019年9 月20日至2021年11月17日)、 广发中证央企创新驱动交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 基金经理(自2019年11月6日至 2021年11月17日)、广发纳斯达 克100指数证券投资基金基金经 理(自2018年8月6日至2022年 3月31日)、广发恒生中国企业精 明指数型发起式证券投资基金 (QDII)基金经理(自2019年5月9 日至2022年4月28日)、广发沪 深300交易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自2015年8月 20日至2023年2月22日)、广发 沪深300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理(自 2016年1月18日至2023年2月 22日)、广发恒生科技指数证券投 资基金(QDII)基金经理(自2021 年8月11日至2023年3月7日)、 广发港股通恒生综合中型股指数 证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018年8月6日至2023年12月 13日)、广发美国房地产指数证券 投资基金基金经理(自2022年11 月16日至2023年12月13日)、 广发恒生科技交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(QDII)基 金经理(自2023年3月8日至2024 年3月30日)。
注:1.对基金的首任基金经理,“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日,“离任日期”为公司聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则,公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控,通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有28次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2025年上半年,中国经济表现了较强的韧性,整体A股市场也总体呈现了震荡向上态势。1季度春节前后,DeepSeek横空出世,全世界重新认识了中国科技的实力,进而带动了算力、云计算板块热度,1季度AI产业加速发展与政策暖风共振,市场震荡上行;4月初美国宣布对全球实施“对等关税”政策及其升级,造成全球市场2季度开局大跌,后续随着日内瓦会谈达成阶段性缓和,市场也同步进行修复;从申万一级行业角度看,上半年表现排名靠前的5个行业分别是有色金属、银行、国防军工、传媒和通信,表现排名靠后的是煤炭、食品饮料、房地产、石油石化和建筑装饰。

本基金的标的指数是中证红利指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。中证红利指数以A股中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股,采用股息率作为权重分配依据,以反映A股市场高红利股票的整体表现。

作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。

报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.57%,同期业绩比较基准收益率为-3.07%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,整体市场有望在政策支持和经济复苏推动下继续震荡上行,相比港股市场上半年大涨,A股市场有望逐步追赶。进入下半年后,外部流动性有望逐渐改善,预计美元指数可能延续相对弱势,美债收益率则从高位震荡到下行,下半年美联储降息预期有望逐步落地,将强化美元指数和美债利率下行趋势,从而逐渐有利于市场风险偏好提升和成长风格表现。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,负责制订健全、有效的估值政策和程序,定期对估值政策和程序的执行情况进行评价,确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立,基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,2025年1月15日广发中证红利ETF每10份基金份额分配0.021元,2025年2月18日广发中证红利ETF每10份基金份额分配0.021元,2025年3月17日广发中证红利ETF每10份基金份额分配0.020元,2025年4月15日广发中证红利ETF每10份基金份额分配0.021元,2025年5月19日广发中证红利ETF每10份基金份额分配0.020元,2025年6月16日广发中证红利ETF每10份基金份额分配0.021元。上述利润分配符合合同规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2025年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日
资产:   
货币资金6.4.7.1750,201.21441,230.05
结算备付金 17,620.825,916.19
存出保证金 6,872.0921,485.72
交易性金融资产6.4.7.271,194,758.2267,420,645.38
其中:股票投资 71,194,758.2267,420,645.38
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
应收清算款 1,695,450.57953,166.87
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.675,616.24-
资产总计 73,740,519.1568,842,444.21
负债和净资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日
负债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 1,381,401.00864,299.45
应付赎回款 --
应付管理人报酬 30,724.6327,462.56
应付托管费 6,144.925,492.52
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.7580,312.96237,364.75
负债合计 1,998,583.511,134,619.28
净资产:   
实收基金6.4.7.868,590,005.0063,590,005.00
未分配利润6.4.7.93,151,930.644,117,819.93
净资产合计 71,741,935.6467,707,824.93
负债和净资产总计 73,740,519.1568,842,444.21
注:报告截止日2025年6月30日,基金份额净值人民币1.0460元,基金份额总额68,590,005.00份。

6.2利润表
会计主体:广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2025年1月1日至2025年6月30日
单位:人民币元

项目附注号本期 2025年1月1日至 2025年6月30日上年度可比期间 2024年3月14日(基 金合同生效日)至2024 年6月30日
一、营业总收入 400,777.663,546,297.81
1.利息收入 1,102.6260,088.93
其中:存款利息收入6.4.7.101,102.6260,088.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,531,279.583,237,043.86
其中:股票投资收益6.4.7.11452,411.542,005,503.50
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13--
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.172,078,868.041,231,540.36
以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)6.4.7.18-2,163,347.70-355,105.15
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.1931,743.16604,270.17
减:二、营业总支出 353,334.33322,864.83
1.管理人报酬 180,530.13176,897.01
2.托管费 36,106.0035,379.42
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加 --
8.其他费用6.4.7.21136,698.20110,588.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 47,443.333,223,432.98
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 47,443.333,223,432.98
五、其他综合收益的税后净额 --
六、综合收益总额 47,443.333,223,432.98
注:本基金合同生效日为2024年3月14日,上年度可比期间不完整。

6.3净资产变动表
会计主体:广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2025年1月1日至2025年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产63,590,005.004,117,819.9367,707,824.93
加:会计政策变更---
二、本期期初净资 产63,590,005.004,117,819.9367,707,824.93
三、本期增减变动 额(减少以“-” 号填列)5,000,000.00-965,889.294,034,110.71
(一)、综合收益 总额-47,443.3347,443.33
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数(净 资产减少以“-” 号填列)5,000,000.00-128,218.524,871,781.48
其中:1.基金申购 款19,000,000.00391,378.0519,391,378.05
2.基金赎 回款-14,000,000.00-519,596.57-14,519,596.57
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资产 减少以“-”号填 列)--885,114.10-885,114.10
四、本期期末净资 产68,590,005.003,151,930.6471,741,935.64
项目上年度可比期间 2024年3月14日(基金合同生效日)至2024年6月30日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产---
加:会计政策变更---
二、本期期初净资 产510,590,005.00-510,590,005.00
三、本期增减变动 额(减少以“-” 号填列)-469,000,000.00859,058.57-468,140,941.43
(一)、综合收益 总额-3,223,432.983,223,432.98
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数(净-469,000,000.00-2,364,374.41-471,364,374.41
资产减少以“-”号 填列)   
其中:1.基金申购 款5,000,000.00114,803.695,114,803.69
2.基金赎回 款-474,000,000.00-2,479,178.10-476,479,178.10
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资产 减少以“-”号填列)---
四、本期期末净资 产41,590,005.00859,058.5742,449,063.57
注:本基金合同生效日为2024年3月14日,上年度可比期间不完整。(未完)
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