[中报]数字经济ETF (159658): 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告

时间:2025年08月30日 00:31:49 中财网

原标题:数字经济ETF : 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告

华安中证数字经济主题交易型开放式指数
证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
送出日期:2025年8月30日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。

1.2目录
§1重要提示及目录................................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介......................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现....................................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................7§4管理人报告....................................................................74.1基金管理人及基金经理情况....................................................74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................134.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................134.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13§5托管人报告...................................................................135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....135.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14§6半年度财务会计报告(未经审计)...............................................146.1资产负债表.................................................................146.2利润表.....................................................................156.3净资产变动表...............................................................166.4报表附注...................................................................18§7投资组合报告.................................................................367.1期末基金资产组合情况.......................................................367.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................377.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................387.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................397.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................407.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............407.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........407.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............417.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................417.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................417.12投资组合报告附注..........................................................41§8基金份额持有人信息...........................................................428.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................428.2期末上市基金前十名持有人...................................................428.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................438.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................43§9开放式基金份额变动...........................................................43§10重大事件揭示................................................................4310.1基金份额持有人大会决议....................................................4310.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................4310.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................4310.4基金投资策略的改变........................................................4410.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................4410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................4410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................4410.8其他重大事件..............................................................45§11影响投资者决策的其他重要信息................................................4611.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................46§12备查文件目录................................................................4712.1备查文件目录..............................................................4712.2存放地点..................................................................4712.3查阅方式..................................................................47§2基金简介
2.1基金基本情况

基金名称华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称华安中证数字经济主题ETF
场内简称数字经济ETF
基金主代码159658
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2022年9月27日
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管人华泰证券股份有限公司
报告期末基金份额总额161,394,877.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交 易所深圳证券交易所
上市日期2022年10月12日
2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市 场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年 跟踪误差争取不超过2%。
投资策略1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 华安基金管理有限公司华泰证券股份有限公司
信息披露 负责人姓名杨牧云刘强
 联系电话021-38969999025-83387812
 电子邮箱service@huaan.com.cnliuqiang023506@htsc.com
客户服务电话400885009995597 
传真021-68863414025-83387215 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区临 港新片区环湖西二路888号B楼 2118室江苏省南京市江东中路228号 

办公地址中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道8号国金中心二期31-32 层江苏省南京市江东中路228号
邮政编码200120210009
法定代表人朱学华张伟
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心 二期31 - 32层
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公 司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益11,777,082.03
本期利润1,934,311.08
加权平均基金份额本期利润0.0110
本期加权平均净值利润率0.90%
本期基金份额净值增长率0.03%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润34,226,785.98
期末可供分配基金份额利润0.2121
期末基金资产净值195,621,662.98
期末基金份额净值1.2121
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率21.21%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月5.03%1.17%5.08%1.19%-0.05%-0.02%
过去三个月-1.16%1.66%-1.33%1.69%0.17%-0.03%
过去六个月0.03%1.88%0.04%1.91%-0.01%-0.03%
过去一年45.30%2.51%45.90%2.54%-0.60%-0.03%
过去三年------
自基金合同生效起 至今21.21%1.95%19.34%1.99%1.87%-0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。

目前的股东为国泰海通证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和至2025年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等283只证券投资基金,管理资产规模达到7,488.16亿元人民币。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
苏卿 云指数投资 部 副 总 监、本基 金的基金 经理2022年9 月27日-17年硕士研究生,17年证券、基金行业从业经 历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。 2016年7月加入华安基金,任指数与量化 投资部ETF业务负责人。2016年12月至 2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基 金的基金经理。2017年6月至2018年11 月,担任华安中证定向增发事件指数证券 投资基金(LOF)的基金经理。2017年10 月至2020年6月,同时担任华安沪深300 指数分级证券投资基金的基金经理,2017 年10月起,同时担任华安中证细分医药交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2017年12月至2022年3 月,同时担任上证龙头企业交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金的基金经 理。2018年9月至2021年3月,同时担 任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2018年10 月至2021年3月,同时担任华安MSCI中 国A股国际交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理。2018年11月起, 同时担任华安中证500行业中性低波动交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2019年1月至2022年12月,同时担 任华安中证500行业中性低波动交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的基金经 理。2019年3月至2021年8月,同时担 任华安沪深300行业中性低波动交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年5月至2020年10月,同时担任华安中 债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 的基金经理。2019年7月至2020年6月, 同时担任华安中证民企成长交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2019年11 月至2021年3月,同时担任华安中债7-10 年国开行债券指数证券投资基金的基金经
     理。2021年1月至2023年6月,同时担 任华安中证银行指数型证券投资基金的基 金经理。2023年6月起,同时担任华安中 证银行交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理(由华安中证银行指数 型证券投资基金转型而来)。2021年5月 至2022年7月,同时担任华安恒生科技交 易型开放式指数证券投资基金(QDII)的 基金经理。2021年9月至2023年8月, 同时担任华安国证生物医药指数型发起式 证券投资基金的基金经理。2023年8月至 2024年9月,同时担任华安国证生物医药 交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金(由华安国证生物医药指数型发起 式证券投资基金转型而来)的基金经理。 2021年9月起,同时担任华安中证银行交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2021年10月至2024年4月,同时担 任华安上证科创板50成份交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2022年3 月起,同时担任华安中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2022年3月至2023年6月,同时担 任华安中证全指证券公司指数型证券投资 基金的基金经理。2023年6月起,同时担 任华安中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金联接基金(由华安中证全 指证券公司指数型证券投资基金转型而 来)的基金经理。2022年4月至2023年 11月,同时担任华安恒生科技交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金 (QDII)的基金经理。2022年5月起,同 时担任华安上证科创板新一代信息技术交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2022年9月起,同时担 任华安中证数字经济主题交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2022年10 月至2023年11月,同时担任华安中证上 海环交所碳中和指数型发起式证券投资基 金的基金经理。2023年4月起,同时担任 华安中证数字经济主题交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的基金经 理。2023年6月起,同时担任华安国证生
     物医药交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2023年9月起,同时担任华安 中证国有企业红利交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2023年11月起, 同时担任华安中证全指软件开发交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年1月起,同时担任华安中证国有企业红 利交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理。2024年3月起,同 时担任华安中证全指软件开发交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金的基 金经理。2024年6月起,同时担任华安上 证科创板新一代信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金的基金经 理。2024年11月起,同时担任华安中证 全指医疗器械指数型发起式证券投资基金 的基金经理。2025年3月起,同时担任华 安中证全指计算机指数型发起式证券投资 基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年中国数字经济产业在政策推动、技术创新和数据资源优化等方面持续发展,表现为核心产业规模稳步扩大、人工智能加速融入实体经济、产业数字化转型深入、数据要素市场拓展等趋势。

政策层面,支持性发展政策密集落地。2025年政府工作报告强调“激发数字经济创新活力”,数据跨境流动试点。《2025年数字经济发展工作要点》(4月15日发布)提出释放数据要素价值、筑牢数字基础设施等七方面重点任务。产业发展政策方面,工信部等六部门联合印发《纺织工业数字化转型实施方案》,要求2027年实现规上企业关键工序数控化率75%;财政部推动中小企业数字化转型城市试点,中央财政对重点城市最高奖补1.5亿元。《数字中国建设2025年行动方案》(5月16日印发)明确提出“数字经济核心产业增加值占GDP比重超过10%”的量化目标,并部署数据要素市场建设、算力基础设施(目标超300EFLOPS)等七大任务。

产业层面,核心产业规模稳步扩张,基础设施建设加速,数字产业化发展迅速。国家统计局数据显示,上半年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%(超额完成“十四五”规划目标),较2024年提升0.5个百分点。企业总量超过457万家,人工智能产业规模近6000亿元。基础设施建设加速,中国数字经济规模稳居全球第二,2025年上半年智能算力需求激增,推动算力总规模突破280EFLOPS,同比增长25%八大国家枢纽节点算力占比62.5%;新增5G基站超2万个,自然村5G覆盖率达85%。数字产业化爆发,AIGC商业化落地带动AI服务器需求激增,百度“文心一言”、阿里“通义千问”大模型开放商用,参数规模突破万亿级;华为昇腾芯片出货量突破40万片。数据要素市场化进展迅速,全国数据交易规模超1600亿元,场内交易规模同比翻番。

本基金的跟踪标的即为中证数字经济主题指数,该指数从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。

投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2025年6月30日,本基金份额净值为1.2121元,本报告期份额净值增长率为0.03%,同期业绩比较基准增长率为0.04%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,中国数字经济将延续高增长态势,核心驱动力来自AI商业化落地、数据要素市场化改革及算力基建升级。政策方面,《2025年数字经济发展工作要点》等政策,明确“加快释放数据要素价值、筑牢数字基础设施底座”等重点任务,为产业提供系统性支撑。技术创新与应用深化,大模型驱动产业变革,自动驾驶、具身智能等新兴领域市场规模快速扩张,工业场景智能化渗透率持续提升。云计算与AI深度融合,推动算力资源弹性供给和开发工具链下沉,降低技术应用门槛,支撑中小型企业数字化转型。数字经济将呈现“政策锚定核心产业、AI驱动场景革命、作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部门负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内,本基金无需要说明的情形。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内,本基金托管人-华泰证券股份有限公司严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定,履行了基金托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,华泰证券对基金管理人的投资运作行为依基金合同约定进行了监督,对本基金资产净值计算、利润分配、费用开支等方面进行了复核,未发现基金管理人存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见华泰证券作为基金托管人,复核了本基金2025年中期报告中的有关财务数据、收益分配、投资组合报告等财务信息相关内容,相关内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2025年6月30日
单位:人民币元

资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日
资产:   
货币资金6.4.7.13,754,622.484,375,014.44
结算备付金 75,633.97202,499.55
存出保证金 172,866.66179,982.59
交易性金融资产6.4.7.2192,797,390.85229,482,682.05
其中:股票投资 192,797,390.85229,482,682.05
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 1,066,349.42-
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.5--
资产总计 197,866,863.38234,240,178.63
负债和净资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日
负债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 988,391.28-
应付赎回款 --
应付管理人报酬 81,908.38107,694.05
应付托管费 16,381.6521,538.81
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.61,158,519.09388,998.34
负债合计 2,245,200.40518,231.20
净资产:   
实收基金6.4.7.7161,394,877.00192,894,877.00
其他综合收益 --
未分配利润6.4.7.834,226,785.9840,827,070.43
净资产合计 195,621,662.98233,721,947.43
负债和净资产总计 197,866,863.38234,240,178.63
注:报告截止日2025年06月30日,基金份额净值1.2121元,基金份额总额161,394,877.00份。

6.2利润表
会计主体:华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2025年1月1日至2025年6月30日
单位:人民币元

项目附注号本期 2025年1月1日至2025 年6月30日上年度可比期间 2024年1月1日至2024年 6月30日
一、营业总收入 2,660,838.58-41,229,207.42
1.利息收入 29,309.5425,949.31
其中:存款利息收入6.4.7.929,309.5425,949.31
债券利息收入 --
资产支持证券利 息收入 --
买入返售金融资 产收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) 12,123,340.66-23,262,428.82
其中:股票投资收益6.4.7.1011,339,065.73-24,576,303.16
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.11--
资产支持证券投 资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益6.4.7.12--
股利收益6.4.7.13784,274.931,313,874.34
以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.7.14-9,842,770.95-18,167,900.19
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.7.15350,959.33175,172.28
减:二、营业总支出 726,527.50866,540.41
1.管理人报酬6.4.10.2.1533,122.52647,527.34
其中:暂估管理人报酬 --
2.托管费6.4.10.2.2106,624.53129,505.47
3.销售服务费6.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失6.4.7.16--
7.税金及附加 --
8.其他费用6.4.7.1786,780.4589,507.60
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) 1,934,311.08-42,095,747.83
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 1,934,311.08-42,095,747.83
五、其他综合收益的税 后净额 --
六、综合收益总额 1,934,311.08-42,095,747.83
6.3净资产变动表
会计主体:华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2025年1月1日至2025年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产192,894,877.00-40,827,070.43233,721,947.43
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产192,894,877.00-40,827,070.43233,721,947.43
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-31,500,000.00--6,600,284.45-38,100,284.45
(一)、综合收益 总额--1,934,311.081,934,311.08
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)-31,500,000.00--8,534,595.53-40,034,595.53
其中:1.基金申 购款78,000,000.00-17,711,942.9895,711,942.98
2.基金赎 回款-109,500,000.0 0--26,246,538.51-135,746,538.51
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产161,394,877.00-34,226,785.98195,621,662.98
项目上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产320,394,877.00--8,555,783.10311,839,093.90
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产320,394,877.00--8,555,783.10311,839,093.90
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-57,000,000.00--35,125,245.30-92,125,245.30
(一)、综合收益 总额---42,095,747.83-42,095,747.83
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)-57,000,000.00-6,970,502.53-50,029,497.47
其中:1.基金申 购款31,500,000.00--3,469,169.3428,030,830.66
2.基金赎 回款-88,500,000.00-10,439,671.87-78,060,328.13
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产263,394,877.00--43,681,028.40219,713,848.60
报表附注为财务报表的组成部分。(未完)
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