光库科技(300620):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2025年09月01日 16:30:26 中财网
原标题:光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2025-062
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元增加至不超过人民币25,000万元,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行结构性存款等产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效,在有效期内可以循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权,由财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述董事会决议,公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:
一、理财产品情况
1、上次理财产品赎回情况
单位:万元

序 号购买主体受托人名称产品名称产品类型认购金 额赎回金 额起息日到期日收益
1珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品保本浮动 收益型1,0001,0002025年6 月16日2025年8 月29日3.77
2、本次理财产品购买情况
单位:万元

序号购买主体受托人名称产品名称产品类 型认购金 额起息日到期日年化收 益率资金 来源关联 关系
1珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮 动收益 型1,0002025年 9月1 日2025年 11月14 日1.0%或 1.62%募集 资金
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关人员的操作和监控风险;
(4)由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响保本理财产品的资金安全,因此存在不可抗力的风险。

2、风险控制措施
(1)公司购买保本型的银行结构性存款等产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司董事会审议通过后,授权公司总经理和财务负责人负责组织实施,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;(3)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;
(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作,防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以保值增值,提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元

序号购买主体受托人 名称产品名称产品 类型认购 金额起息日到期日年化收 益率收益备注
1珠海光库 科技股份 有限公司厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行公司结构性存款 产品(挂钩汇率三 层区间A款) 2024533000722 期保本浮 动收益 型2,3002024年 7月23 日2024年 9月20 日1.4%或 2.5%或 2.6%9.42到期 赎回
2珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型1,0002024年 8月22 日2024年 9月29 日1.5%或 2.34%2.44到期 赎回
3珠海光库 科技股份 有限公司厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行公司结构性存款 产品(挂钩汇率三 层区间A款) 2024201730904 期保本浮 动收益 型1,0002024年 9月5日2024年 11月11 日1.5%或 2.4%或 2.9%2.79到期 赎回
4珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型2,3002024年 9月26 日2024年 12月11 日1.5%或 2.31%11.06到期 赎回
5珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型1,0002024年 10月8 日2025年 1月16 日1.5%或 2.45%6.71到期 赎回
6珠海光库 科技股份 有限公司厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行公司结构性存款 产品(挂钩汇率三 层区间A款) 2024203341113期保本浮 动收益 型1,0002024年 11月14 日2024年 12月19 日1.4%或 2.3%或 2.8%2.24到期 赎回
7珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型2,3002024年 12月12 日2025年 2月26 日1.3% 或 2.19%10.49到期 赎回
8珠海光库 科技股份 有限公司广发银行股份 有限公司珠海 高新支行“物华添宝”W 款2024年第275 期人民币结构性 存款(挂钩黄金现 货欧式二元看涨) (机构版)保本浮 动收益 型8002024年 12月24 日2025年 3月24 日1.15% 或 2.55%5.03到期 赎回
9珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型1,0002025年 2月11 日2025年 4月28 日1.3%或 2.19%4.56到期 赎回
10珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型2,3002025年 3月3日2025年 5月16 日1.3%或 2.22%10.35到期 赎回
11珠海光库 科技股份 有限公司广发银行股份 有限公司珠海 高新支行“物华添宝”W 款2025年第296 期定制版人民币 结构性存款(挂钩 黄金现货欧式二 元看涨)(珠海分 行)保本浮 动收益 型5,4002025年 4月7日2025年 5月16 日0.6%或 2.25%12.98到期 赎回
12珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型1,0002025年 5 6 月 日2025年 6月13 日1.3%或 2.12%2.21到期 赎回
13珠海光库 科技股份 有限公司广发银行股份 有限公司珠海 高新支行“薪加薪16号” W款2025年第 287期定制版人 民币结构性存款 (挂钩欧元兑美元 欧式二元看 跌)(珠海分行)保本浮 动收益 型5,0002025年 5月22 日2025年 8月20 日1%或 2.16%26.63到期 赎回
14珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型2,3002025年 5月26 日2025年 7月3日1.0%或 2.1%5.03到期 赎回
15珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型1,0002025年 6月16 日2025年 8月29 日1.0%或 1.86%3.77到期 赎回
16珠海光库 科技股份 有限公司厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行公司结构性存款 产品(挂钩汇率三 层区间A )202520346061 款 7期保本浮 动收益 型11,7002025年 6月18 日2025年 8月20 日1.2% 或 2.05% 或 2.35%41.97到期 赎回
17珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型2,3002025年 7月4日2025年 9月18 日1.00% 或 1.84%  
18珠海光库 科技股份 有限公司广发银行股份 有限公司珠海 高新支行“物华添宝”W 款2025年第961 期定制版人民币 结构性存款(挂钩 黄金现货看涨价保本浮 动收益 型11,7002025年 8月25 日2025年 9月29 日0.50% 至 1.82%  
   差)(珠海分行)       
19珠海光库 科技股份 有限公司广发银行股份 有限公司珠海 高新支行“物华添宝”W 款2025年第964 期定制版人民币 结构性存款(挂钩 黄金现货看涨价 差)(珠海分行)保本浮 动收益 型9,0002025年 8月25 日2025年 10月24 日0.50% 至 1.86%  
20珠海光库 科技股份 有限公司兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型1,0002025年 9月1日2025年 11 14 月 日1.0%或 1.62%  
截止本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币2.4亿元,未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件
银行理财赎回与购买的回单。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司
董事会
2025年9月1日

  中财网
各版头条