龙蟠科技(603906):江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

时间:2025年09月02日 19:16:16 中财网
原标题:龙蟠科技:江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-120
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 基本情况

投资金额16,800万元
投资种类银行理财
资金来源募集资金
? 已履行及拟履行的审议程序
江苏龙蟠科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司(含下属公司)拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理。

? 特别风险提示
尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、前次理财产品到期赎回的情况

序号受托方产品类型产品名称认购金额 (万元)赎回日期赎回本金 (万元)实际收益 (元)
1中国银行结构性存款中国银行公司客户 结构性存款8,1832025/8/278,18344,389.97
2中国银行结构性存款中国银行公司客户 结构性存款8,5172025/8/298,517199,535.81
注:上述理财详细内容见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2025-100)。

二、投资情况概述
(一)投资目的
公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设期较长,存在暂时闲置的募集资金,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率和存储效益,增加资金收益,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理、有序。

(二)投资金额
本次委托理财金额合计16,800万元。

(三)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]621号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)82,987,551股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币26.51元/股,募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元,扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元(不含增值税)后,本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于 2022年5月18日到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式
1、本次委托理财的产品主要情况如下:

产品名称受托方名 称(如有)产品类型产品金额预计年化收 益率(%)(如 有)预计收益 金额(如 有)产品期限收益类型有无结构 化安排是否构 成关联 交易资金来源
利多多公司稳 利 25JG8497 期(三层看涨) 人民币对公结 构性存款上海浦东 发展银行 股份有限 公司南京 分行营业 部银行理财8,200万元0.7000%或 1.8800%或 2.0800%9.44或 25.34或 28.04万元60天保本浮动收益募集资金
中国银行公司 客户结构性存 款产品中国银行 股份有限 公司南京 新港支行银行理财4,214万元0.6000%或 2.4295%3.26或 13.18万元47天保本浮动收益募集资金
中国银行公司 客户结构性存 款产品中国银行 股份有限 公司南京 新港支行银行理财4,386万元0.6000%或 2.4302%3.46或 14.02万元48天保本浮动收益募集资金
2、本次委托理财的其他情况说明
(1)投资范围
①利多多公司稳利25JG8497期(三层看涨)人民币对公结构性存款:按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保
费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

中国银行公司客户结构性存款产品:本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。

中国银行公司客户结构性存款产品:本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。

(2)收益分配方式
公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

(3)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品均为保本型产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募
集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟
踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监
督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)投资期限
公司本次使用非公开发行股票募集资金8,200万元向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部购买理财产品,理财期限:60天,自2025年9月1日至2025年10月31日;使用非公开发行股票募集资金4,214万元向中国银行股份有限公司南京新港支行购买理财产品,理财期限:47天,自2025年9月4日至2025年10月21日;使用非公开发行股票募集资金4,386万元向中国银行股份有限公司南京新港支行购买理财产品,理财期限:48天,自2025年9月5日至2025年10月23日。

公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告日,公司已使用非公开发行股票募集资金40,000万元购买理财产品(不含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、审议程序
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过起12个月使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理,上述额度在决议有效期内可循环滚动使用,但任一时点现金管理余额不得超出上述投资额度。监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》(公告编号:2025-041)。

四、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求,使用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施
1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、投资对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标
六、单位:元

项目2025年1-6月/2025年6月30日2024年1-12月/2024年12月31日
货币资金3,202,875,933.912,775,560,310.00
资产总额17,844,503,760.3916,055,186,971.37
负债总额13,991,404,304.0812,032,213,339.09
归属于母公司的净资产3,100,432,829.193,169,748,147.49
经营活动产生的现金流 量净额6,068,121.9962,669,380.98
公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截至2025年6月30日,公司资产负债率为78.41%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为16,800万元,占公司最近一期期末(2025年6月30日)货币资金的比例为5.25%,占公司最近一期期末归属于母公司的净资产的比例为5.42%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.94%。

(二)对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

(三)委托理财的会计处理方式及依据
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2025年9月3日

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