新诺威(300765):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年09月08日 17:05:53 中财网

原标题:新诺威:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-068
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于2025年4月152024
日召开 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8.00亿元（含本数）额度的闲8.00
置募集资金及不超过人民币 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回，并于近日使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品 类型	资金来 源	认购金额 （万元）	起息日	到期日	收益 (万元)
1	石药集团 巨石生物 制药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第五 期产品536	保本 浮动 收益	闲置募 集资金	10,000.00	2025年 6月3日	2025年 9月3 日	46.25

二、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品 类型	资金 来源	认购金额 （万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司 石家庄 分行	2025年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第九期产 品28	保本 浮动 收益	闲置 募集 资金	10,000.00	2025年 9月3日	2025年 12月3 日	1%/1.65%/1.75%

三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。

四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施
1
、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	到期日	是否 已到 期	收益 (万元)
1	石药创 新制药 股份有 限公司	中国民生 银行股份 有限公司 石家庄裕 祥支行	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 存款 (SDGA241244Z)	保本 浮动 收益 型	21,600.00	2024年7 月26日	2024年 10月25 日	是	112.66
2	石药创 新制药 股份有 限公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司石家 庄分行中 山东路支 行	上海浦东发展银行 利多多公司稳利 24JG3397期（3个 月早鸟款）人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益 型	9,000.00	2024年7 月29日	2024年 10月29 日	是	51.75
3	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2024年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第十二期产品324	保本 浮动 收益	5,000.00	2024年 12月18 日	2025年 1月18 日	是	10.42
4	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2024年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第十二期产品314	保本 浮动 收益	12,000.00	2024年 12月18 日	2025年 3月18 日	是	75
5	石药创 新制药 股份有 限公司	中国民生 银行股份 有限公司 石家庄分 行	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 存款 (SDGA242728Z)	保本 浮动 收益	30,000.00	2024年 12月30 日	2025年 3月31 日	是	152.58
序 号	委托方	受托方	产品名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	到期日	是否 已到 期	收益 (万元)
6	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光? 银?股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品632	保本 浮动 收益	10,000.00	2025年4 月27日	2025年 5月27 日	是	19.17
7	石药创 新制药 股份有 限公司	中国民生 银行股份 有限公司 石家庄分 行	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 存款 （SDGA252031Z）	保本 浮动 收益	40,000.00	2025年5 月8日	2025年 6月8日	是	61.83
8	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第五期产品229	保本 浮动 收益	6,000.00	2025年5 月14日	2025年 8月14 日	是	30.75
9	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第五期产品536	保本 浮动 收益	10,000.00	2025年6 月3日	2025年 9月3日	是	46.25
10	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第六期产品130	保本 浮动 收益	16,500.00	2025年6 月11日	2025年 9月11 日	否
11	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第六期产品130	保本 浮动 收益	14,000.00	2025年6 月11日	2025年 9月11 日	否
12	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第八期产品185	保本 浮动 收益	5,000.00	2025年8 月14日	2025年 11月14 日	否
13	石药集 团巨石 生物制 药有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 石家庄分 行	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第九期产品28	保本 浮动 收益	10,000.00	2025年9 月3日	2025年 12月3 日	否

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为45,500.00万元。

八、备查文件
现金管理到期赎回银行回单；
相关银行对公结构性存款产品合同。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司
董事会
2025年9月8日