宏辉果蔬(603336):“宏辉转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于“宏辉转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●累计转股情况：“宏辉转债”自2020年9月3日进入转股期，截至2025年9月5日，累计有235,701,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为32,705,487股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.01%。 ●未转股可转债情况：截至2025年9月5日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币96,283,000元，占宏辉转债发行总量的比例为29.00%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。 （三）可转债转股期限 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2020年9月3日至2026年2月25日。 （四）历次可转债转股价格调整情况 根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“宏辉转债”初始转股价格为14.61元/股。 1、公司因实施2019年度权益分派，转股价格由14.61元/股调整为10.00元/股，自2020年5月22日起生效，具体内容详见公司于2020年5月15日披露的《关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-067）。 2、公司因实施2020年度权益分派，转股价格由10.00元/股调整为7.64元/股，自2021年5月17日起生效，具体内容详见公司于2021年5月10日披露的《关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-048）。 3、公司因实施2022年度权益分派，转股价格由7.64元/股调整为5.85元/股，自2023年6月20日起生效，具体内容详见公司于2023年6月13日披露的《关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-049）。 目前最新转股价格为5.85元/股。 （五）回售情况 因触发回售条款，“宏辉转债”于2024年6月5日至2024年6月12日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为160张，面值16,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年6月17日注销“宏辉转债”16,000元。 二、宏辉转债本次转股情况 （一）“宏辉转债”自2020年9月3日进入转股期，截至2025年9月5日收市后，累计共有235,701,000元“宏辉转债”转换为公司股票，累计转股数量为32,705,487股，占“宏辉转债”转股前公司股本总额326,774,175股的10.01%。 其中，自2025年7月1日至2025年9月5日期间，共有128,304,000元“宏辉转债”转换为公司股票，转股数量为21,931,893股。 （二）未转股可转债情况：截至2025年9月5日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币96,283,000元，占宏辉转债发行总量的比例为29.00%。 三、股本变动情况 单位：股
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
五、其他 联系地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041） 联系电话：0754-88802291 传真：0754-88810112 邮箱：ird@greatsunfoods.com 联系人：吴燕娟 特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年9月9日 中财网
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