多瑞医药(301075):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

时间：2025年09月09日 21:41:04 中财网

原标题:多瑞医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-071
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月
23日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币32,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起
12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司
董事会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序 号	购买 主体	受托方名 称	产品名称	金额 （万 元）	产品 类型	产品起息 日	产品 到期日	预期年 化收益 率	赎回本 金（万 元）	投资收 益（元）
1	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券 股份有限 公司	信智安盈系 列1840期 收益凭证	1,000	本金保 障型浮 动收益 凭证	2025/2/7	2025/9/4 （可提前 敲出）	0.1000% 或 3.0000%	1,000	172,000
2	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券 股份有限 公司	安泰保盈系 列742期收 益凭证	1,000	本金保 障型浮 动收益 凭证	2025/2/7	2025/9/4 （可提前 敲出）	0.1000% -3.2000 %	1,000	9,000

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序 号	购买 主体	受托方名称	产品名称	金额 （万元）	产品 类型	产品起息 日	产品 到期日	预期年化 收益率
1	湖北多瑞药 业有限公司	中信证券股 份有限公司	安鑫增益系列252 期收益凭证	2,000	固定收益凭 证	2025/9/9	2025/9/23	1.5900%

注：上述金额未扣除交易费用，下同。

三、关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于安全性高的投资品种，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定
期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况

序 号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万 元）	产品类型	产品起息 日	产品到期日	预期年化 收益率	关 联 关 系	是 否 赎 回
1	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	信智安盈系 列1744期收 益凭证	4,000	本金保障 型浮动收 益凭证	2024/9/9	2025/9/4 （可提前敲 出）	0.1000% 或 3.4000%- 3.6500%	非 关 联	是
2	西藏多瑞 医药股份 有限公司	招商证券股 份有限公司	招商证券收 益凭证-“搏 金”255号收 益凭证	1,100	本金保障 型	2024/9/27	2025/3/26	1.5000%- 4.1000%	非 关 联	是
3	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	信智安盈系 列1766期收 益凭证	2,000	本金保障 型浮动收 益凭证	2024/10/1 7	2025/10/17 （可提前敲 出）	0.1000% 或 3.2000%- 3.4500%	非 关 联	是
4	湖北多瑞 药业有限 公司	招商证券股 份有限公司	招商证券收 益凭证-“搏 金”260号收 益凭证	2,000	本金保障 型	2024/10/2 5	2025/2/7	1.5000%- 4.2000%	非 关 联	是
5	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	国债逆回购	2,000	R-014	2024/12/1 2	2024/12/25	1.8850%	非 关 联	是
6	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	国债逆回购	4,000	R-007	2024/12/1 7	2024/12/23	1.9100%	非 关 联	是
7	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	国债逆回购	2,000	R-007	2024/12/1 9	2024/12/25	1.9300%	非 关 联	是
8	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	国债逆回购	8,000	R-007	2024/12/3 1	2025/1/6	2.1350%	非 关 联	是
9	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	国债逆回购	8,000	R-014	2025/1/17	2025/2/5	2.7000%	非 关 联	是
10	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	信智安盈系 列1840期收 益凭证	1,000	本金保障 型浮动收 益凭证	2025/2/7	2025/9/4 （可提前敲 出）	0.1000% 或 3.0000%	非 关 联	是
11	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	安泰保盈系 列742期收 益凭证	1,000	本金保障 型浮动收 益凭证	2025/2/7	2025/9/4 （可提前敲 出）	0.1000%- 3.2000%	非 关 联	是
12	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	安泰回报系 列1348期收 益凭证	6,000	本金保障 型浮动收 益凭证	2025/2/6	2025/9/8 （可提前敲 出）	0.1000% 或 3.0300%	非 关 联	是
13	湖北多瑞 药业有限 公司	招商证券股 份有限公司	国债逆回购	2,000	GC028	2025/2/26	2025/3/25	2.0650%	非 关 联	是
14	湖北多瑞 药业有限 公司	恒丰银行股 份有限公司 武汉分行	恒丰银行可 转让单位大 额存单	2,800	保本大额 存单	2025/3/7	2025/6/7	1.4500%	非 关 联	是
15	武汉嘉诺 康医药技 术有限公 司	恒丰银行股 份有限公司 武汉分行	恒丰银行可 转让单位大 额存单	1,100	保本大额 存单	2025/3/7	2025/6/7	1.4500%	非 关 联	是
16	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	保本增益系 列4775期收 益凭证	6,000	本金保障 型固定收 益凭证	2025/3/18	2025/3/25	1.9000%	非 关 联	是
17	湖北多瑞 药业有限 公司	招商证券股 份有限公司	国债逆回购	1,860.50	GC028	2025/3/27	2025/4/24	1.9650%	非 关 联	是
18	湖北多瑞 药业有限 公司	招商证券股 份有限公司	国债逆回购	139.40	GC028	2025/3/27	2025/4/24	1.9050%	非 关 联	是
19	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	国债逆回购	4,000	R-007	2025/3/28	2025/4/7	2.1550%	非 关 联	是
20	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系 列3815期收 益凭证	2,000	本金保障 型固定收 益凭证	2025/3/27	2025/9/25 （可提前赎 回）	1.5000%- 1.9378%	非 关 联	否
21	西藏多瑞 医药股份 有限公司	招商证券股 份有限公司	国债逆回购	1,100	GC028	2025/3/28	2025/4/25	1.9700%	非 关 联	是
22	湖北多瑞 药业有限 公司	中国民生银 行股份有限 公司拉萨分 行营业部	聚赢汇率-挂 钩欧元对美 元汇率看涨 二元结构性 存款	11,000	保本浮动 收益型	2025/4/1	2025/6/30	1.3000%- 2.2400%	非 关 联	是
23	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	安鑫增益系 列11期收益 凭证	4,000	固定收益 凭证	2025/4/21	2025/5/7	1.8800%	非 关 联	是
24	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	安泰回报系 列1377期收 益凭证	2,000	浮动收益 型收益凭 证	2025/5/13	2025/9/15 （可提前敲 出）	0.1000% 或 2.8700%	非 关 联	是
25	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系 列3883期收 益凭证	2,000	固定收益 凭证	2025/5/14	2025/8/12	1.5000%- 1.9000%	非 关 联	是
26	湖北多瑞 药业有限 公司	招商证券股 份有限公司	国债逆回购	2,500	GC014	2025/5/31	2025/6/13	1.6250%	非 关 联	是
27	湖北多瑞 药业有限 公司	恒丰银行股 份有限公司 武汉分行	恒丰银行可 转让单位大 额存单	3,000	保本大额 存单	2025/6/11	2025/9/11	1.1000%	非 关 联	否
28	湖北多瑞 药业有限 公司	招商证券股 份有限公司	招商证券收 益凭证-“搏 金”338号收	2,500	浮动收益 凭证	2025/6/27	2025/9/24	1.0000%- 9.9600%	非 关 联	否
			益凭证
29	湖北多瑞 药业有限 公司	中国民生银 行股份有限 公司拉萨分 行营业部	聚赢黄金-挂 钩黄金 AU9999看涨 二元结构性 存款 （SDGA252 738Z）	11,000	保本浮动 收益型	2025/7/4	2025/9/30	1.0000%- 1.8400%	非 关 联	否
30	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	安泰回报系 列1411期收 益凭证	2,000	浮动收益 型收益凭 证	2025/7/17	2025/10/16	1.0000%- 4.1400%	非 关 联	否
31	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	安泰回报系 列1429期收 益凭证	2,000	浮动收益 型收益凭 证	2025/8/15	2025/10/16	0.1000%- 8.4900%	非 关 联	否
32	湖北多瑞 药业有限 公司	中信证券股 份有限公司	安鑫增益系 列252期收 益凭证	2,000	固定收益 凭证	2025/9/9	2025/9/23	1.5900%	非 关 联	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期
余额为24,500.00万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金
进行现金管理的授权额度。

七、备查文件
理财产品的赎回及购买相关资料。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2025年9月9日