开开实业(600272):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年09月10日 17:40:46 中财网

原标题:开开实业:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—056
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）从募集资
金理财产品专用结算账户中支取了3,300万元至募集资金专户，该笔资金将用于补充日常经营所需流动资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金进行现金管理的基本概况
公司于2025年7月21日召开公司第十届董事会第二十六次会议、第十
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币15,549.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，暂时闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司已对本事项出具了明确的核查意见。（具体内容详见公司2025年7月22日于《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。）
二、募集资金进行现金管理的进展情况
2025年9月10日，公司从募集资金理财产品专用结算账户中支取了
3,300万元至募集资金专户，该笔资金将用于补充日常经营所需流动资金，符合《上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》规定的募集资金用途。具体情况如下：
单位：万元

序 号	受托方名称	产品 类型	起始日	认购 金额	产品期限 （天）	支取情况
						本金金额	收益 金额
1	上海银行股份有限 公司南西支行	通知 存款	2025/7/22	15,549.00	无固定期限	3,300.00	3.97

截至本公告日，董事会授权有效期内使用暂时闲置募集资金进行现
金管理进展情况如下： 单位：万元

序 号	受托方名称	产品类型	实际投入金 额	实际支取 本金	现金管理 收益	尚未支取 本金
1	上海银行股份有限 公司南西支行	通知存款	15,549.00	3,500.00	1.74	12,049.00
2
				3,300.00	3.97	8,749.00
合计	15,549.00	6,800.00	5.71	8,749.00
现金管理额度上限	15,549.00
当前现金管理金额	8,749.00

截至本公告披露日，公司当前正在用于现金管理的暂时闲置募集资
金金额为8,749.00万元，均用于购买上述七天通知存款产品，最终收益以银行结算为准。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司
董事会
2025年9月11日